Стратегия «Внутридневная установка 100%» — трейдинг на все сто!

В торговле на форекс для начинающих красной строкой прописано правило о том, что прибыль должна в разы превышать убытки! Оно и понятно. Каждый трейдер хотел бы торговать на Форекс так, чтобы и риск был минимальным, и прибыль максимальной. И хорошо бы при этом у экрана компьютера поменьше времени проводить! Эдакий супер-трейдинг получается, трейдинг «на все сто»…

Желание это вполне естественное, но в жизни такого не бывает. К сожалению. Тут уж приходится выбирать, либо большая прибыль, но и риск немаленький; либо хороший профит, и хорошее же приложение усилий для его заработка. Сегодня мы Вам расскажем о простой внутридневной стратегии форекс, которой как раз соответствует второй вариант. Конечно, сутками дежурить у монитора не придется, но все-таки определенное время на трейдинг нужно будет выделить. Зато наградой станет отличный профит, при допустимом уровне риска.

И это стратегия «Внутридневная установка 100%».

Двойной экран и…

 «Внутридневная установка 100%» — индикаторная стратегия форекс, основанная на следовании за доминирующим трендом внутри дня.

То есть данная стратегия форекс опирается на ключевой принцип трейдинга, сформулированный Джорджем Ланом — «тренд – твой друг». При этом стратегия мультивалютная и довольно простая, а значит, она будет интересна широкому кругу трейдеров.

Готовимся к торговле по внутридневной стратегии

Для торговли по стратегии «Внутридневная установка 100%» нам понадобится система из 2-х экранов. Создадим ее:

1. Откройте свечной график любой валютной пары. Таймфрейм – дневной (D1, Daily). На график добавьте простую скользящую среднюю (SMA), с периодом – 20.

2. Рядом с первым разместите второй свечной график этой же валютной пары. Его таймфрейм будет помельче – один час (h2). На этот график добавьте пару Полос Боллинджера (Bollinger Bands).

У первого индикатора установите отклонение в 2, цвет линий – зеленый. Второй индикатор: отклонение – 3, цвет линий – красный. Период у обеих Полос Боллинджера – 20.

В итоге получится что-то подобное рисунку 1:

Система двойного экрана

…двойной профит!

Теперь, когда система 2-х экранов создана, можно переходить к практической части.
Рассмотрим последовательность необходимых действий при заключении сделок на покупку, а торговать на продажу можно по обратным правилам:

1. Наблюдаем за первым дневным графиком и ждем, когда свеча закроется выше скользящей средней (это говорит о появлении восходящего тренда).

2. Если это произошло, переходим ко второму часовому графику. Здесь нам следует дождаться момента отбоя цены от зеленой нижней границы Полос Боллинджера и ее закрытия выше нее.

3. Как только условия на обоих графиках будут выполнены – входим на рынок, открывая позицию на покупку двумя равными лотами.

4. Стоп-лосс размещаем на 5-10 пунктов ниже минимума ценового отбоя (после которого мы вошли на рынок).

5. Тейк-профит для первого лота устанавливаем от точки входа на рынок на расстоянии равном половине величины стоп-лосса.

6. Для второго лота тейк-профит не устанавливаем, сделку будем закрывать при отбое цены от верхней зеленой границы торгового канала и ее закрытия под этой границей.

7. Сразу после закрытия первой части сделки по тейк-профиту, вторую переставляем на уровень безубыточности. Также с этого момента можно использовать трейлинг-стоп.

Пример торговли на покупку продемонстрирован ниже (рисунок 2):

Пример торговли на покупку

Наверняка у Вас назрел вполне резонный вопрос – а зачем здесь нужны вторые красные Полосы Боллинджера? Они добавлены исключительно для комфорта. Например, Вы торгуете на покупку, и цена, пробив нижнюю зеленую границу канала, движется вниз. Когда она достигнет красной нижней границы, отобьется от нее и пойдет вверх, Вы будете знать, что момент для входа на рынок скоро наступит, и успеете к нему подготовиться.

На этом все. Пусть каждая сделка приносит Вам 100% профита!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Внутридневная торговая система — 5 баллов за успех. В. Сафин

Для успешной работы на валютном рынке надо иметь торговую систему (ТС). Она позволяет достичь четкости в работе, избежать возникновения в процессе работы всевозможных авралов и цейтнотов, снять психологическое напряжение и в итоге достичь цели, то есть увеличить ваш счет. Чтобы создать торговую систему, необходимо иметь знания. Знать нужно о том, как работают те или иные индикаторы, как выглядят сигналы, подаваемые ими, какие подтверждения достоверности их сигналов следует искать на графиках.

Вместе с тем, для построения системы желательно иметь и опыт.

Специалистами, работающими на финансовых рынках, накоплен богатый опыт, который начинающему трейдеру часто бывает, недоступен, так как далеко не все наблюдения и идеи профессионалов описываются в книгах и статьях. Материал, который вы держите в руках, в некоторой степени решает эту проблему. На наших глазах мы создадим торговую систему, опираясь на опыт специалиста валютного рынка и озвучивая нюансы, о которых не прочесть в известных книгах.

Методику создания торговых систем, с которой мы познакомим вас на этих страницах, не сможете использовать в своей дальнейшей работе. Надеемся, что она будет прочной основой для вашего успеха. Итак, мы предлагаем не просто готовую систему, но и методику создания ТС. Система, которую мы создадим, будет предназначена для работы на часовых свечах. Мы посчитали, что система для внутридневной работы будет особенно интересна и всем нашим клиентам, и нам, в том числе, по двум причинам.

Во-первых, если вы новичок в дилинге, то, возможно, желаете войти в эту сферу бизнеса как можно более осторожно, максимально сократив потери и пытаясь заработать уже на первых порах. Внутридневная работа — это как раз тот вариант, который позволяет зарабатывать, сократив риск за счет уменьшения потерь на стоп-лоссах. Во-вторых, если вы специалист, то, возможно, уже сейчас ведете торговлю внутри дня, считая ее наиболее перспективной для себя. Что же, очень хорошо! Значит и Вам предлагаемая методика поможет в работе.

В будущем вы будете разрабатывать свои торговые системы. Наша методика может быть успешно использована и для создания торговых систем, работающих, скажем, на дневных свечах. Безусловно, вам придется вносить в ход рассуждений свои коррективы, но в целом идея сохранится.

Что касается простоты или сложности нашей методики, то по этому поводу
можно сказать следующее. Да, безусловно, освоение предлагаемой методики, как и самой работы по нашей торговой системе, требует некоторого труда, но в конечном итоге этот труд окупается многократно.

Несмотря на то, что тестирование предлагаемой ТС в течение последних
нескольких лет доказало ее прибыльность, все же мы сделаем одно замечание,

Движение цен валютного рынка действительно подчиняется определенным
законам, эмпирически установленным трейдерами за многие годы его
существования. Но никто не может дать гарантию, что не изменятся какие-либо внешние условия и что все закономерности будут действительны в будущем. Школа валютных трейдеров

А теперь мы переходим к главному: начинаем строить нашу торговую систему. Построение торговой системы – задача всегда не простая. И решать эту задачу надо в несколько этапов, начиная с выбора временных интервалов и используемых инструментов и заканчивая тестированием. Каждый этап мы подробно разберем.

Для того, чтобы вы лучше освоили предлагаемую методику построения
торговых систем, в разделе 4 приведены примеры, а в разделе 5 даны задания, которые надо выполнить.

Прикрепленный файл	Размер
Vnutridnievnaia_torghovaia__sistiema_-_5_ballov_za_uspiekh.zip	2.27 Мб

Внутридневная торговля — повышаем эффективность

Каждый инвестор рано или поздно задаётся вопросом – как без рисков повысить показатели, не находясь при этом перед терминалом целыми сутками? Многие считают, что этого невозможно добиться, но сегодня мы попытаемся доказать, что это не так!

Торговля внутри дня как наилучший метод работы на бирже Forex

Торговля внутри дня, наверное, самый популярный метод работы на рынке Форекс. Торговая система, о которой мы поговорим сегодня очень гибкая, универсальна во всех отношениях, что делает её доступной как для многоопытных инвесторов, так и для новичков рынка. И если первые выбирают краткосрочную внутридневную торговлю в основном из-за её простоты, то вторых привлекает ещё и перспектива получения достаточно быстрой прибыли. В целом, немало трейдеров, добившихся успеха именно благодаря внутридневным техникам. К примеру — Ю.Жваколюк, написавший методическое пособие, основанное на чужом и личном опыте трейдинга.

Важнейшей особенностью данной торговой техники является низкая требовательность к начальному капиталу: Вы можете иметь весьма скромный депозит, главное — уметь держать состояние своего счёта под контролем, с максимальной скоростью откликаясь на абсолютно все колебания рыночных графиков.

Общие положения

Начнём с того, что дейтрейдинг подразумевает, в первую очередь, работу с малыми таймфреймами и выставление не самых крупных Стоп-Лоссов, что в комплексе способно приносить немалый доход. Основные достоинства данной торговой модели видны невооружённым взглядом:

• Отсутствует чрезмерное давление на депозит из-за высокого размера Stop-Loss, что делает доступной торговлю для инвестора с малым стартовым депозитом;
• Торговля идёт не слишком медленно и не слишком быстро — интенсивность примерно средняя, что не перегружает трейдера, в то же время не позволяя потерять интерес.

Внутридневный трейдинг на рынке Forex ведётся на часовых временных интервалах с h2 по h5, что позволяет иметь достаточное для стабильного дохода количество сигналов, не проводя при этом сутки у монитора терминала. Реже используется таймфрейм D1. Здесь стоит упомянуть ещё одно достоинство техники — все сигналы видны заранее, что позволяет вовремя отреагировать, оценив картину рынка, и продумать свои действия.

Хотя бы поверхностно анализировать ситуацию на бирже стоит не меньше 3-4 раз в день. В принципе можно и чаще, но это не принесёт слишком много пользы, поскольку большая часть точек и так будет обнаружена. Важно также отслеживать колебания ценового графика вблизи важных границ и уровней.

Ранее мы уже обсуждали несколько торговых систем и стратегий, входящих в категорию внутридневных. О многих Вы, вероятно, слышали, к примеру — широко известная ТС «Снайпер», но сегодня мы поговорим о формировании собственной внутридневной стратегии взаимодействия с рынком Форекс. Так уж сложилось, что Forex или Foreign Exchange является достаточно нестабильной системой, работая с которой нельзя забывать о рисках. А их много — риски, связанные с ценой, выбором брокера и др.

Чтобы максимально снизить риски, возникающие при торговле на бирже, рекомендуем попробовать интрадей-трейдинг системы, которые заключаются, как становится понятно из названия, в заключении сделок в течение одних суток. Это их основное отличие от других ТС, некоторые из которых растягивают ордеры на несколько дней, а то и на неделю. Внутридневные техники торговли не запрещают отложенные сделки, они допускаются в том случае, если есть перспектива дальнейшего выгодного движения стоимости рабочего актива. Но такое происходит достаточно редко.

Инструменты для торговли

Рассматриваемый нами сегодня вид ТС обычно основывается на нескольких классических инструментах терминала вроде MT4. К выбору индикаторов для работы необходимо подойти максимально серьёзно, поскольку от этого напрямую зависит эффективность и контроль рисков в будущей торговой системе. Но всё диктуется новыми стандартами, где торги и аналитика основываются на поведении трендовой прямой, а также применении разворотных индикаторов. Уровни сопротивления и поддержки при этом также относятся к индикаторам.

Профессиональные инвесторы рекомендуют отдельно подбирать рабочий актив под каждый инструмент. Кроме того очень важно следить за новостным фоном, особенно за событиями, так или иначе связанными с экономикой стран, финансами и т.п. Ведь смена курса валют, дефолты, деноминации, начало или окончание инфляции в том или ином государстве — всё это способно оказать влияние на валютную биржу, а значит все эти понятия должны быть ключевыми в Вашей новостной ленте. Для внутридневной торговли мониторинг новостей особенно актуален, поскольку большую роль оказывает фактор внезапности, благодаря которому наибольшее влияние многих событий на рынок заметно в течение первых суток.

Внутридневные стратегии

Давайте рассмотрим несколько «типичных» представителей группы дневных ТС:

1. Лондонский взрыв — доступная методика ведения торгов на бирже внутри дня, работающая за счёт повышенной активности рынка в течение лондонской торговой сессии. Заранее, до начала сессии, необходимо задать базовые уровни. Система отлично чувствует себя как в чистом виде, так и при поддержке индикаторов.
2. Ещё одна из наиболее популярных методик торговли внутри дня базируется на теории волн Эллиотта. Суть этого метода состоит в том, чтобы определить текущую волну цикла, в котором заключены все изменения рыночной тенденции. Всего таких волн пять — три импульсные и две коррекционные, а наблюдение ведётся при помощи индикаторов и паттернов.
3. Ещё один тип стратегий основывается на анализе показаний скользящей средней линии. Преимущество данного вида в параллельном использовании быстрых и медленных графиков, что позволяет получать наиболее полную информацию о рынке. Вход в рынок осуществляется в момент столкновения графиков.
4. Экраны Элдера — техника, основанная на последовательном анализе трёх индикационных экранов, каждый из которых фильтрует те или иные ложные сигналы. Открытие позиций производится только если все три индикатора удовлетворяют требованиям стратегии. В последнее время эта методика несколько потеряла популярность, но раньше стратегия трёхступенчатой фильтрации приносила стабильно высокую прибыль.
5. Один из не менее эффективных методов торговли разработан Биллом Уильямсом. Главным инструментом адептов данной стратегии является индикатор Аллигатор, сконструированный из трёх скользящих. Этот паттерн позволяет зарегистрировать присутствие тенденции на бирже, а также классифицировать её.

Подведём итоги. Конечно присутствует определённая степень риска при работе с финансовой биржей, но именно за счёт применения грамотно составленных торговых стратегий можно снизить этот риск до разумного либо минимально возможного уровня. Внутридневная спекуляция акциями, фьючерсами и др. активами является достаточно ответственным предприятием, подходить к которому необходимо максимально серьёзно.

Стохастик — незаменимый инструмент интрадей-трейдера

Одним из наиболее ценных индикаторов для любой внутридневной стратегии является Stochastic — инструмент из классического набора MT4. Стоит отметить, что наилучшие результаты он достигает во время флета, для использования во время тенденционных движений лучше пользоваться чем-то ещё, поскольку Стохастик может давать немало ложных сигналов. Именно по этой причине в создаваемой ТС мы будем применять дополнительные фильтры для проверки получаемых сигналов.

Основным сигналом к потенциальному колебанию цены является график стоимости, покинувший участок избыточных покупок или продаж. Но только это нельзя воспринимать как призыв к действию, стоит дождаться подтверждения от прочих инструментов, используемых системой.

Конфигурация

На экране настройки индикатора необходимо настроить некоторые параметры. Для часового временного интервала оптимальным будет сочетание 13-5-3. Границы переизбытка продаж и покупок оставляем без изменений, по умолчанию они равны соответственно 30 и 70 пунктам. Но при повышенной волатильности это соотношение можно сменить на 20 к 80-ти, что позволит отбросить больше недействительных сигналов.

Кроме того стоит обращать внимание на дивергенции, регистрируемые индикатором Stochastic. Дивергенция — это несоответствие между минимальными/максимальными значениями на инструменте и на графике стоимости.

Использование уровней Фибоначчи

Коррекционный левеллинг Фибоначчи даёт возможность достаточно точно предугадывать моменты окончания коррекционных движений, основываясь на небезызвестном ряде Фибоначчи. Благодаря применению этой технологии возникает немалый шанс войти в рынок в соответствии с текущей тенденцией, как только откат будет окончен.

Для начала нам необходимо обнаружить весомое ценовое колебание, разместив поверх него вышеописанные уровни в направлении слева направо. В первую очередь нас интересуют уровни со значениями 38,2; 61,8; 50,0 процентов.

Особенное значение в торговле имеют очаги концентрации уровней Фибо, сформировать которые можно продлив из на несколько последовательных трендовых движений. Как показывают тесты, подобные участки сложно преодолеть графику стоимости, что гарантирует «зависание» цены в этой области.

Заключение

Внутридневные методики — один из самых надёжных способов работы на бирже. Зачастую не нужно отслеживать индексы РТС, заучивать мудрёные схемы для достижения успеха. Все секреты интрадей-трейдинга достаточно просты, что открывает множество возможностей.

Внутридневные стратегии Форекс: суть и практические примеры

2019-12-05 2019-09-03 Внутридневные стратегии Форекс: суть и практические примерыТкаченко Олег

Что такое внутридневные стратегии Форекс. Особенности интрадей-торговли, ее преимущества и недостатки.

Практические примеры внутридневных стратегий

Внутридневная торговля — это вид трейдинга, при котором сделка держится открытой не более 24 часов. Для анализа может использоваться любой таймфрейм, но наиболее часто встречающиеся интервалы — Н1 и Н4. В отличие от скальпинга, сделки открыты по нескольку часов — это позволяет без эмоций и спешки оценить рыночную ситуацию и в то же время не «перемудрить». Здесь не требуется большой депозит, если избегать моментов локальной волатильности. Подробнее о специфике внутридневной торговли на Форекс, ее преимуществах и недостатках с практическими примерами стратегий вы познакомитесь в этом обзоре.

Внутридневные стратегии: как зарабатывать не торопясь и получать удовольствие

Внутридневные торговые стратегии еще называют «интрадей». Они предусматривают открытие и закрытие сделок внутри дня. Для анализа рынка используются таймфреймы от М30 до Н4, хотя наиболее часто встречающийся таймфрейм — Н1. Никто не запрещает использовать и другие интервалы, но правило одно: сделка открывается и закрывается в течение одного дня.  

В этом обзоре вы познакомитесь:

• С особенностями специфики внутридневной торговли.
• С преимуществами и недостатками «интрадей-торговли».
• С практическими примерами стратегий по классическим и комбинированным индикаторам.

Все, что вы хотели знать о внутридневных стратегиях

Внутридневные стратегии — любимый тип трейдинга начинающих трейдеров. Здесь нет ограничений со стороны брокера, который часто предъявляет претензии к скальпингу. Частично сглажен ценовой шум (убраны локальные хаотичные двусторонние движения), видны волновые закономерности. И самое главное — здесь не нужно принимать поспешные решения, но в то же время и не нужно долго ждать результат. 

Интрадей-торговля является по своей сути спекулятивной, потому в большинстве случаев инструментом выступают валютные пары. CFD на акции и товарно-сырьевые активы больше подходят для долгосрочных стратегий с удержанием сделки в рынке от 3-5 дней. Зато идеальным инструментом для внутридневной торговли являются криптовалюты: скальпинг с ними не выгоден из-за большой маржи, «долгосрок» — неоправданные риски. А вот дневная волатильность 3-5-10% в день вполне способна порадовать дальновидных трейдеров.

Наиболее частые вопросы по внутридневному трейдингу:

1. Сколько можно заработать за 1 день? 

• Вопрос риторический. Многое зависит от частоты открытия сделок, от того, сколько они находятся в рынке и от везения. Как показывает статистика (взята с нескольких трейдерских форумов), около 30-32% в неделю зарабатывает до 100 пунктов (20 пунктов в день), 25-27% — 100-200 пунктов (20-40 пунктов в день), 10-12% — 200-300 пунктов. В сравнении с долгосрочными стратегиями, где в среднем дневной доход может составлять 50-100 пунктов, это не так много. Но стоит учесть и частоту сигналов.

2. Какой нужен минимальный депозит?

• Чистая математика. За день можно брать 20-30 пунктов (берем средний результат, хотя каждый день на него рассчитывать не стоит), от этого можно отталкиваться при расчете суммы депозита и объема сделок. Это означает, что при объеме сделок 10 000 дол. США в день можно заработать 20-30 дол. США. Много это или мало? Сравните потраченное на трейдинг время и сравните доход с зарплатой в других отраслях по вашей стране. Замечу только, что иметь 10 000 дол. США не обязательно, при плече 1:100 достаточно 100 дол. США. Но напомню, что по правилам риск-менеджмента никто на 100% депозита в рынок не входит. Потому калькулятор в руки — и рассчитывать самостоятельно.

3.Сколько можно (нужно) открывать сделок в день, чтобы достичь минимальной планки дохода?

• Вопрос частый, но заведомо неправильный. Нужно стремиться не к максимальному количеству сделок, а к сохранению баланса риска и доходности. Иной раз лучше открыть одну сделку и выжать с нее максимум с помощью трейлинга и постоянного наблюдения, чем открыть 2 и более сделок, распыляя внимание. Целью должна быть дневная прибыль в пунктах или в денежном выражении (у каждого свой целевой уровень). И не забываем, что есть еще и убыточные сделки, убыток по которым должен быть перекрыт. Как показывает статистика, трейдеры по дневным стратегиям успевают открыть 3-5-10 сделок, но раз на раз не приходится. По одной паре может появляться 1-3 сигнала в день, потому есть смысл рассматривать несколько пар с прямой корреляцией одновременно.

4. Сколько часов нужно проводить у компьютера?

• Вопрос риторический. Кажущаяся рассчитанная выше прибыль в 20-30 дол. США в день кажется небольшой. Но от трейдера же не требуется все 8 часов рабочего дня сидеть у монитора? Кому-то достаточно для поиска сигналов 10 минут в час, кому-то меньше или больше. Ответ на этот вопрос вы можете получить только опытным путем.

5.Какие валютные пары лучшие для того, чтобы торговать внутри дня?

• Нет ответа на этот вопрос. Всем хочется зарабатывать на волатильных парах с коридором 80-120 пунктов за день. Только этот диапазон цена за сутки может пройти несколько раз, сорвав стопы и вогнав в убыток. Однозначно стоит быть осторожными с «экзотикой», а в остальном — раз на раз не приходится.  

Есть несколько негласных правил внутридневной торговли. Первое из них касается моментов открытия и закрытия сделок по отношению к выходным. Первые два часа европейской торговой сессии в понедельник пропускаем. После выходных рынок может открываться с гэпом (ценовой разрыв), трейдеры только входят в курс дела и намечают недельные планы. Первые часы понедельника наименее предсказуемы, уже потом рынок входит в привычный ритм. Аналогичный тезис и по отношению к пятнице. Перед выходными в последние часы происходит массовое закрытие сделок во избежание свопа и фундаментальных рисков. 

Второе правило — учитываем волатильность инструмента в ту или иную сессию. При таймфрейме Н4 открытая сделка с большой вероятностью зацепит и вторую сессию, где объемы торгов могут быть совсем иными. В «Азию» обращаем внимание на JPY, в «Европу» — на европейские валюты.

Преимущества внутридневных стратегий:

• Отсутствие затрат на своп. На интервалах Н1-Н4 сделка закрывается через 1-2-3 свечи (иной раз и по закрытию текущей). Плата за перенос позиции отсутствует.
• Умеренная эмоциональная нагрузка. В отличие от скальпинга, сигнальная свеча здесь равна как минимум 30 минутам. Это вполне достаточно, чтобы не «перемудрить» и успеть просмотреть основные тенденции, наложив на технический анализ фундаментальный.
• Оптимальная потенциальная прибыль. В «долгосроках» ее нужно ждать больше дня, в скальпинге большой риск убытка. С точки зрения баланса между потенциальной прибылью и риском внутридневные стратегии идеальны.

Недостатки внутридневных стратегий:

• Спред. Чем больше сделок, тем больше спред. И если в долгосрочных стратегиях он почти незаметен, то на внутридневных сделках он ощутим. К слову, составляя план «20 пунктов в день», о спреде почему-то забывают.
• Риски. О полном сглаживании речь не идет. Если на долгосрочные стратегии спекуляции влияют в меньшей мере, то именно на интрадей торговлю они влияют сильнее всего. Спекулянты предпочитают быструю прибыль.
• Время. В сравнении с долгосрочными стратегиями в дейтрейдинге нужно дольше находиться у компьютера, отслеживая движение котировок. Хотя это индивидуально.

Пять надежных стратегий Форекс для профессионалов и начинающих

В основе представленных ниже стратегий лежат комбинированные индикаторы. Часть из них построена на известных базовых индикаторах МТ4, часть из них являются уникальной авторской разработкой. Они неоднократно протестированы на практике и показывают достаточно неплохие результаты. Чуда от них ждать не стоит — это не «Грааль». И не стоит ждать того, что сразу после установки индикаторов и жесткого выполнения рекомендаций они тут же начнут приносить прибыль. Напомню, что индикаторов и стратегий, которые были бы идеальны нет. Все они нуждаются в тестировании, подстройке параметров к каждой паре, адаптации к текущей рыночной ситуации. 

И все же общие рекомендации помогут указать направление оптимизации стратегии. Для начинающих они станут хорошим тренажером: стратегии относительно простые и понятные с точки зрения принципов входа и выхода из рынка. В каждой стратегии есть шаблон индикатора, который нужно скачать по ссылке и установить в МТ4. Подробная инструкция того, как это сделать, приведена во второй половине этого обзора (линк на скальпинг).

1. Стратегия  с индикатором JMA Slope и  скользящими средними

Скользящие средние  (МА) — классический инструмент технического анализа. Они действуют методом усреднения: значение цены за несколько периодов складывается и результат делится на количество периодов. Например, если в настройках указан период «3» и есть следующие значения цен закрытия «2», «4», «5», то значение МА будет (2+4+5)/3 = 3,67. Если последняя свеча закрывается на отметке «6», то следующее значение МА будет равно (4+5+6)/3 = 5. Чем больше будет периодов, тем менее резко будет меняться значение скользящей. Это чревато запаздыванием сигнала. Но и ставить короткий период тоже нежелательно: если скользящая с длинным периодом (медленная) практически не отреагирует на локальный всплеск цены, то реакция скользящей с коротким периодом (быстрая) будет резкой. Вопрос в подборе оптимальных параметров.

Формулу усреднения простой МА часто критикуют, в результате чего появились несколько ее адаптивных версий. Если в простой МА в конечном результате каждый период (каждая свеча) имеет равный вес, то в других версиях МА наибольший вес путем умножения на понижающийся коэффициент придается более поздним периодам. Например: (2*1 + 4*2 + 5*3)/(1+2+3) = 4,17. В более сложных модификациях, для расчета веса периодом могут применяться логарифмическая, параболическая и другие функции. Какой вариант из них лучше для анализа — решать вам.

Индикатор JMA Slope является разновидностью адаптивной средней скользящей, которую еще называют скользящей Кауфмана. Формула, в которую добавлены коэффициент эффективности, константа сглаживания, приводить не буду. В сравнении с классическими вариациями МА меньше запаздывает, более чувствительна  к рынку и больше сглажена. JMA Slope отображается в нижней части экрана и представляет собой гистограмму, показывающую приведенный угол наклона МА. Индикатор трендовый, в стратегии будет применен классический метод входа в рынок в момент разворота. 

Таймфрейм — Н1, пара — EUR/USD. Настройки JMA Slope: Length = 14, Phase = 0, Уровни: 0,001 и -0,001. Скачать архив шаблона вы можете здесь.

Условия открытия длинной позиции:

• Торговля ведется в интервале с 8.00 до 20.00 по восточно-европейскому времени (период наиболее активных торгов по EUR/USD).
• Индикатор нарисовал два или более столбцов красного цвета подряд ниже отметки «-0,001». Каждый следующий столбец должен быть больше предыдущего.
• После выполнения предыдущего условия индикатор рисует столбец, который меньше предыдущего.
• Тело свечи, на которой появился меньший по модулю столбец, должно быть более 5 пунктов. Свеча должна быть растущей.

На следующей свече открываем сделку. Стоп можно поставить за локальный минимум или отступить 15-20 пунктов. Целевая прибыль — 10 пунктов, после чего можно или закрыть всю позицию, или закрыть только 50%, застраховав оставшиеся в рынке 50% трейлингом с обязательным переносом стопа на уровень безубытка.

Теоретически условие увеличения по модулю красных столбцов должно относиться к столбцам, расположенным ниже отметки -0,001. В данном случае это условие жестко не выполняется, что можно назвать более слабым сигналом, который тем не менее оказался результативным.

Условия открытия короткой позиции:

• Торговля ведется в интервале с 8.00 до 20.00 по восточно-европейскому времени.
• Индикатор нарисовал два или более столбцов зеленого цвета подряд выше отметки «0,001». Каждый следующий столбец должен быть больше предыдущего.
• После выполнения предыдущего условия индикатор рисует столбец, который меньше предыдущего.
• Тело свечи, на которой появился меньший по модулю столбец, должно быть более 5 пунктов. Свеча должна быть падающей.

Открываем сделку аналогично.

Преимущество JMA Slope в том, что это один из немногих индикаторов, который дает достаточно точные сигналы, в том числе и в моменты выхода новостей, хотя риски в этот момент повышенные.

2. Тройное подтверждение с классическими индикаторами

Классические индикаторы потому и называются классическими, потому что их актуальность не теряется до сих пор. Несмотря на то, что они были разработаны 30-50-70 лет назад, их формула вполне адаптируется под существующие тенденции. Данная стратегия построена на двух индикаторах CCI и одном RSI, потому и называется тройным подтверждением. Она отлично подойдет в первую очередь для тех, кто буквально несколько дней назад открыл для себя МТ4 — стратегия наглядно показывает, как работают индикаторы и как они коррелируют друг с другом.

Валютная пара — EUR/USD. Таймфрейм — Н1. Периоды ССI — 55 и 34, период RSI — 26, уровни — 30, 50, 70. Шаблон стратегии скачиваем здесь.

Условия открытия длинной позиции:

• ССI (55) пересекает уровень 0 снизу вверх. Считается основным сигналом.
• ССI (34) пересекает уровень 0 снизу вверх. Дополнительный сигнал.
• RSI пересекает уровень 50 снизу вверх.

На следующей свече открываем сделку. Стоп-лосс ставим по своему усмотрению, например, за локальный минимум, отступив от него 5 пунктов вниз. Закрываем сделку, когда один из CCI доходит до 200-го уровня или когда RSI доходит до уровня 70. 

Верхний график — CCI (55), средний — CCI (34), нижний — RSI. В идеале все условия по 3-м индикаторам должны совпасть одновременно в пределах одной свечи. В данном случае они немного запоздали друг относительно друга, свеча, на которой осуществляется вход, указана стрелкой. Нижняя горизонтальная красная линия — стоп-лосс, верхняя — ориентировочный уровень закрытия сделки в соответствии с рекомендациями выше.

С условиями выхода могут быть нюансы, зависящие от текущей волатильности. Здесь можно экспериментировать; самое главное — не жадничать. Лучше закрыть сделку раньше, чем упустить момент смены направления тренда. 

Условия открытия короткой позиции:

• CCI (55) пересекает уровень 0 сверху вниз. Считается основным сигналом.
• CCI (34) пересекает уровень 0 сверху вниз. Дополнительный сигнал.
• RSI пересекает уровень 50 сверху вниз.

Вход в рынок аналогичен. Выходим при достижении ССI уровня -200 или RSI пересекает 30-й уровень. 

Здесь также видно, что одновременного совпадения всех условий не произошло, но расхождение в одну свечу допустимо. Сделка могла быть открыта и на свечу раньше, но в соответствии с условиями стратегии, минимизирующими риски, стоило бы дождаться свечи, которая отмечена стрелкой. Стоп-приказ (верхняя красная горизонтальная линия) ставится на сильный уровень сопротивления.

Стратегия позволяет взять относительно небольшую прибыль, но сигналы относительно частые. Сложность заключается в том, чтобы визуально увидеть одновременное пересечение индикаторами уровней. Со входом в рынок разночтений быть не может, тогда как с моментом закрытия сделки могут возникнуть сложности. Если ни одно из предложенных условий не выполняется длительное время, имеет смысл или не ждать, закрыв сделку досрочно, или оценивать рынок другими методами. 

3.Практическое применение коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Этот индикатор относится к классу осцилляторов, но отличается от них нестандартной формой расчета. В общих чертах о нем вы можете прочитать в этом обзоре, я же чуть подробнее остановлюсь на том, как строится значение коэффициента.

Индикатор использует непараметрический метод определения связей между событиями. Каждому событию присваивается ранг, который определяет степень его важности. В Форексе это выглядит следующим образом:

• SpearmanRankCorr сравнивает между собой два похожих участка. В параметрах задается количество свечей для анализа, по их данным затем будет строиться скользящая. Например, в параметрах задается 10 свечей. Индикатор находит два участка, на которых модель, сформированная этими 10 свечами, сравнительно одинаковая. Есть версия индикатора, где текущий период из 10 свечей сравнивается с аналогичным предыдущим периодом.
• Каждой свече присваивается ранг от 1 до 10. Чем ниже цена закрытия свечи, тем меньше ее ранг.2-1))), где N — это число парных наблюдений. В данном случае N = 10.

Если значение коэффициента 0,3 и меньше, то уровень связи слабый, 0,4 — 0,6 — связь умеренная, 0,7 и выше — сильная корреляционная связь. Логично, если текущая свечная модель из 10-ти свечей имеет тесную связь с аналогичным участком в истории, то логично предположить что с большой вероятностью и 11-я свеча текущего периода повторит свечу предыдущего интервала.

Это только лишь описание метода вычисления корреляции, который был положен в основу индикатора SpearmanRankCorr. И отзывы о нем неплохие. В данной стратегии предлагается использование таймфрейма Н1, валютная пара — EUR/GBP и два SpearmanRankCorr.

Настройки индикаторов: 

• RangeN = 10 (оранжевая линия) и = 20 (синяя линия). Количество свечей, по которым рассчитывается значение индикатора.
• CalculatedBars = 0. Это количество свечей, по которому происходит поиск для сравнения аналогичного текущему участка. Значение «0» — расчет для всех свечей загруженных котировок. Это лучший вариант, но он перегружает процессор.
• Maxrange = 0. Параметр ограничения количества свечей сравниваемого периода.
• Direction = true. Основное или зеркальное отображение индикатора на графике, то есть сортировка рангов по убыванию или по возрастанию.
• Уровни: 0,9 и -0,9. 

Шаблон индикатора можно скачать здесь.

Условия открытия длинной позиции:

• Оранжевая линия индикатора (10) пересекает синюю (20) снизу вверх, располагаясь при этом ниже уровня -0,9.

Условие единственное. На следующей свече открываем сделку, длина стопа — 20-30 пунктов. Целевая прибыль — 10 пунктов, после чего можно или выйти из рынка, или застраховать позицию трейлингом.

Так как периоды у обоих индикаторов разные, уровни для них тоже будут немного отличаться. Потому пересечение отслеживается визуально.

Условия открытия короткой позиции:

Оранжевая линия индикатора пересекает синюю сверху вниз, располагаясь при этом выше уровня =0,9.

Условия открытия сделок аналогичные. 

Нежелательно открывать сделки в последние часы пятницы, первые часы понедельника и в момент публикации статистики. Причина — высокая волатильность и следование иным закономерностям. Сигналы относительно редкие, потому можно пробовать запускать ее и на других парах. Можно снизить уровни, то есть искать пересечения в зонах выше 0,8 или ниже -0,8. Эксперименты приветствуются.

4. Комбинированная стратегия по средним скользящим

Данная стратегия — пример совместного использования классических базовых индикаторов на наиболее оптимальном для них таймфрейме. Здесь применяются:

• MACD. Индикатор осцилляторного типа, представляющий собой гистограмму с сигнальной линией. В его основе лежит разность между экспоненциальной средней скользящей с большим периодом и с меньшим периодом, сглаженная еще одной экспоненциальной скользящей с коротким периодом. (Точная формула сложнее). Подробнее о нем здесь.
• МА (обычная средняя скользящая).
• Стохастик. 

Все эти три индикатора вы можете наложить отдельно или же воспользоваться предложенным по ссылке шаблоном комбинированного индикатора Hooya Map. Как минимум это уменьшает количество настроек, но  и снижает количество возможных их комбинаций. 

Еще один используемый отдельно индикатор — OsMA (Средняя скользящая осциллятора). Он рассчитывается как разность между гистограммой MACD и сигнальной линией (средней скользящей). Чем эта разность больше, тем длиннее столбик индикатора, означающий рост силы тренда. Считается, что OsMA  — это аналог MACD, сравнивающий этот самый MACD с обычной МА. Индикатор дополняющий, но иной раз далеко не лишний.

Таймфрейм — Н1 или Н4, валютная пара — EUR/USD. Настройки OsMA: быстрое ЕМА = 12, медленное ЕМА = 26, MACD SMA = 9. Настройки Hooya Map показаны на скрине ниже.

Условия открытия длинной позиции:

• OsMA длительное время находился ниже нулевого уровня, после чего нарисовал первый столбец выше нуля.
• Hooya Map на этой же свече нарисовал 3 зеленые точки.

На следующей свече, которая идет за сигнальной, открываем сделку. Целевая прибыль — 10-15 пунктов, после чего можно страховать сделку трейлингом или закрывать.

Индикатор Hooya Map на скрине представлен точками, каждая из 3-х горизонтальных линий из точек — это показания трех индикаторов, которые тем или иным цветом отображают прогноз направления цены. Зеленая — сигнал на покупку, красная — на продажу. Задача трейдера — дождаться совпадения одного цвета и посмотреть на подтверждающий OsMA.

На скрине видно, что OsMA нарисовал 6 столбиков ниже нуля. На первом же столбике выше нуля наблюдаем одновременное совпадение цветов Hooya Map. На следующей свече, на которой собираемся войти в рынок, ситуация аналогичная.

Обратите внимание, что спустя около 12 часов (скрин сделан с часового графика) ситуация повторилась и сигнал снова оказался результативным.

Условия открытия короткой позиции:

• OsMA длительное время находился выше нулевого уровня, после чего нарисовал первый столбец ниже нуля.
•  Hooya Map на этой же свече нарисовал 3 красные точки.

Вход и выход из рынка аналогичны. 

На этом скрине желтым кругом показана аналогичная ситуация: некоторое время OsMA был выше нулевого уровня, затем появился столбец ниже. Обратите внимание, что на втором столбце Hooya Map также нарисовал три красные точки. Менее очевидная ситуация (зеленый круг) была несколькими часами ранее. На первом столбике ниже «0» Hooya Map показал три красные точки, но на втором одна из точек превратилась в зеленую, оставшись таковой 4 свечи. В данном случае тренд все же оказался нисходящим, но свеча, следующая за сигнальной, ушла вверх. 

Подобные расхождения после совпадения всех условий на сигнальной свече — пример того, что и в момент открытия сделки, и после трейдеру нужно следить за индикаторами и принимать решение по ходу действия. Но в целом стратегия удачная: она дает достаточно точные сигналы, которые сложно трактовать как-то иначе. Хотя риски, как в примере с расхождением сигналов после сигнальной свечи, все же остаются.

Не стоит входить в рынок на первой свече после выхода новостей, при относительно большом теле сигнальной свечи, в последние 2 часа пятницы и первые 2 часа понедельника. 

5. Принцип линейной регрессии во внутридневных стратегиях

Есть мнение, что технический анализ в трейдинге практически не работает. Рынком движут психология, крупные инвесторы, паника и жадность. Иными словами, сторонники этой модели считают, что рынок хаотичен и предсказать его действия невозможно. Тем не менее, те же крупные инвесторы этот тезис и опровергают: они отлично отслеживают места скопления стопов, разворачивают в нужный момент рынок и т.д. Рынок цикличен. И пусть в сиюминутной перспективе он кажется хаотичным, на долгосрочных интервалах есть свои закономерности. Эти закономерности описываются математическими приемами и статистикой. 

Идея линейной регрессии, лежащая в основе базового индикатора Linear Regression, заключается в том, чтобы построить по значениям свечей канал. Если на плоскости есть множество точек (цена закрытия свечей), то на их основе можно построить только одну прямую линию, где каждая ее точка будет находиться на минимальном расстоянии от суммы квадратов исходных точек. Прямая строится по линейному уравнению, и находится на максимальном среднем отклонении цены. Формула индикатора:

Х — текущий период времени, n — общее число периодов.

Индикатор Linear Regression — это еще одна попытка с помощью математики и статистики рассчитать диапазон отклонения цены, в котором она располагается большую часть времени. Об одной из его версий можно прочесть в этом обзоре.

В приведенной ниже стратегии используются три индикатора:

• Linear Regression (адаптированная версия). Это индикатор, который использует аппроксимацию показаний цены линейной функцией. Аппроксимация (приближение) — метод замены одних объектов на другие, близкие к исходным, но более простые. Проще говоря, канальный индикатор, рисующий разорванные прямые, с сохранением линейной функции адаптирован в одну кривую, меняющую цвет при сильных потенциальных отклонениях цены в ту или иную сторону.
• Xaser-FV. Индикатор волатильности, который служит не столько для подтверждения сигнала, сколько для ограничения убытка. Он предназначен для торговли по тренду, отсекая флетовые участки, но направление цены он не показывает. Примечательно, что в свободном доступе его формула отсутствует, а лезть в код особого смысла нет. В крайнем случае этот индикатор можно заменить на классический ATR.
• RSI. Тут, думаю, все понятно. 

Таймфрейм — Н4, валютная пара — любая из списка наиболее популярных классических. Настройки индикаторов: 

1. Linear Regression:

• TimeFrame = Current. Это соответствует текущему временному интервалу 4 часа.
• LrsPeriod = 40. Период индикатора.
• Price = 0. Тип цены, «0» — расчет по ценам закрытия свечи.

2. Xaser-FV:

• XaserPeriod = 14. Период расчета индикатора.
• FlatPeriod = 0. Период расчета флета. Значение «0»

3. RSI:

• Период = 14.
• Применить к — Close.
• Уровни: 30-50-70.

Скачать архив шаблона можно по этой ссылке.

Условия открытия длинной позиции:

• Linear Regression рисует зеленый отрезок после красного.
• RSI располагается выше 50-го уровня.
• Xaser-FV не менее 3-х свечей находился около нулевого уровня. Затем на нескольких свечах (2-3 свечи) принимает иное значение.

На следующей свече открываем сделку. Целевая прибыль — 30 пунктов, стоп — 30-50 пунктов, дальнейшие условия выхода из рынка — по усмотрению трейдера. Можно полностью закрывать сделку, можно страховать трейлингом.

Сначала смотрим на поведение Linear Regression. Не принципиальна длина красного или зеленого участка, важен сам факт смены цвета. Затем смотрим на RSI, он на этой же свече поднялся к 70-му уровню. Xaser-FV не менее 3-х свечей показывал флет и затем начал выходить из его зоны. Обратите внимание, что уже на следующей свече можно было бы открывать результативную сделку. Но в стратегии есть условие: дать возможность Xaser-FV хотя бы 2 свечи показать выход из флета. И даже войдя с опозданием в одну свечу, сделка все равно даст прибыль.

Условия открытия короткой позиции:

• Linear Regression рисует красный отрезок после зеленого.
• RSI располагается ниже 50-го уровня.
• Xaser-FV не менее 3-х свечей находился около нулевого уровня. Затем на нескольких свечах (2-3 свечи) принимает иное значение.

Принцип открытия сделки и выхода из рынка аналогичный.

Здесь ситуация с короткой позицией аналогичная. Обратите внимание, что правее зелеными кругами отмечен сигнал на открытие длинной позиции (хорошо виден временной интервал, через который появляются сигналы). Ситуация чуть-чуть иная: Linear Regression уже поменял цвет на зеленый, но RSI запаздывает, находясь ниже 50-го уровня. Вместе с ним запаздывает и Xaser-FV. Открытая только лишь по Linear Regression могла бы быть прибыльной, но я бы рекомендовал все же дождаться подтверждения сигнала и со стороны других индикаторов. Свеча для входа указана стрелкой.

Эту стратегию стоит отнести к сложным и достаточно неоднозначным. Зато ее преимущество в том, что у начинающих трейдеров она тренирует навык интуитивного понимания рынка. Проблема в том, как определить сигнальную свечу, ведь одновременное совпадение всех факторов бывает редко. Потому важно не опоздать и не войти в рынок слишком рано. Как этот момент поймать? Для начала найти как можно больше аналогичных совпадений на истории. 

Заключение. Внутридневные стратегии — это своего рода «золотая середина» между скальпингом и «долгосроками». Здесь требуется в меру эмоциональное напряжение, относительно постоянный контроль (хотя сидеть у монитора ежеминутно никто не заставляет). Идеальный вариант для начинающих трейдеров. Какие торговые системы предпочитаете вы? Приглашаю поделиться опытом в комментариях! Также будут интересны любые комментарии по поводу предложенных стратегий!

---

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Внутридневная торговля на Форекс – главные секреты

Международный финансовый рынок Форекс возник в начале 70-х годов прошлого столетия. На сегодня – это весьма востребованная платформа, на которой ежедневно вращаются триллионы долларов. Для трейдеров со всего мира открыты безграничные возможности на заработке курсовой разницы. Но для торговли требуется профессионализм и мастерство, которые отвечают за успех. Трейдера с опытом делают ставки обдуманно, используя аналитику и прогнозирование, разрабатывая собственную технику поведения. Стратегия, определяющая внутридневные точки входа и выхода Форекс, позволяет вести продуманную игру. В ином случае торговля превращается в азартную игру.

Содержание статьи

Понятие и принцип работы

Внутридневная стратегия Форекс предполагает совершение торговых сделок на протяжении текущего дня. На следующий день действующие сделки не переносятся, исключение – сильный сигнал для продолжения движения цены. Стратегии международного валютного рынка Форекс внутри дня применяются трейдерами относительно часто, так как лишь немногие используют метод долгосрочной торговли. Подавляющее большинство, в основном новички, стремятся закрывать сессии в течении дня и видеть результат своих действий уже сегодня.

Внутридневной является торговля, которая осуществляется на протяжении рабочего дня. Небольшие временные периоды способствуют развитию множества рисков: на стоимость денежных единиц с большой амплитудой влияют рыночные шумы.

Профессионалы рекомендуют новичкам начинать трейдинг именно с такого вида торговли. Благодаря особенности, трейдеру просто отслеживать движение цен, контролировать собственные эмоции, принимать верные решения.

Стратегии рынка Форекс на дневных графиках считаются самыми прибыльными. Данная методика востребована среди трейдеров-новичков благодаря возможности применять небольшие депозиты. Техника позволяет быстро и доступно зарабатывать. Внутридневной трейдинг предусматривают закрытие краткосрочных сделок, которые открыты для торговли всего несколько часов и прекращают действовать до окончания торговой сессии.

Особенности трейдинга внутри дня:

1. Одноминутные и пятиминутные графики. Данный внутридневной трейдинг является одним из самых рискованных и не подходит для малоопытных игроков.
2. Часовой период, при котором степень риска существенно снижается. Но высокая скорость торговли мало подходит неопытным трейдерам.
3. Четырехчасовой промежуток, который рекомендован многими профессионалами для приобретения опыта. Вход и выход в таких ставках более прогнозированные и позволяют отобрать внутридневные стратегии для достижения максимально высоких результатов.

При выборе стратегии для торговли на международном финансовом рынке стоит точно понимать их направление и действие. Приобретенный опыт в дальнейшем поможет четко определять результативный график, разрабатывать собственные стратегии и проводить аналитику, без которых торговля на Форекс невозможна в принципе.

Виды внутридневных стратегий

Как правило, трейдера используют при торгах одновременно несколько видов стратегий, позволяющих определять точки входа и выхода ставки с максимально возможной прибылью. Существует пять популярных направлений.

Импульсивная

Импульсивная стратегия Форекс основывается на самых популярных в торговле индикаторах ЕМА и MACD. Ее суть заключается в определении тенденции при использовании старших таймфреймов. Стратегия, как правило, применяется для четырехчасовой торговли. Главным ее достоинством является появление возможности получения достаточного весомого профита. Импульсы могут составлять 45-55 пунктов, иногда их показатели приближаются к желанным 100. На таком движении получить прибыль – мечта профессионального трейдера, не говоря уже о новичке.

Еще одним плюсом считается движение рынка в одну сторону с отсутствием коррекций. Соответственно, риски просадки практически отсутствуют, что существенно снижает психологическую нагрузку при заключении сделки. Самый прибыльный трейдинг с использованием импульсной стратегии имеет и негативные стороны: существующая возможность резкой смены импульса и наличие спонтанности может привести к полной потере депозита.

Импульсная торговля – это возможность открывать сделки в тот момент, когда цена максимально разгоняется. К такой особенности приводят растущие объемы.

Прорывная

В особенных ситуациях активы, представленные на рынке (акция, валюта, облигация, товар), покупаются после достижения ранее определенной позиции. При продаже этих же активов существует обратное правило. При данной методике прогнозирования применяются временные интервалы 5-15 минут. Прорыв – действие нерегулируемое и может произойти в любое мгновение. Профессионалы рекомендуют закреплять позицию на целый день. Трейдера с опытом очень часто закрепляют позиции всего на минуту или несколько секунд.

Откатная

Полная противоположность прорывного метода. Особенностью техники является изучение трейдером активов и умением нахождения того предложения, по которому ожидается отскок цены от линии поддержки или сопротивления. Финансовая стратегия является прекрасным способом для новичков научиться вести прогнозируемую торговлю.

Скальпинг

Рейтинг данной методики самый высокий. Но система не только самая быстрая и прибыльная, но и самая рискованная. Главной особенностью является то, что торговля проводится на небольшом временном промежутке и закрывается при достижении незначительной прибыли. Несмотря на то, что доход при использовании скальпинга внутридневной стратегии существенно ниже, нежели поступления при долгосрочной торговле, в течении дня можно осуществить большое количество сделок. Данный трейдинг – это незначительная прибыль, умноженная на большое количество сделок. Результат от применения методики – минимум риска и существенное пополнение депозита.

Секреты торговли

Самый большой секрет успеха при торговле на международной бирже – умение сочетать рациональность и азарт. Существует правило, чем продолжительней сделка, тем прибыльней ожидается результат. Для успешного ведения торгов профессиональные трейдера советуют:

1. Торговля ниже Н1 не приносит результата. Японская свеча теряет целесообразность на мелких таймфреймах. При торговле по сетапам Price Action с краткосрочными сделками стратегия и анализ теряют свои свойства и деятельность только носит азартный характер.
2. Не стоит гнаться за большим количеством сделок. Рекомендуется выбирать максимально выгодные сетапы. Например, трейдер открыл график, посмотрел индикаторы и не обнаружил выгодной позиции. Он начинает ставить на все подряд, преобразовывая продуманную торговлю с использованием стратегии в разряд «торговля наугад».
3. Использование ограниченного количества торгуемых инструментов. Успешная торговля на протяжении небольшого времени – это быстрые и четкие действия трейдера. Торговать большим количеством пар весьма сложно, в особенности для новичка. На начальных этапах целесообразно использовать не более 3-х графиков.
4. Риск должен быть осмысленным. Рекомендуется ставить ставки, которые составляют не более 1% от общей суммы депозита. Трейдер при внутридневной торговле испытывает колоссальные психоэмоциональные нагрузки и большие риски только повысят нервное напряжение.
5. Изучение новостей, которые помогут сориентироваться в мировой экономике. Международный фондовый рынок подвержен политическим, финансовым и иным колебаниям, которые с легкостью могут развернуть стоимость актива.
6. Контроль за размером таймфрейма. Графики международной биржи могут быть абсолютно разными.
7. Ограничение прибыли и убытков в течении дня. Трейдер должен определить для себя точку остановки.
8. Смена видов сессии – идеальное время для разворотов сетапов.
9. Учет дневной волатильности торгуемой пары.
10. Сделки следует закрывать до окончания дня.

Как избежать неоправданных рисков

Главный принцип торговли на финансовой бирже заключается в покупке активов по более низкой стоимости и их продажа при цене, существенно превышающей покупку. Стоит помнить, что рынок – это применение продуманных стратегий, создание анализов и прогнозов.

Внутридневная торговля на Форекс является относительно молодой стратегией. Но не смотря на свою юность она пользуется большой популярностью. С помощью данного вида можно получать небольшую стабильную прибыль. Для снижения рисков и определения самых выгодных точек для входа рекомендуется не поддаваться эмоциям: Форекс требует холодной головы и точных расчетов.

Преимущества и недостатки внутридневной стратегии

Главными преимуществами внутридневной стратегии являются:

1. Возможность неоднократного входа на рынок на протяжении одной торговой сессии. Точка входа и выхода применяется трейдером неоднократно, что позволяет существенно пополнить депозитный счет.
2. Максимальное использование движения цены.
3. Возможность открывать неограниченное количество сделок.
4. Простота и доступность для новичков трейдеров.
5. Отсутствие платы за перенос ставки на следующий день. Брокер удерживает комиссию только за открытие позиции.
6. Максимальная точность прогнозирования. Доходный трейдинг в течении дня спрогнозировать намного проще. Кроме того, краткосрочный анализ доступен даже малоопытным игрокам. Трейдеру нет необходимости составлять сложные, многоуровневые анализы.
7. Более точный контроль за открытыми сделками – метод позволяет закрыть позиции в любой момент.

К недостаткам использования внутридневной стратегии можно отнести возможность существенных потерь – трейдер имеет право открывать неограниченное количество сделок, и при их убыточном закрытии, потери будет существенными.

Согласно статистическим данным, более 90% трейдеров со всего мира отдают предпочтение внутридневной торговле, считая данные операции самыми доступными и выгодными. Торговать на международной финансовой бирже может каждый, ведь внутридневное заключение сделок это:

• доступность для новичков;
• возможность заключения сделок с маленьким депозитом;
• при грамотно выбранной стратегии прибыль получить весьма просто;
• закрытие сделок одним днем избавляет от дальнейшего контроля.

Инструменты международного финансового рынка призваны упростить процесс торговли, но решение остается за трейдером. Успех трейдинга зависит от постоянного мониторинга данных, сопоставления информации, умении определять выгодные пары.

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли — LawsExp.com

Содержание статьи

Краткое содержание раздела

Страницы

Что такое внутридневная торговля на Форекс? Правда ли, что торговые стратегии внутри дня позволяют хорошо и стабильно зарабатывать торговлей на Форекс? Односессионная (или интрадей) торговля, как следует из названия, заключается в открытии и закрытии позиций в один и тот же день.

Трейдеры, предпочитающие такой стиль торговли, рассчитывают на большие движения рынка в течении одного дня. Стратегии внутридневной торговли ориентированы на большую активность и требуют от трейдера постоянного нахождения возле терминала в течении торговой сессии.

Знаете ли вы, что торговля внутри дня считается самой рискованной на Форекс? Правда ли, что внутридневные стратегии Форекс приносят больше потерь, чем прибыли?

Известно, что чем младше таймфрейм, на котором работает трейдер, тем больший риск он несет. Именно поэтому внутридневная торговля на рынке Forex считается одной из самых рискованных. Речь идет не о том факте, что отдельные торговые стратегии внутри дня, которыми пользуется трейдера, являются более рискованными — на самом деле, эти стратегии могут использоваться на разных таймфреймах. Речь идет скорее о том, что такие торговые системы более требовательны и беспощадны к тем трейдерам, кто не обладает терпением и дисциплиной, то есть не соблюдает в торговле определенные правила. Ошибки трейдера, торгующего внутри дня, обходятся дороже и происходят чаще, что просто связано с большим количеством транзакций.

Торговая система «Market Crusher»

Есть много торговых систем для торговли на Форекс. В этой статье рассмотрим индикаторную торговую систему для торговли внутри дня, но также ее можно применять и на дневных графиках. Она достаточно простая и подойдет начинающим трейдерам.

Правила работы по торговой системе:

Валютные пары: любые. Начинающим лучше брать EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD

Временной интервал: не ниже М5! Можно брать: М15, М30, Н1, Н4

Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Скачать книги

Все основано на здравом смысле, нет каких-то секретов, которые никому не известны. Рынок движется благодаря предложению и спросу. Как и все остальное в мире, если вы красивая девушка, вы ищете красивого парня и наоборот.

На рынке также есть профессиональные участники рынка — это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно. Они обладают инсайдерской информацией, к которой мы не имеем доступа. Они точно знают места, куда ставить Stop Loss и где были сделаны крупные покупки (продажи) и многое другое — вот почему они могут торговать с такой уверенностью.

Возврат к среднему — эффективная торговая стратегия

Возврат к среднему является математической теорией, которая часто используется на финансовых рынках. Она показывает тенденцию рынка возвращаться к средней цене после долгого движения.

Когда дело доходит до времени, вы, возможно, слышали поговорку «Время покажет». Это относится ко всем вещам в жизни, и трейдинг в этом случае не является исключением. Смею даже сказать, что правильный выбор времени является необходимым, если вы собираетесь стать стабильно зарабатывающим трейдером. Давно известно, что если мы вчера покупали на рынке, возможно, сегодня мы будем продавать и наоборот.

Стратегия Heiken Ashi для внутридневной торговли

Heiken Ashi Day Trading — это краткосрочная стратегия, которая использует скользящую среднюю с периодом 150 для идентификации тренда, а затем на основе свечей Heiken Ashi трейдер определяет оптимальный уровень входа в позицию. Эта стратегия является отличным решением для людей, которые хотят совместить внутри дневную торговлю с сигналом подтверждения в виде многочасового тренда.

Таймфрейм: М5

Валютные пары: основные, предпочтительно EURUSD

Простая торговая система, основанная на импульсе цены, методе Дарваса и скользящей средней

Не секрет, что новички пытаются найти доходную, простую стратегию с максимальным количеством прибыльных сделок. Иногда эти поиски затягиваются на годы, трейдер тратит много времени на изучение различных систем, но тяжелее всего быть дисциплинированным. Торговая система, описанная в этом материале, отлично подойдет начинающим трейдерам, которые хотят сделать заработок на Форекс своей профессией, выработать системный подход и дисциплину, без которой работа на финансовых рынках просто невозможна.

Таймфреймы: от часа и выше (лучше всего использовать старшие таймфреймы, например D1)

Рабочие стратегии торговли ложных пробоев от Линды Рашке без использования индикаторов

Линда Рашке достаточно известна в мире трейдинга. Она является настоящим профессионалом, с большим опытом работы. Свою карьеру Линда начала в биржевом зале. Затем, стала использовать электронные торговые системы. А в начале девяностых основала свою фирму LBR Group, где занималась управлением инвестициями.

Дейтрейдинг на рынке Forex. Кетти Лин. Скачать бесплатно

Книга «Дейтрейдинг на рынке Forex», написанная известным автором и опытным трейдером Кетти Лин, поможет начинающим, которые делают первые шаги в изучении основ торговли валютами. Вы узнаете о технических и фундаментальных торговых методах и стратегиях, о применении фундаментального и технического анализа на практике, основных характеристиках валют и о том как устроен и работает валютный рынок.

Большое внимание уделяется рассмотрению основных, ведущих валют и экономических показателях, которые двигают цены на Forex. Таким образом, вы сможете изучить историю валютного рынка и современные тенденции его развития.

Стратегия Трехбарного Прорыва (3BB) ключевых уровней поддержки и сопротивления

У трейдеров, которые работают на финансовых рынках, есть много различных торговых стратегий:

Highest OPEN, Lowest OPEN простая внутридневная торговля на часовых графиках

Highest OPEN, Lowest OPEN (HoLo) — это достаточно простой торговый метод, без использования каких — либо индикаторов для внутридневной торговли.

Таймфрейм: часовой, и младшие таймфреймы для поиска подтверждения

Валютная пара: любая, с небольшим спредом

Simple Money Making Method — простая торговая стратегия на основе скользящих средних для работы внутри дня

По словам автора (трейдер FX-Pro с форума forexfactory), этот торговый метод приносит прибыль с 80% вероятностью выигрыша. Он перепробовал практически все доступные индикаторы, собирал информацию с различных источников (сайтов, форумов и т.п.), пробовал различные комбинации.

В итоге стало понятно, чтобы хорошо зарабатывать торговлей на Форекс нужны только: price action, уровни поддержки и сопротивления, а также тренд.

Страницы

Стратегии торговли внутри дня на валютном рынке

Двумя наиболее важными факторами при торговле в течение одной сессии являются волатильность и ликвидность. Волатильность можно определить как масштаб изменений на рынке. Когда наш инвестиционный горизонт краткосрочный, волатильность на рынке является необходимым параметром для успешной сделки. Этот факт в основном ограничивает выбор инструментов основными валютными и несколькими кросс-парами, в зависимости от торговой сессии. Кроме того, на выбор инструментов влияют стратегии внутридневной торговли, которые вы можете найти на этой странице выше.

Ликвидность является вторым очень важным аспектом внутридневной торговой системы. Торговля на Forex внутри дня основана на высокой точности входа и выхода из сделки. Для долгосрочного инвестора 10 пунктов не имеют значения. С другой стороны, 10 пунктов — это иногда ожидаемая прибыль для трейдера интрадей. Точность связана с навыками трейдера, но, конечно, ликвидность также очень важна при рассмотрении торговых операций с одной сделкой и выбранных торговых стратегий., Если на рынке не хватает ликвидности, вы не сможете закрыть ордер по определенной цене, которая была определена, независимо от того, насколько хорошо вы определяете место входа и выхода из сделки. Этот факт ограничивает трейдера в выборе наиболее ликвидных валютных пар и правильного времени для торговли. Кроме того, внутридневной трейдер должен уделять особое внимание торговым сигналам.

Самые популярные торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Скальпинг

Скальпинг — это внутридневная торговая стратегия, которая направлена на достижение прибыли на минимальных движениях цены. Скальперы «берут количеством» сделок, открывая их „почти на предчувствии», потому что в таком большом рыночном шуме нет другого способа. Скальпирование может быть захватывающим, но в то же время очень рискованным. Скальперы должны достигать очень высокой эффективности, которая уравновешивает неблагоприятное соотношение прибыли и убытков. Вероятно, самое сложное в скальпинге — это закрытие убыточных транзакций, что защищает скальпера от больших потерь. Скальпер не может позволить себе ждать, пока рынок вернется.

Если вы хотите стать скальпером, вам нужно развить «шестое чувство» рынка — искать инструменты, характеризующиеся высокой волатильностью , хорошей ликвидностью, где ордера выполняются мгновенно. Если вам удастся овладеть этим, знайте, что это потенциально самая прибыльная стратегия на любом рынке.

Торговля на разворотах внутри дня

Это, вероятно, худшая стратегия на валютном рынке, если ее используют неопытные инвесторы. Эта стратегия также известна как торговля против тренда. Риск в этом случае вытекает из основного принципа следования за трендом. Трейдер должен уметь определять разворотные моменты на рынке с высокой вероятностью, а также прогнозировать их силу. Это требует обширных знаний и рыночной практики.

Если вы хотите использовать внутидневные торговые стратегии этого типа в своей торговле на Forex, вы должны много узнать о Forex и попрактиковаться в их использовании на ]]> демо-счете. ]]> чтобы ваш дневной торговый доход перевесил потенциальные убытки или в программе Форекс тестер.

Торговля по моментуму внутри дня

Это довольно простые стратегии внутридневной торговли на Форекс, основанные на поиске сильных ценовых движений в сочетании с большим объемом и открытием позиций в соответствии с направлением этого движения. Высокий уровень дисциплины является необходимым условием для использования торговли внутри дня. Daytrader должен дождаться наилучшей возможности войти в рынок в течение длительного периода времени, а затем контролировать позицию и выходить в нужный момент.

Стратегии внутри дневной торговли часто рекламируются как самый быстрый способ заработать деньги на рынке Форекс. Однако в рекламе не упоминается тот факт, что это самая трудная стратегия торговли на рынке Форекс . В результате многие начинающие трейдеры пытаются их использовать и в результате проигрывают. Чтобы разработать собственную эффективную стратегию интрадей, нужны годы обучения и опыт работы на рынке.

Торговля на Форекс внутри дня (intraday) — на что обратить внимание

Внутридневная торговля Форекс является наименее популярной среди опытных трейдеров и самой популярной среди начинающих.

Если вы новичок, у нас есть важный совет для вас: избегайте торговли на младших временных интервалах (ниже четырехчасового) . Во-первых, постарайтесь стабильно зарабатывать на рынке в течение года, используя стратегии для дневных графиков Форекс . Чем больше опыта вы набираете, тем больше вы сможете получать прибыль с меньшими и меньшими таймфреймами. Если, в конце концов, вы хотите попробовать свои силы внутри дня, у нас есть несколько советов, которые могут быть полезны.

1) Разработайте подробный план торговли, затем строго следуйте его принципам управления рисками . Как упоминалось ранее, внутридневная торговля на Форекс более рискованна, чем долгосрочная, в основном из-за более высокой скорости и частоты сделок. Дейтрейдеры испытывают большее давление и должны быть в состоянии быстро принимать решения и нести полную ответственность за результат. Торговый план является обязательным для внутридневного трейдера.

2) Не усредняйте потери. Усреднение — это просто увеличение потерь. Чтобы избежать этого, быстро сокращайте потери в соответствии со стратегией выхода. Помните, что усредняя потери, вы теряете не только деньги, но и время.

Ты дейтрейдер? Интересуют стратегии по заработку на минутных и часовых графиках? Именно для тебя, подготовил внутридневные стратегии на Форекс.

Краткосрочные торговые стратегии, описанные в этом разделе, прекрасно подойдут трейдерам, практикующим внутридневную торговлю на рынке Форекс. Здесь представлены мои наработки, в свое время приносящие не плохие доходы.

Хочешь зарабатывать на внутридневных колебаниях? Изучай мои внутридневные стратегии торговли на Форекс.

Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.

Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:

Вы хотите зарабатывать торгуя на рынке Форекс, фьючерсами на CME или акциями? Тогда вы точно не сможете обойтись, без прибыльной торговой системы.

Многие думают, что прибыльная система, это грааль, который нужно найти и будет тебе счастье. Смею возразить, вовсе нет, прибыльная система торговли на любом рынке, это свод правил, которым нужно придерживаться неукоснительно. Если хотите, логика, вот что является настоящим граалем.

В это статье, познакомлю вас с одной из таких систем, которая называется Черепаховый суп (Turtle Soup).

Как говорят опытные трейдеры, торговая система не должна включать в себя огромное количество параметров и фильтров. Все что нужно для прибыльной торговли, это получить четкий сигнал и использовать один два паттерна. На этом все.

Сомневаетесь что это возможно? Читайте статью, в которой познакомлю вас с самой простой стратегией Форекс, которая известна не первый год и используется многими трейдерами.

Как написал Михаил Тимофеевич Калашников: Все нужно, просто — все сложное, не нужно! Давайте придерживаться этого принципа.

Не самая большая волатильность на азиатской торговой сессии, предоставляет возможность европейским трейдерам, в самом начале дня, уже положить себе в копилку значительное количество пунктов. Эту возможность, любезно предоставляет торговая стратегия Лондонский взрыв.

Стратегию следует отнести к внутриндневной (краткосрочной), пробой. Основана на пробое азиатского флета и отнимет всего 5 — 10 минут рабочего времени.

В 2015 году, из-за нехватки времени, мне пришлось торговать именно по этой стратегии. За не полные семь недель, удалось пополнить свой депозит на 20%. Разобраться, как торговать по этой стратегии, помогут ответы на следующие вопросы:

• Описание торговой стратегии Лондонский взрыв;
• Входные данные по стратегии;
• Модификация стратегии Лондонский взрыв в Лондонский взрыв Pro.

Заинтересовало? Перехожу к описанию.

Торговая стратегия способная приносить 50 пунктов в день, причем стабильно. Бывает ли такое? Стратегия по методу Пуриа, утверждает что такое не только бывает, такое уже существует.

Подтверждением может послужить достижение Андрея Перфилова, участника Automated Trading Championship 2010, который при помощи написанного по методу Пуриа робота, смог занять второе место в конкурсе.

Для более детального разбора стратегии приносящей 50 пунктов в день, мне пришлось разобраться со следующими вопросами:

Интересно как по методу Пуриа, на Форекс зарабатывать 50 пунктов в день? Читайте далее.

Совершенно недавно, один из читателей моего Форекс блога, прислал торговую стратегию по которой, без особых проблем, можно брать минимам 20 пп в день. Стратегия 20 пунктов в день, позиционируется как некий спасательный круг для трейдера, у которых вообще ничего не получается в торговле. Правила на столько просты, что с ними сможет разобраться трейдер, который абсолютно ничего не понимает в торговле.

Прочитав статью до конца, вы узнаете:

• Описание стратегии 20 пунктов в день.
• Нюансы при работе по стратегии 20 пунктов в день.
• Подведу итоги и поделюсь фильтрами.

Авторы торговых стратегий, очень любят ориентироваться на Fibo-уровни. Этой теме посвящалась целая статья, где я объяснял почему вообще фибо уровни работают, но сегодня не об этом.

Сегодня рассмотрим простую стратегию на Форекс, дающей возможность входить в сделку: 1) с небольшим стопом, 2) в самом начале, возможно зарождающегося, глобального движения и 3) с четкими условиями.

Как и многие реально зарабатывающие стратегии, описание сегодняшней, можно было бы уместить на клочке бумаги, но все же хочу расписать все поподробнее, чтобы даже у самого новичка, не возникло недопонимания.

Совершенно недавно, в одном из моих обзоров рынка, я хвастался что ко мне, совершенно случайно, попала интересная торговая стратегия. Автор заявляет, что стратегия разработана для скальперов и предлагает опираться на небезызвестный индикатор Индекс Облегчения Рынка разработанный Биллом Вильямсом, именуемый в терминале BW MFI.

Первоначальные правила входа в позицию, очень и очень простые. Увидел сигнал, зашел, увидел контр сигнал, вышел.

На первый взгляд ничего сложного, но без проверки стратегии, как то глупо ее использовать. Понятное дело, я решил перепроверить заявленные характеристики и вот что вышло.

Хотя чего я так сразу, давайте все по порядку.

Привет ребят. Рад снова видеть Вас на своем сайте Tevola.ru.

Наверное вы уже поняли, в данной статье, пойдет речь о торговой стратегии Форекс, основанной на скользящих средних (Moving Average). В интернете много различных вариантов, разные трейдеры прикручивают их по своему, но варианта, который опишу сейчас я, не видел ни где.

Скорее всего вы уже знаете, что к различным индикаторам отношусь с некой опаской. Все понимают, что индикатор отображает историю и мувинги не исключение. Все что они показывают, это исторические данные преобразованные через формулы в некие линии. Именно так, а не как иначе.

Но почитайте статью и поймете, как используя скользящие средние (Moving Average), плюс применив определенные фильтры, можно получить стоящую, и что самое важное, зарабатывающую, торговую стратегию.

Начнем описание торговой стратегии с применением скользящих средних (Moving Average), с создания плана:

• Описание торговой стратегии основанной на мувингах.
• Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average).
• Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором.
• Заключение.

Что такое Внутридневная торговля

Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.

Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.

Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском. Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.

Для частных лиц в США торговля внутри дня разрешена с 1996 года. К 2000 году на одной из самых известных американских бирж NASDAQ внутридневные сделки частных лиц приближались к 15% от всех сделок. Во время этой

торговли более 70% частных однодневных трейдеров теряли свои вложения. Исследования проводились North American Securities Assocition в конце столетия. Сегодня торговля внутри дня является основой рынка и его двигателем.

Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.

Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.

Стратегии внутридневной торговли

Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: скальпинг и внутридневная торговля на новостях.

Стратегии внутридневной торговли

Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций 5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.

• Чтобы шансы получить прибыль превышали шансы на обратный результат, трейдер задействует методы технического анализа. А установление Стоп-Лосс на максимально близкую к цене позицию позволяет получить максимальную возможную прибыль. При этом важно соблюдать правило для убытков – как только движение тренда составляет 5 пунктов, позиция закрывается. Порог, которого должна достигнуть позиция, каждый трейдер устанавливает сам, исходя из своего опыта.

При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.

Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.

Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.

Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.

Преимущества и недостатки торговли внутри дня

Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. Главная цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.

Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:

• Чем больше сделок нужно совершить в день, тем больше сил уходит на работу. А получить приличную прибыль можно только при большом количестве сделок.
• Дей трейдинг требует постоянной концентрации, трейдер должен «держать руку на пульсе» рынка, реагировать на малейшие изменения, а времени на анализ ситуации и трейдера в этой ситуации не так много.
• Большое количество сделок зачастую оборачивается высокими комиссионными расходами.

Сен 10, 2019adminlawsexp

голоса

Рейтинг статьи

Внутридневные стратегии для торговли на Форекс бесплатно

Скажите, только честно: кто из трейдеров не хотел бы торговать с небольшими рисками по сделке, получая при этом неплохую прибыль с каждой из них? Интрадей трейдинг (торговля внутри дня) как раз и предусматривает торговлю на небольших временных интервалах со сравнительно малыми Стопами и неплохой прибылью.

Мы уже разбирали несколько неплохих стратегий для интрадей торговли, например, торговой стратегии «Снайпер», а сегодня разберем создание интрадей торговой системы с нуля.

Жмите кнопку «изучить«, и узнавайте все о внутридневной торговле на Форекс!

Всегда и во все времена главной любовью и страстью всей жизни для всех были две вещи – власть и деньги. Люди всегда хотят добиться большего, стать лучше, показаться круче в глазах своих конкурентов и соперников. Поэтому человечество всегда любило, и будет любить власть. Но власть невозможна без денег. Ты никем не станешь, если у тебя в кармане будет пусто.

И даже, если ты не зациклен на том, чтобы чего-то добиться и разбогатеть, тебе всегда нужны будут деньги. Просто для того, чтобы хотя бы существовать. В общем, деньги решают все, кто бы там, что не говорил. Так вот, есть много разных способов зарабатывать деньги. Сегодня хочется упомянуть об одном эффективном способе, который наверняка понравится большинству людей. Он дает возможность не просто зарабатывать, а заработать достойный капитал. Речь идет о Foreign Exchange. Многие из вас слышали об этом, но под названием Форекс.  То есть можно зарабатывать при помощи внутридневной торговли на Форекс.

 

Форекс – это известный на весь мир рынок обмена валюты и торговли. Этот термин чаще всего используют немного в другом смысле – более узком. Благодаря этому осуществляется торговля валютой. Как это делается? Да очень просто, все это делают коммерческие банки. При этом используется кредит, поэтому это маржинальная внутридневная торговля валютой. За рубежом Форекс чаще всего называют валютный рынок.

 

Форекс есть рынком международного масштаба, и операции проводятся между банками. В таких операциях берут участие не только банки, но и компании по страховке, фонды для пенсионеров, разные корпорации транснационального типа и другие подобные учреждения в этой сфере. Одна такая сделка стоит не дешево. Форексом занимаются только те, кто играют по-крупному и прямые конвертации малых сумм не входит в их правила. Поэтому и говорят о торговли внутри дня. Если вы хотите переводить средства небольшими суммами, то лучше всего обратится к банкам или валютным брокерам Форекс. Разные котировки валюты используют для многих операций, и они не обязательно имеют непосредственную связь с Форексом.

---

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Внутридневной торговле» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

---

Основы Форекса базируются на принципе свободной конвертации валюты, проводится внутридневная торговля. При этом государство не вмешивается в дела сделок, при обмене валют. Все это делается без официального валютного курса, без ограничений на направление и без цен и объемов сделок. Гарантируется полная свобода в подобных операциях.  Но при этом есть правила и ограничения услуг посредника. Они регламентируют взаимоотношения трейдера Форекс и брокера, то есть между клиентом и самим посредником.

 

При использовании рынком Форекс есть и определенный риск, конечно. На протяжении операций по кредитному плечу есть возможность не только повысить свои доходы, но и повысить риск потерь. На это есть некоторые причины. К примеру, когда нарушается баланс действующих сил, то это может привести к изменению цен и это сложно предвидеть. Если использовать большое кредитное плечо, то это может сильно повлиять на результат торговли. Кроме рисков, которые касаются непосредственно цены, еще можно рискнуть с выбором брокера. Его деятельность тоже может по-разному повлиять этот процесс. Многое зависит и от самых банков, поэтому лучше всего обращаться к проверенным источникам.

 

Чтобы этих рисков было гораздо меньше, можно попробовать внутридневные стратегии Форекс. Как вам, наверно, самим понятно из этого названия, внутридневная стратегия Форекс – это проведение операций за один день. Все это делается на протяжении одного дня, и такие операции не откладываются на потом или на следующий день. Но иногда приходится делать исключения. Это в том случае, если движение цены должно продолжаться. Но все равно, это происходит очень редко.

 

За рамки времени никогда не выходят внутридневные стратегии Форекс. На индикаторах Форекс базируется данный вид торговли. Они очень долго подбираются, со всей возможной тщательностью. Все за новыми стандартами, все согласно линии тренда.  Поддержка и сопротивления входят в число индикаторов, поэтому это может быть, как и преимуществом, так и негативной стороной сделки.

 

---

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Внутридневной торговле» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

---

По советам профессионалов и специалистов нужно для каждого индикатора подбирать валютную пару. Очень многое на кону, и очень многое зависит от цены и валютной пары. Всегда следует быть в курсе новостей, особенно из мира цифр и чисел. В общем, нужно все знать об экономике в вашей стране и за рубежом. Это необходимость, от которой зависит успех в будущих сделках. Поэтому падения и поднятие валюты, дефолт, инфляция – это все ключевые слова в ленте ваших новостей. Вы должны знать абсолютно все об этом, ибо всякие происшествия в мире всегда влияют на курс валюты, позитивно или негативно, но влияет, и вы должны быть готовы ко всему. Тем более, когда ведется торговля внутри дня.

 

На данный момент существует множество внутридневных стратегий, которые позволяют вам хорошо зарабатывать на Форекс, с почти минимальным риском. Особенно в последнее время. Мы рекомендуем вам начать торговать на Форекс без вложений уже сегодня и предоставляем изменить свою жизнь навсегда.

 

Сейчас мы наведем несколько примеров стратегий, которые известны, и реально работают, и научим вас пользоваться этими стратегиями. Сейчас их очень много, но сейчас мы перечисли те системы, которые применялись огромное количество раз. Они считаются самыми успешными.

1. Лондонский взрыв – это простая стратегия внутридневной торговли на Форекс. Как это работает? Дело в том, что когда открывается лондонская сессия, рынок чаще всего работает активнее. Как раз перед открытием сессии, трейдеру обязательно нужно указать уровни поддержки и сопротивления. Эта стратегия может работать и без индикаторов, но можно им и воспользоваться.

2. Внутридневная торговля на Форекс также осуществляется при помощи волновой теории Эллиотта.  Этот метод заключается в том, что на графике Форекс нужно искать модели, которые состоят из пяти элементов, а именно волновой структуры. Она делится на две части, одна из которых будет в тренде, а другая коррекционной. Осуществляется этот метод при помощи индикаторов, который имеют свойство разрисовать эту структуру на графике.  Множество трейдеров пользуются именно этой стратегией.

3. При помощи индикатора скользящая средняя можно легко и просто осуществлять торговлю внутри дня. Эта стратегия сильна в том, что она использует и быструю и медленную скользящих средних. Покупка делается тогда, когда более быстрая пересекает более медленную. Это пересечение происходит с самого низа и вверх.

---

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Внутридневной торговле» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

---

4. Три Экрана Элдера – это стратегия, суть которой заключается в работе с тремя фильтрами, что находятся на разном расстоянии. Сама операция проходит лишь в том случае, когда все три фильтра могут работать. Тогда появляется возможность сделки. Этот метод очень часто использовался раньше и всегда давал хорошие результаты.

 

5. Внутридневные стратегии Форекс также имеют в своем списке лучших стратегий еще одну. Ее название – стратегия Канала Кельтнера. Это индикатор, который содержит в себе скользящие средние с различными периодами. Когда цена уже высока, тогда можно и начинать операцию.

6. Следующий этап в списке лучших – это стратегия Билла Уильямса.  Основным оружием в этом методе считается индикатор Аллигатор, который, как ни странно, тоже состоит из скользящих средних. Конечно, их есть три. Как вы понимаете, все взаимосвязано. Этот самый индикатор помогает узнать, есть или нет тренды на рынке, и какие именно.  Если посудить логично, то внутридневная торговля осуществляется не сложно.

7. Дальше мы поговорим о еще одной простой стратегии внутридневной торговли на Форекс. Это  известная стратегия Ларри Вильямса.  Она заключается в том, что в его методике пересекаются скользящие средние. Появляется сигнал в тот момент, когда пересечение сопровождается по отношении к ценовому графику. Такой метод используется без индикаторов.

Теперь можно подвести итог, на рынке Форекс, разумеется, есть определенный риск. Но благодаря стратегиям, этот риск приуменьшается. Как все понимают, риск есть везде, а уж тем более, при внутридневных торговлях. Внутридневная торговля на рынке Форекс – это не простая торговля на обычном рынке. Это очень ответственный проект, быть сотрудником которого может только сильный человек. И человек, который понимает что такое внутридневная стратегия и торговля. Без риска никак, и кто не рискует, тот, как обычно, и не пьет шампанского.

10-дневные торговые стратегии для начинающих

Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии.

Однако не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами. Но некоторые брокеры рассчитаны на дневных трейдеров.Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы узнать, какие брокеры лучше всего подходят для тех, кто хотел бы заниматься дневной торговлей.

У онлайн-брокеров из нашего списка, Fidelity и Interactive Brokers, есть профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют потоковую передачу котировок в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность быстро вводить и изменять сложные ордера.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, распространенным стратегиям дневной торговли, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничивать убытки.

Ключевые выводы

• Дневная торговля прибыльна только тогда, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
• Дневная торговля — это работа, а не хобби; относитесь к нему как к такому — будьте прилежны, сосредоточены, объективны и держите эмоции подальше от этого.
• Здесь мы даем несколько основных советов и ноу-хау, чтобы стать успешным дневным трейдером.

1. Знание — сила

Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции — планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. Д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Откладывать средства

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее 1–2% своего счета за сделку. Если у вас есть торговый счет на сумму 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0.5% * 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Слишком много времени

Дневная торговля требует вашего времени. Вот почему это называется дневной торговлей. Фактически, вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов.Быстрое движение — ключ к успеху.

4. Начни с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам приобрести пятую часть акции.

5. Избегайте мелких акций

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень низки.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время тех сделок

Многие заказы, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают исполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен.Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

Средние часы обычно менее волатильны, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Сократить убытки с помощью лимитных приказов

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок.Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Между тем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) как для покупки, так и для продажи. Более искушенные и опытные дневные трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

Чтобы стратегия приносила прибыль, не обязательно постоянно выигрывать. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют вам нервы.Как внутридневной трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны основываться на логике, а не на эмоциях.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следовать своей формуле, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и откажитесь от своей стратегии.Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

Что делает дневную торговлю сложной?

Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом.У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они в конечном итоге настроены на успех. Если вы присоединитесь к победителю, это означает, что они получат больше прибыли.

Дядя Сэм тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям.Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решаем, что и когда покупать

Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточить внимание — скажем, на акции, — типичный внутридневной трейдер обращает внимание на три вещи:

1. Ликвидность позволяет вам входить в акцию и выходить из нее по хорошей цене — например, с узкими спредами или разницей между ценой покупки и продажи акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и актуальная цена.
2. Волатильность — это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Большая волатильность означает большую прибыль или убыток.
3. Объем торгов — это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать.В этом вам помогут следующие инструменты:

• Службы новостей в режиме реального времени : Новости движут акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются новости, потенциально движущие рынком.
• Котировки ECN / Уровня 2 : ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют приказы. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на Nasdaq, и внебиржевые доски объявлений.Вместе они могут дать вам представление о выполнении заказов в режиме реального времени.
• Внутридневные свечные графики : Подсвечники обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать во время восходящего тренда» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника ) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня.»

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальных точек входа для стратегии . Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решая, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели по прибыли.Цели прибыли — наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые распространенные стратегии целевой цены:

Стратегия	Описание
Скальпинг	Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».«
Затухание	Затухание связано с продажа акций после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекупленность, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Daily Pivots	Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций.Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена — это просто следующий признак разворота.
Импульс	Эта стратегия обычно включает торговлю по выпуску новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип импульсного трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип смягчит скачок цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано уровнем 2 / ECN и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли на выигрышных сделках, чем теряется на проигрышных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Дневные торговые графики и модели

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

• Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
• Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
• Объем — увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дневной трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании модель разворота дожи (выделена желтым на диаграмме ниже) является одной из самых надежных.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую ​​закономерность с несколькими подтверждениями:

1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Примечание: это может быть как свеча доджи, так и следующие за ней свечи.
2. Во-вторых, ищите предыдущую поддержку на этом ценовом уровне. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
3. Наконец, посмотрите на ситуацию Уровня 2, которая покажет все открытые ордера и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли дожи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также обеспечивает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольника, например, стоп-лосс может быть выставлен на 0 долларов.02 ниже недавнего минимума колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже модели. (0,02 доллара — это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна стратегия — установить два стоп-лосса:

1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
2. Умственный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно покинете свою позицию.

Как бы вы ни решили выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать — как в финансовом, так и в психологическом плане. Как только вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня на отдых. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска.Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Бумажная торговля таким образом совершит от 50 до 100 сделок, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте торговать стратегией на демо-счете в режиме реального времени.Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что при маржинальной торговле — что означает, что вы занимаетесь своими инвестиционными средствами у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дневной торговли высоки) — вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только за счет прибыли, но и за счет убытков, если сделка идет против вас.Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дневной торговли, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дневные трейдеры.

Базовые стратегии дневной торговли

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать.Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

• Следование за трендом : Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать в короткую, когда они падают. Это делается при условии, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат расти.
• Противоположное инвестирование : Эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет. Противоположные покупатели покупают во время падения или короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
• Скальпирование : это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции — в течение нескольких минут или даже секунд.
• Торговля на новостях : Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или короткие продажи, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дневную торговлю сложно освоить.Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При достаточной практике и последовательной оценке результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

лучших брокеров для дневной торговли

Мы осознаем, что все мы переживаем особенно нестабильное время, когда мы имеем дело с этим глобальным кризисом, и финансовые рынки также пережили беспрецедентные изменения, затронувшие всех инвесторов.Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы помочь людям принимать наиболее обоснованные решения о том, как, когда и куда инвестировать. Учитывая недавнюю волатильность рынка и изменения в индустрии онлайн-брокеров, мы более чем когда-либо стремимся предоставлять нашим читателям объективные и экспертные обзоры лучших инвестиционных платформ для инвесторов всех уровней и для любого рынка.

При выборе онлайн-брокера дневные трейдеры делают ставку на скорость, надежность и низкую стоимость. Функции, предназначенные для долгосрочных, нечастых трейдеров, не нужны дневным трейдерам, которые обычно начинают торговый день без позиций в своих портфелях, совершают много сделок и заканчивают день, закрыв все эти сделки.

В нашем верхнем списке представлены онлайн-брокеры и не учитываются собственные торговые точки.

Лучшие онлайн-брокеры для дневной торговли:

• Interactive Brokers : лучший онлайн-брокер для дневной торговли, лучший брокер для продвинутых дневных трейдеров и лучшая графическая платформа для дневных трейдеров
• Fidelity : Лучшая платформа для недорогой дневной торговли

Interactive Brokers: лучший брокер для дневной торговли, лучший для продвинутых дневных трейдеров и лучшая графическая платформа для дневных трейдеров

• Минимум счета : $ 0
• Комиссия : максимум 0 долларов США.005 за акцию для платформы Pro или 1% от стоимости сделки, 0 долларов США для IBKR Lite

Очевидно, что внутридневным трейдерам может многое понравиться в Interactive Brokers. Interactive Brokers позволяет внутридневным трейдерам инвестировать в широкий спектр инструментов в глобальном масштабе с доступом к 125 рынкам в 31 стране. Брокер также предлагает вам самый широкий спектр типов ордеров и множество инструментов анализа, чтобы найти вашу следующую торговую возможность.

Единственная реальная слабость заключается в том, что Interactive Brokers превратилась из одного из брокеров с самой низкой стоимостью для внутридневных трейдеров в одного из немногих, которые все еще взимают комиссию (хотя и очень низкую), в то время как остальная часть отрасли перешла к нулю.Этот факт позволил Fidelity помешать Interactive Brokers занять часть дневной торговли в нашем обзоре. Конечно, три из четырех по-прежнему очень впечатляют, и общая награда заслужена.

Основная платформа Interactive Brokers для внутридневных трейдеров, Traders Workstation (TWS), превосходна во всех отношениях. Есть несколько платформ, которые могут превзойти его в конкретном типе торговли, таком как торговля опционами, но ни одна из них не предлагает общее качество торговли на том же количестве рынков и инструментов.TWS — это наиболее настраиваемая платформа, которую мы рассмотрели, что является компромиссом с точки зрения кривой обучения, которую вам нужно пройти, прежде чем вы сможете использовать программное обеспечение в полном объеме.

Interactive Brokers тесно связаны с TD Ameritrade с точки зрения диапазона и гибкости инструментов построения графиков. Эти платформы позволяют торговать прямо с графика, и они позволяют настраивать представления графиков практически в соответствии с любыми возможными спецификациями. Interactive Brokers выбрала эту категорию для внутридневной торговли, исходя из ее общей силы и того факта, что графиков намного больше, потому что общий пул активов намного больше.

Опытные внутридневные трейдеры обнаружат, что TWS Interactive Brokers становится лучше, поскольку вам нужно от него больше. Бэктестинг и все другие инструменты, необходимые для реализации многоуровневых сделок с условными ордерами, присутствуют и являются одними из лучших из имеющихся. Более того, TWS великолепен, когда дело доходит до контроля вашего входа и выхода, что имеет решающее значение для успеха торговли на менее ликвидных рынках или активах. В дополнение к 60 поддерживаемым типам ордеров в Interactive Brokers есть сторонние алгоритмы, которые могут более точно настроить выбор ордеров.Алгоритмы дают вам контроль над тем, как входить в позицию или выходить из нее, чтобы вы могли минимизировать проскальзывание или максимизировать скорость. Алгоритмы используют разные подходы, начиная от одновременной выдачи ордеров и обменов до тонкой обработки их при закрытии рынка или разделения позиции с помощью айсбергского ордера.

В дополнение к богатым функциям, широкому спектру активов и разнообразным типам ордеров Interactive Brokers также предлагает самые низкие процентные ставки маржи среди всех брокеров, которые мы рассмотрели.Хотя это может не иметь значения для покупки и удержания инвесторов, это меняет некоторые расчеты затрат для продвинутых трейдеров, ожидающих значительного использования маржи в своей торговле. При этом большинство внутридневных трейдеров будут рассматривать аспект затрат как второстепенный, как только они испытают возможности TWS и увидят набор рынков и активов, предлагаемых Interactive Brokers.

Плюсы

• Ни один брокер не может сравниться с Interactive Brokers по диапазону активов, которыми вы можете торговать, и количеству рынков, на которых вы можете торговать ими.

• TWS — это самая мощная универсальная платформа для дневной торговли с настройками и инструментами, которые удовлетворят даже самых искушенных трейдеров.

• Interactive Brokers допускает дробную торговлю акциями — то, что многие из ее прямых конкурентов все еще догоняют.

Минусы

• Interactive Brokers по-прежнему взимает номинальную комиссию, а это означает, что другие брокеры могут предложить более низкие торговые издержки.

• Дневные трейдеры могут одновременно передавать данные только на одно устройство, что может повлиять на трейдеров, использующих рабочий процесс с несколькими устройствами.

• TWS очень мощный и настраиваемый, но это также означает, что потребуется некоторое время, чтобы изучить и полностью раскрыть потенциал.

Fidelity: лучшая недорогая платформа для дневной торговли

• Минимум счета : $ 0
• Комиссии : 0 долларов США для сделок с акциями / ETF, 0 долларов США плюс 0,65 доллара США за контракт для торговли опционами

Fidelity — не только лучшая платформа для недорогой дневной торговли в нашем обзоре, но и в целом заняла второе место после Interactive Brokers, немного опередив TD Ameritrade.Когда мы смотрим на Fidelity с точки зрения дневной торговли, все дело в Active Trader Pro. Active Trader Pro — отличная бесплатная платформа для торговли, которая удовлетворит потребности большинства трейдеров без промедления. Тем не менее, именно ценообразование Fidelity добавляет реальную ценность для типичного внутридневного трейдера.

Fidelity не взимает комиссию за сделки с акциями, ETF или OTCBB (пенни-акции). Хотя сделки с акциями без комиссии и ETF теперь стали обычным явлением, копеечные акции без комиссии по-прежнему встречаются относительно редко.Есть несколько брокеров, которые соответствуют Fidelity в этом, но многие из них получили более низкие оценки с точки зрения торговых технологий и настраиваемости. Однако еще одним преимуществом для Fidelity является выполнение заказов. Более 96% заказов Fidelity размещаются по цене, которая лучше национальной лучшей ставки или предложения. Это приводит к экономии затрат для внутридневных трейдеров почти в каждой сделке. Если вы в основном торгуете акциями и хотите снизить свои расходы на как можно более низком уровне, то Fidelity — это брокерское дело для вас.

Плюсы

• Затраты Fidelity низкие, выполнение заказов исключительное, а ваши свободные денежные средства подбираются, чтобы дать вам немного больше прибыли, пока вы ждете, чтобы вложить свои деньги.

• Fidelity предлагает широкий выбор отличных исследований и средств проверки.

• Active Trader Pro — это гибкая и мощная торговая платформа, которая является близким конкурентом TWS Interactive Brokers с точки зрения функциональности.

Минусы

• Fidelity не предлагает фьючерсы, фьючерсные опционы или торговлю криптовалютой.

• Дневным трейдерам, ищущим более фундаментальные исследования, возможно, придется использовать веб-платформу в дополнение к Active Trader Pro.

Как дневные трейдеры используют своего онлайн-брокера

Дневные трейдеры могут размещать свои сделки вручную, часто с графика, или настраивать автоматическую систему, которая генерирует заказы от их имени. Фундаментальные данные не вызывают беспокойства, но возможность отслеживать волатильность цен, ликвидность, объем торгов и последние новости является ключом к успешной дневной торговле.

Дневные трейдеры часто предпочитают брокеров, которые взимают плату за акцию (а не за сделку). Трейдерам также необходимы обновления маржи и покупательной способности в режиме реального времени. Каждый брокер, занесенный в этот рейтинг, предоставляет своим клиентам, занимающимся внутридневной торговлей, возможность быстро вводить ордера, настраивая размер сделок и отключая экран подтверждения сделки. Мы искали брокеров, которые позволяют трейдерам размещать несколько ордеров одновременно, определять, какое место торговли будет обрабатывать ордер, и настраивать торговые параметры по умолчанию.

Вы дневной трейдер?

Ключевым фактором для внутридневных трейдеров является качество торговой платформы, которое может влиять на такие вещи, как скорость исполнения и котировки цен.Дневным трейдерам, особенно тем, кто торгует с использованием собственных алгоритмов, нужны безупречные потоки данных, в противном случае они рискуют вводить ордера на основе ошибок в данных. В среде, где высокочастотные трейдеры размещают сделки за миллисекунды, трейдеры-люди должны обладать лучшими инструментами. Большинство брокеров предлагают быстрое исполнение сделок, но проскальзывание по-прежнему вызывает беспокойство. Трейдеры должны сами проверить, сколько времени требуется платформе для совершения сделки.

Комиссионные, маржинальные ставки и другие расходы также являются главными проблемами для внутридневных трейдеров.Даже если дневной трейдер может постоянно побеждать рынок, прибыль от этих позиций должна превышать стоимость комиссионных. Для трейдера с большими объемами комиссионные расходы могут легко достигать сотен или тысяч долларов в день. Трейдеры могут проверить эти ставки, связавшись с брокером или проверив его веб-сайт, но большинство из них предлагает специальные ставки для очень активных дневных трейдеров.

Для внутридневных трейдеров также важно учитывать такие факторы, как обслуживание клиентов и финансовая стабильность брокера.Обслуживание клиентов жизненно важно во время кризиса. Кризисом может быть компьютерный сбой или другой сбой, когда вам нужно получить поддержку для размещения сделки. Лучшие брокеры предлагают специальных представителей счетов для очень активных дневных трейдеров, чтобы помочь в этом отношении.

Финансовая сила фирмы также важна, поскольку небольшие брокерские компании могут прекратить свою деятельность, но главным фактором, влияющим на то, сможете ли вы вернуть свои активы, является клиринговая фирма. Взгляните на страницу BrokerCheck FINRA перед тем, как подписаться на небольшую фирму, чтобы убедиться, что против них не подавались иски за проступки или финансовую нестабильность.

Методология

Investopedia посвящена предоставлению инвесторам объективных, всесторонних обзоров и рейтингов онлайн-брокеров. Наши обзоры являются результатом месяцев оценки всех аспектов платформы онлайн-брокера, включая пользовательский опыт, качество исполнения сделок, продукты, доступные на его платформах, затраты и сборы, безопасность, мобильность и обслуживание клиентов. Мы создали шкалу оценок на основе наших критериев, собрав тысячи точек данных, которые мы взвесили в нашей системе оценки.

Кроме того, каждый опрошенный нами брокер должен был заполнить обширный опрос обо всех аспектах своей платформы, которые мы использовали в нашем тестировании. Многие из проверенных нами онлайн-брокеров предоставили нам личные демонстрации своих платформ в наших офисах.

При выборе онлайн-брокера дневные трейдеры делают ставку на скорость, надежность и низкую стоимость. Функции, предназначенные для долгосрочных нечастых трейдеров, не нужны дневным трейдерам, которые обычно начинают торговый день без позиций в своих портфелях, совершают много транзакций и заканчивают день закрытием всех этих сделок.Возможность отслеживать волатильность цен, ликвидность, объем торгов и последние новости является ключом к успешной дневной торговле. Трейдерам нужны обновления маржи и покупательной способности в режиме реального времени. Каждый брокер, попавший в этот рейтинг, дает своим клиентам, занимающимся дейтрейдингом, возможность быстро вводить ордера, настраивая размер сделок и отключая экран подтверждения сделки. Мы искали брокеров, которые позволяют трейдерам размещать несколько ордеров одновременно, определять, какое место торговли будет обрабатывать ордер, и настраивать торговые параметры по умолчанию.

Этот текущий рейтинг ориентирован на онлайн-брокеров и не учитывает собственные торговые точки.

Наша группа отраслевых экспертов во главе с Терезой В. Кэри провела наши обзоры и разработала лучшую в отрасли методологию ранжирования онлайн-инвестиционных платформ для пользователей на всех уровнях. Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу полную методологию.

10 лучших правил успешной торговли

Любому, кто хочет стать прибыльным биржевым трейдером, достаточно потратить всего несколько минут в сети, чтобы найти такие фразы, как «планируйте свою торговлю; торгуйте своим планом» и «сводите свои потери к минимуму.«Для начинающих трейдеров эти лакомые кусочки могут показаться скорее отвлечением, чем действенным советом. Если вы новичок в торговле, вы, вероятно, просто хотите знать, как поторопиться и заработать деньги.

Каждое из приведенных ниже правил важно, но когда они работают вместе, эффекты сильны. Помните о них, и это значительно увеличит ваши шансы на успех на рынках.

Ключевые выводы

• Относитесь к торговле как к бизнесу, а не как к хобби или работе.
• Узнайте все о бизнесе.
• Установите реалистичные ожидания для своего бизнеса.

Правило 1. Всегда используйте торговый план

Торговый план — это письменный набор правил, в котором указаны критерии входа и выхода трейдера, а также критерии управления капиталом для каждой покупки.

С помощью современных технологий легко проверить торговую идею, прежде чем рисковать реальными деньгами. Эта практика, известная как бэктестинг , , позволяет вам применить вашу торговую идею, используя исторические данные, и определить, жизнеспособна ли она.Когда план разработан и бэктестинг показывает хорошие результаты, его можно использовать в реальной торговле.

Иногда ваш торговый план не работает. Выйдите из этого и начните все сначала.

Главное здесь — придерживаться плана. Вывод сделок за рамки торгового плана, даже если они оказываются прибыльными, считается плохой стратегией.

Джек Швагер: Investopedia Profile

Правило 2: Относитесь к торговле как к бизнесу

Чтобы добиться успеха, вы должны подходить к торговле как к бизнесу с полной или частичной занятостью, а не как к хобби или работе.

Если подходить к этому как к хобби, нет никакого реального стремления к обучению. Если это работа, это может расстраивать, потому что нет регулярной зарплаты.

Торговля — это бизнес, связанный с расходами, убытками, налогами, неопределенностью, стрессом и риском. Как трейдер, вы, по сути, являетесь владельцем малого бизнеса, и вы должны исследовать и разрабатывать стратегию, чтобы максимизировать потенциал своего бизнеса.

Правило 3: Используйте технологии в ваших интересах

Торговля — это конкурентный бизнес.Можно с уверенностью предположить, что человек, сидящий на другой стороне сделки, в полной мере использует все доступные технологии.

Графические платформы предоставляют трейдерам бесконечное множество способов просмотра и анализа рынков. Бэктестирование идеи с использованием исторических данных предотвращает дорогостоящие ошибки. Получение обновлений рынка через смартфон позволяет нам отслеживать сделки в любом месте. Технологии, которые мы принимаем как должное, например высокоскоростное интернет-соединение, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в ваших интересах и постоянное обновление продуктов могут быть увлекательными и полезными в торговле.

Правило 4: Защитите свой торговый капитал

Сохранение достаточного количества денег для пополнения торгового счета требует много времени и усилий. Это может быть еще сложнее, если вам придется проделать это дважды.

Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия убыточной сделки. У всех трейдеров есть убыточные сделки.Защита капитала предполагает не брать на себя ненужные риски и делать все возможное, чтобы сохранить свой торговый бизнес.

Правило 5: Станьте изучающим рынки

Думайте об этом как о непрерывном образовании. Трейдерам нужно оставаться сосредоточенными на том, чтобы узнавать больше каждый день. Важно помнить, что понимание рынков и всех их тонкостей — это непрерывный процесс, который продолжается всю жизнь.

Тщательное исследование позволяет трейдерам понять факты, например, что означают различные экономические отчеты.Сосредоточенность и наблюдательность позволяют трейдерам обострить свои инстинкты и изучить нюансы.

Мировая политика, новости, экономические тенденции — даже погода — все это влияет на рынки. Рыночная среда динамична. Чем больше трейдеры понимают прошлые и текущие рынки, тем лучше они подготовлены к тому, чтобы смотреть в будущее.

Правило 6: Рискуйте только тем, что вы можете позволить, чтобы проиграть

Прежде чем начать использовать реальные деньги, убедитесь, что все деньги на этом торговом счете действительно расходные.Если это не так, трейдер должен продолжать экономить до тех пор, пока это не произойдет.

Деньги на торговом счете не должны использоваться для обучения детей в колледже или выплаты ипотеки. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто занимают деньги по этим другим важным обязательствам.

Потеря денег достаточно травматична. Тем более, если это капитал, которым вообще не следовало рисковать.

Правило 7: Разработка методологии на основе фактов

Время, потраченное на разработку надежной торговой методологии, стоит затраченных усилий.Может возникнуть соблазн поверить в торговую аферу «так просто, как печатать деньги», которая широко распространена в Интернете. Но факты, а не эмоции или надежда, должны быть источником вдохновения для разработки торгового плана.

Трейдерам, которые не спешат учиться, обычно легче просеивать всю информацию, доступную в Интернете. Подумайте об этом: если вы собираетесь начать новую карьеру, более чем вероятно, что вам нужно будет учиться в колледже или университете в течение как минимум года или двух, прежде чем вы получите квалификацию, чтобы даже подать заявку на должность в новой области.Чтобы научиться торговать, требуется по крайней мере такое же количество времени и исследований, основанных на фактах.

Правило 8: Всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс — это заранее определенная сумма риска, которую трейдер готов принять при каждой сделке. Стоп-лосс может быть выражен в долларах или процентах, но в любом случае он ограничивает риски трейдера во время сделки. Использование стоп-лосса может снять часть стресса из торговли, поскольку мы знаем, что потеряем только X суммы в любой данной сделке.

Отсутствие стоп-лосса — плохая практика, даже если это приводит к прибыльной сделке. Выход со стоп-лоссом и, следовательно, убыточная сделка по-прежнему является хорошей торговлей, если она подпадает под правила торгового плана.

В идеале выходить из всех сделок с прибылью, но это нереально. Использование защитного стоп-лосса помогает обеспечить ограничение потерь и рисков.

Правило 9: Знайте, когда прекращать торговлю

Есть две причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план показывает гораздо большие потери, чем ожидалось при историческом тестировании. Что происходит. Рынки могли измениться или волатильность уменьшилась. По какой-то причине торговый план просто не работает так, как ожидалось.

Оставайтесь бесстрастными и деловыми. Пришло время пересмотреть торговый план и внести несколько изменений или начать с нового торгового плана.

Неудачный торговый план — проблема, которую необходимо решить.Это не обязательно конец торгового бизнеса.

Неэффективный трейдер — это тот, кто составляет торговый план, но не может ему следовать. Внешний стресс, вредные привычки и недостаток физической активности могут способствовать возникновению этой проблемы. Трейдер, который не находится в пиковом состоянии для торговли, должен подумать о перерыве. После того, как все трудности и проблемы будут устранены, трейдер может вернуться к своему делу.

Правило 10: Продолжайте торговать в перспективе

При торговле сосредоточьтесь на общей картине.Убыточная сделка не должна нас удивлять; Это часть торговли. Выигрышная сделка — это всего лишь один шаг на пути к прибыльному бизнесу. Все дело в совокупной прибыли.

Как только трейдер принимает выигрыши и проигрыши как часть бизнеса, эмоции будут меньше влиять на эффективность торговли. Это не означает, что нас не может радовать особенно плодотворная сделка, но мы должны помнить, что убыточная сделка никогда не за горами.

Постановка реалистичных целей — неотъемлемая часть торговли в перспективе.Ваш бизнес должен приносить разумную прибыль в разумные сроки. Если вы рассчитываете стать мультимиллионером ко вторнику, вы настраиваете себя на провал.

Заключение

Понимание важности каждого из этих торговых правил и того, как они работают вместе, может помочь трейдеру создать жизнеспособный торговый бизнес. Торговля — это тяжелая работа, и трейдеры, у которых есть дисциплина и терпение, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех в очень конкурентной среде.

Определение скальпинга

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это торговая стратегия, направленная на получение прибыли от незначительных изменений цены акции. Трейдеры, которые реализуют эту стратегию, совершают от 10 до нескольких сотен сделок за один день, веря, что небольшие колебания цен на акции легче поймать, чем крупные; трейдеры, реализующие эту стратегию, известны как скальперы. Многие небольшие прибыли могут легко превратиться в большие прибыли, если для предотвращения крупных убытков используется строгая стратегия выхода.

Ключевые выводы

• Скальпинг — это торговая стратегия, в которой трейдеры получают прибыль от небольших изменений цены акции.
• Scalping основывается на техническом анализе, таком как графики свечей и MACD, для выполнения.
• Небольшая прибыль, полученная с помощью этой техники, может умножаться при условии, что трейдер постоянно использует стратегию выхода, чтобы уменьшить убытки и получить прибыль.

Основы скальпинга

Скальпинг использует позиции большего размера для меньшего прироста цены за наименьший период времени удержания.Выполняется в течение дня. Основная цель — купить или продать несколько акций по цене спроса или предложения, а затем быстро продать их на несколько центов выше или ниже с целью получения прибыли. Время выдержки может варьироваться от секунд до минут, а в некоторых случаях до нескольких часов. Позиция закрывается до окончания общей торговой сессии рынка, которая может продлиться до 20:00. СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ.

Характеристики скальпирования

Скальпинг — это быстро развивающееся занятие для ловких трейдеров. Это требует точного времени и исполнения.Скальперы используют покупательную способность внутридневной торговли, равную четырем к одной марже, чтобы максимизировать прибыль с наибольшим количеством акций в кратчайшие сроки. Это требует сосредоточения внимания на графиках интервалов меньшего периода времени, таких как одноминутные и пятиминутные графики свечей. Обычно используются индикаторы моментума, такие как стохастик, расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI). Индикаторы ценового графика, такие как скользящие средние, полосы Боллинджера и точки разворота, используются в качестве ориентиров для уровней поддержки и сопротивления цены.

Скальпинг требует, чтобы баланс счета был больше минимального 25 000 долларов, чтобы избежать нарушения правил дневного трейдера (PDT). Маржа требуется для совершения коротких продаж.

Скальперы покупают дешево и продают дорого, покупают дорого и продают дороже, или короткие короткие и закрывают низкие, или короткие короткие и закрывают более низкие. Они, как правило, используют Уровень 2 и время продаж для направления ордеров наиболее ликвидным маркет-мейкерам и ECN для быстрого исполнения. Выполнение стиля «укажи и щелкни» через окно уровня 2 или заранее запрограммированные горячие клавиши — это самые быстрые методы для максимально быстрого исполнения ордеров.Скальпинг основан исключительно на техническом анализе и краткосрочных колебаниях цен. Из-за широкого использования кредитного плеча скальпинг считается стилем торговли с высоким риском.

Некоторые из распространенных ошибок, которые делают скальперы, — это плохое исполнение, плохая стратегия, неиспользование стоп-лоссов, чрезмерное использование заемных средств, поздние входы, поздние выходы и чрезмерная торговля. Скальпинг генерирует высокие комиссии из-за большого количества транзакций. Структура ценообразования комиссионных за акцию выгодна для скальперов, особенно для тех, кто склонен масштабировать более мелкие части в позиции и из позиций.

Психология скальпинга

Скальперы должны быть дисциплинированными и строго придерживаться своего торгового режима. Любое решение, которое необходимо принять, должно быть сделано с уверенностью. Но скальперы также должны быть очень гибкими, потому что рыночные условия очень изменчивы, и если сделка идет не так, как ожидалось, им нужно будет исправить ситуацию как можно быстрее, не неся слишком больших убытков.

Пример скальпирования

Предположим, трейдер использует скальпинг, чтобы получить прибыль от движения цены акции ABC, торгующейся по 10 долларов.Трейдер будет покупать и продавать большой транш акций ABC, скажем, 50 000, и продавать их во время благоприятных колебаний цен на небольшие суммы. Например, они могут покупать и продавать с шагом в 0,05 доллара, получая небольшую прибыль, которая складывается в конце дня, потому что они совершают покупку и продажу оптом.

Неликвидное Определение

Что неликвидно?

Неликвидность относится к состоянию акций, облигаций или других активов, которые нельзя легко и просто продать или обменять на наличные без существенной потери стоимости.Неликвидные активы может быть трудно продать быстро из-за низкой торговой активности или интереса к выпуску, на что указывает отсутствие готовых и желающих купить или продать актив инвесторов или спекулянтов. В результате неликвидные активы, как правило, имеют более низкий объем торгов, более широкие спреды между покупателями и покупателями и большую волатильность цен.

Неликвидность — это противоположность ликвидности.

• Неликвидность возникает, когда ценная бумага или другой актив нельзя легко и быстро продать или обменять на наличные без существенной потери стоимости.
• Неликвидные активы может быть трудно продать быстро из-за отсутствия готовых и желающих приобрести актив инвесторов или спекулянтов, тогда как активно торгуемые ценные бумаги будут иметь тенденцию быть более ликвидными.
• Неликвидные активы, как правило, имеют более широкий спред между покупателем и покупателем, большую волатильность и, как следствие, более высокий риск для инвесторов.

Объяснение неликвидности

Что касается неликвидных активов, отсутствие готовых покупателей также приводит к большим расхождениям между ценой предложения, установленной продавцом, и ценой предложения, заявленной покупателем.Эта разница приводит к гораздо большим спредам между покупателями и покупателями, чем на обычном рынке с ежедневной торговой активностью. Отсутствие глубины рынка (DOM) или готовых покупателей может привести к убыткам держателей неликвидных активов, особенно когда инвестор хочет быстро продать.

Неликвидность в контексте бизнеса относится к компании, у которой нет денежных потоков, необходимых для осуществления требуемых выплат по долгу, хотя это не означает, что у компании нет активов.Основные активы, включая недвижимость и производственное оборудование, часто имеют ценность, но их нелегко продать, когда требуются наличные. Продажа неликвидных активов не является основным видом деятельности компании. Как правило, они включают любую собственность, принадлежащую компании, которая не относится к продуктам, производимым для продажи. Во время кризиса компании может потребоваться ликвидировать эти активы, чтобы избежать банкротства, и, если это произойдет быстро, она может продать активы по ценам, намного ниже справедливой рыночной цены, иногда известной как распродажа.

Кроме того, компания может стать неликвидной, если она не сможет получить денежные средства, необходимые для погашения долговых обязательств.

Примеры неликвидных и ликвидных активов

Некоторые примеры изначально неликвидных активов включают дома и другую недвижимость, автомобили, антиквариат, интересы частных компаний и некоторые виды долговых инструментов. Некоторые предметы коллекционирования и произведения искусства также часто являются неликвидными активами.

Акции, которые торгуются на внебиржевых (OTC) рынках, также часто менее ликвидны, чем акции, котирующиеся на надежных биржах.Хотя эти активы могут иметь внутреннюю ценность, на рынке, на котором они продаются, часто мало покупателей по сравнению с теми, кто заинтересован в покупке более ликвидных активов.

С другой стороны, большинство листинговых ценных бумаг, торгуемых на основных биржах, таких как акции, ETF, паевые инвестиционные фонды, облигации и котируемые товары, очень ликвидны и могут быть проданы практически мгновенно в обычные часы работы рынка по справедливой рыночной цене. Кроме того, драгоценные металлы, такие как золото и серебро, часто довольно ликвидны.Торговля в нерабочее время также может привести к неликвидности, поскольку многие участники рынка не проявляют активности на рынке в это время.

Ликвидность актива может со временем меняться в зависимости от влияния внешнего рынка. Это изменение цены особенно актуально для предметов коллекционирования, поскольку популярность предмета на потребительском рынке может резко колебаться, что приводит к очень нестабильным ценам.

Неликвидность и повышенный риск

Неликвидные ценные бумаги несут более высокий риск, чем ликвидные, известный как риск ликвидности, который становится особенно актуальным во время рыночных потрясений, когда соотношение покупателей и продавцов нарушается.В это время держатели неликвидных ценных бумаг могут оказаться не в состоянии выгрузить их вообще или не в состоянии сделать это без потери денег.

Неликвидные ценные бумаги также могут требовать надбавки за ликвидность к их цене, чтобы компенсировать тот факт, что впоследствии от них может быть трудно избавиться. Во время финансовой паники рынки и кредитные учреждения могут заклинивать, вызывая кризис ликвидности, когда продавцам даже рыночных ценных бумаг сложно найти активных покупателей по справедливым ценам.

Пример из реального мира

Неликвидность может привести к тому, что ни компании, ни частные лица не смогут накопить достаточно денег для оплаты своих долгов. Например, The Economic Times сообщила, что Jet Airways в четвертый раз задержала погашение внешнего долга «за последние месяцы» из-за кризиса корпоративной неликвидности, из-за которого компания испытывала трудности с доступом к ликвидным средствам. В результате Jet Airways не только пришлось заземлить более 80 самолетов, но и составить план урегулирования, который призывал к отставке ее председателя Нарешу Гояла и голосованию совета директоров, чтобы позволить кредиторам взять под свой контроль авиакомпанию.

правил выбора акций при внутридневной торговле

Есть тысячи акций на выбор, и внутридневные трейдеры могут выбрать практически любые акции, которые захотят. Итак, первый шаг дневного трейдера — это выяснить, чем торговать. После того, как была определена торговая возможность (одна акция, несколько акций или биржевые фонды ETF и т. Д.), Следующим шагом будет несколько способов получить от них прибыль.

Ключевые выводы

• Дневные трейдеры, использующие внутридневные стратегии, пытаются извлечь выгоду из изменений цен на данный актив, используя широкий спектр методов.
• Дневные трейдеры должны выбирать акции с достаточной ликвидностью, средней и высокой волатильностью и групповыми последователями.
• Определение подходящих акций для внутридневной торговли включает в себя изоляцию текущего рыночного тренда от любого окружающего шума, а затем извлечение выгоды из этого тренда.

Как выбрать акции для дневной торговли

Как выбрать акции для внутридневной торговли

Ликвидность

Ликвидные акции обычно имеют большие объемы.Это позволяет покупать и продавать большие количества без значительного влияния на цену. Поскольку стратегии внутридневной торговли зависят от скорости и точного выбора времени, большой объем облегчает вход в сделку и выход из нее. Глубина также имеет решающее значение, потому что она показывает, насколько ликвидна акция на различных уровнях цен выше или ниже текущих рыночных ставок и предложений.

Средняя и высокая волатильность

Дневным трейдерам требуется движение цены, чтобы зарабатывать деньги.Дневные трейдеры могут выбирать акции, которые имеют тенденцию сильно двигаться, как в долларовом, так и в процентном выражении. Эти два фильтра часто дают разные результаты. Акции, которые имеют тенденцию двигаться на 3% или более в день, имеют постоянные большие внутридневные движения для торговли. То же самое верно и для акций, которые имеют тенденцию двигаться более чем на 1,50 доллара в день.

Последователи группы

Хотя есть и те, кто специализируется на противоположных играх, большинство трейдеров ищут акции, которые движутся в корреляции с их сектором и группой индексов.Это означает, что, когда индекс или сектор движутся вверх, цена отдельной акции также увеличивается. Это важно, если трейдер хочет ежедневно торговать самыми сильными или самыми слабыми акциями. Если трейдер предпочитает торговать одной и той же акцией каждый день, разумно сосредоточиться на этой акции; не нужно беспокоиться о том, коррелирует ли это с чем-то еще.

Стратегии входа и выхода

Возможно, вы выбрали самые лучшие акции в мире, но получение прибыли от них будет зависеть от следующих конкретных стратегий.Хотя существует множество внутридневных стратегий, важно придерживаться определенных установленных правил. Если вы ищете определенные сигналы для внутридневной торговли, у вас больше шансов на успех.

Торговля только с текущим внутридневным трендом

Рынок всегда движется волнами, и задача трейдера — управлять этими волнами. Во время восходящего тренда сосредоточьтесь на открытии длинных позиций. Во время нисходящего тренда сосредоточьтесь на открытии коротких позиций. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно, но можно совершить одну или две сделки (а иногда и больше), прежде чем произойдет разворот.Когда доминирующий тренд сдвигается, начинайте торговать с новым трендом.

Выявление тренда может оказаться сложной задачей. Линии тренда обеспечивают простую и полезную стратегию входа и стоп-лосса. Следующий график SPDR S&P 500 (SPY) показывает несколько краткосрочных трендов в течение обычного дня.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Во время торговли в режиме реального времени можно нарисовать больше линий тренда, чтобы увидеть разную степень каждого тренда. Рисование большего количества линий тренда может дать больше сигналов, а также может дать лучшее понимание меняющейся динамики рынка.

Торгуйте сильными акциями при восходящем тренде, слабыми — при нисходящем тренде

Чтобы выбрать лучшие акции для внутридневной торговли, большинству трейдеров будет полезно взглянуть на акции или ETF, которые имеют как минимум умеренную или высокую корреляцию с индексами S&P 500 или NASDAQ. Затем выделите те акции, которые относительно слабы или сильны по сравнению с индексом. Это создает возможность для дневного трейдера, потому что сильная акция может подняться на 2%, когда индекс поднимется на 1%. У акции, которая больше движется, больше возможностей.

Когда индексы и рыночные фьючерсы растут, трейдеры должны покупать акции, которые растут более агрессивно, чем фьючерсы. Когда фьючерсы откатываются, сильная акция не откатится так сильно (или может даже не откатиться вообще). Это акции, которыми стоит торговать при восходящем тренде, потому что они, как правило, поднимают рынок выше и, таким образом, обеспечивают больший потенциал прибыли.

Когда индексы и рыночные фьючерсы падают, может быть выгодно короткие продажи акций, которые падают больше, чем рынок.Когда фьючерс движется вверх в рамках нисходящего тренда, слабая акция не будет так сильно двигаться вверх (или вообще не пойдет вверх). Слабые акции обеспечивают больший потенциал прибыли, когда рынок падает.

Акции и ETF, которые сильнее или слабее рынка, могут меняться ежедневно, хотя некоторые сектора могут быть относительно сильными или слабыми в течение нескольких недель.

Следующая диаграмма сравнивает SPDR S&P 500 с SPDR Select Technology Fund (XLK). Синяя линия, XLK, была относительно сильной по сравнению со SPY.Оба ETF в течение дня росли вверх, но, поскольку XLK демонстрировал такую ​​большую прибыль на ралли и немного меньшее снижение на откатах, он был лидером рынка и в относительном выражении превзошел SPY. Если вы собираетесь что-то купить, выберите наиболее выгодную инвестицию.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

То же самое и с короткими сделками. Продавцы в короткие позиции должны изолировать относительно слабые акции или ETF. Таким образом, когда цены падают, вы, вероятно, попадете в акции или ETF, которые упадут больше всего, что увеличит потенциальную прибыль от сделки.

Наберитесь терпения и дождитесь отката

Линии тренда — это просто приблизительный визуальный ориентир, указывающий, где начинаются и заканчиваются ценовые волны. Поэтому, когда вы выбираете акции для внутридневной торговли, трейдеры могут использовать линию тренда для раннего входа в следующую ценовую волну в направлении тренда.

При входе в длинную позицию покупайте после того, как цена двинется вниз к линии тренда, а затем снова поднимется. Чтобы нарисовать восходящую линию тренда, необходим минимум цены, а затем более высокий минимум цены.Линия соединяет эти две точки, а затем проходит вправо. На приведенном ниже графике цена пару раз отскакивает от линии тренда, прежде чем цена пробьет ее в третий раз.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Аналогичным образом будут короткие продажи при нисходящем тренде. Вам следует подождать, пока цена не поднимется до нисходящей линии тренда. Затем, когда акция начинает снижаться, вы используете это как торговый сигнал для входа.

При проявлении терпения эти две длинные сделки обеспечивают вход с низким риском.Покупка совершается близко к уровню стоп-лосса, который будет размещен на несколько центов ниже линии тренда или самого последнего минимума цены, сделанного непосредственно перед входом. Как упоминалось ранее, тенденции не продолжаются бесконечно, поэтому будут убыточные сделки. Но до тех пор, пока получается общая прибыль, даже с учетом убытков, это то, что имеет значение.

Получите регулярную прибыль

Дневные трейдеры имеют ограниченное время для фиксации прибыли и поэтому должны тратить как можно меньше времени на сделки, которые приносят убытки или движутся в неправильном направлении.

Вот два простых правила, которые можно использовать для фиксации прибыли при торговле по трендам.

• При восходящем тренде или длинной позиции фиксируйте прибыль на уровне или немного выше предыдущего ценового максимума в текущем тренде.
• При нисходящем тренде или короткой позиции фиксируйте прибыль на уровне или немного ниже предыдущего минимума цены в текущем тренде.

На диаграмме ниже отмечены входы и выходы. График показывает, что по мере продолжения восходящего тренда цена пробивает прошлые максимумы.Это обеспечивает выход для каждой соответствующей открытой длинной позиции. Тот же метод можно применить к нисходящим трендам; прибыль фиксируется на уровне или немного ниже предыдущего минимума цены в тренде.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Когда рынок останавливается, не играйте

Рынки не всегда в тренде. Иногда внутридневные тренды меняются так часто, что трудно определить преобладающее направление. Если основные максимумы и минимумы не достигаются, убедитесь, что внутридневные движения достаточно велики, чтобы потенциальная прибыль превысила риск.Например, если вы рискуете 0,10 доллара за акцию, акции или ETF должны двигаться достаточно, чтобы принести вам как минимум 0,15–0,20 доллара прибыли, используя приведенные выше рекомендации.

Если цена движется в диапазоне (не в тренде), переключитесь на торговую стратегию с привязкой к диапазону. Во время диапазона наши нарисованные линии будут горизонтальными, а не наклонными. Однако применяются те же общие концепции: покупайте, когда цена перемещается в нижнюю горизонтальную область, поддержку, а затем начинает двигаться выше. Короткая продажа, когда цена достигает верхней горизонтальной линии сопротивления и снова начинает снижаться.

При покупке старайтесь выходить около вершины диапазона, но не прямо на вершине. При открытии коротких позиций старайтесь выходить в нижней части диапазона, но не прямо в нижней части. Потенциальная награда должна быть больше риска. Разместите стоп-лосс чуть ниже самого последнего минимума перед входом по сигналу на покупку или чуть выше самого последнего максимума перед входом по короткому сигналу.

Многим трейдерам может быть трудно чередовать торговлю по тренду и торговлю в диапазоне. Поэтому многие трейдеры предпочитают делать то или иное.Если торгуете по тренду, отойдите в сторону, когда рынки колеблются, и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые имеют тенденцию к тренду. При торговле в диапазоне избегайте торговли во время трендов и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые имеют тенденцию к диапазону.

Итог

Чтобы определить подходящие акции для внутридневной торговли, необходимо изолировать текущий рыночный тренд от окружающего шума. Затем задача трейдера — извлечь выгоду из этой тенденции. Некоторые характеристики — ликвидность, волатильность и корреляция — характеризуют лучшие акции для внутридневной торговли.Но также важно применять правильные стратегии входа и выхода.

В этом может помочь изучение линий тренда и составление графиков ценовых волн. Есть много способов торговать, и ни один из них не работает постоянно. Если условия не обеспечивают хорошей среды для развертывания ваших стратегий, откладывайте деньги на тот момент, когда они есть.

Мои 4 лучших метода внутридневной торговли • Decoding Markets

Я больше не занимаюсь дневной торговлей, так как невероятно сложно найти прибыльные методы внутридневной торговли.

Во-первых, очень сложно конкурировать со всеми алгоритмическими машинами, банками и высокочастотными трейдерами.

С другой стороны, я предпочитаю торговать механически, и практически невозможно создать прибыльную систему внутридневной торговли. Когда комиссии и проскальзывания устранены, большинство внутридневных торговых систем терпят неудачу. И даже если вы найдете преимущество, обычно это длиться недолго.

Из-за этого я считаю, что лучше использовать механические торговые системы на более длинных таймфреймах.Я считаю, что для более коротких таймфреймов трейдерам лучше всего использовать как механический, так и дискреционный подход.

Вы можете использовать прибыльную или безубыточную торговую систему в качестве основы, а затем использовать свой опыт и интуицию, чтобы выбрать лучшие сделки для заключения. Я называю этот подход «объединение с роботами».

Потому что, если вы можете объединить человеческий разум с компьютером, это дает наилучшие шансы на успех. (И именно так люди смогли обыграть некоторые из самых сложных компьютеров, играя в шахматы).

Это суть того, как я торгую и поддерживаю ряд краткосрочных и долгосрочных торговых систем, которые я использую для управления своим портфелем. Эти стратегии были протестированы на исторических данных и работают в различных рыночных условиях. Кроме того, у меня есть отдельный горшок капитала, доступный для извлечения выгоды из краткосрочных, внутридневных возможностей, когда они возникают.

Чего я больше не делаю, так это целыми днями смотрю на экран. Мне просто не нравится смотреть, как графики цен движутся часами, и я считаю это пустой тратой времени.Особенно, когда есть так много интересных вещей, которые вы могли бы делать в своей жизни. Вот почему я использую эти торговые системы и каждый день трачу меньше часа на обновление и организацию своих сделок.

Чтение графиков — это навык

Но не поймите меня неправильно, чтение графиков — это определенный навык, и если вы хотите быть хорошим дневным трейдером, вам определенно нужно будет серьезно посвятить время экрану. Чтобы научиться читать графики, нужно много практики, и я считаю, что наиболее важным аспектом этого является наблюдение за тем, как графики реагируют на определенные события.Это то, в чем я добился наибольшего успеха в свое время, и, на мой взгляд, это ключ к предсказанию будущих ценовых движений.

А теперь перейдем к четырем моим любимым техникам внутридневной торговли. Это те, с которыми я добивался наибольшего успеха в прошлом:

Методы внутридневной торговли

1 — Уровни разворота

До того, как я начал работать в торговой фирме, я никогда не слышал о точках разворота, но в наши дни я думаю, что большинство трейдеров знают о них.

Уровни

Pivot восходят ко временам торговой площадки и до десятичной дроби ценных бумаг, но они все еще используются сегодня многими внутридневными трейдерами.

Поскольку так много внутридневных трейдеров и «местных жителей» смотрят на уровни разворота, они обеспечивают отличные уровни поддержки и сопротивления на рынке. Все смотрят на них, а это значит, что они с большей вероятностью станут важными поворотными моментами. У них есть простой расчет, который рассчитывается с использованием вчерашних цен, а это означает, что уровни постоянно адаптируются к рынку.

Сейчас я работал в двух фирмах дневной торговли, и в обеих компаниях трейдеры смотрели на разворотные точки. Даже если бы они не торговали напрямую, все трейдеры имели представление о том, где они были и что могло случиться, когда приближалась точка разворота.

Как использовать дневные пивоты

Всегда помните, что точка разворота — самый важный уровень. Когда рынок выше точки разворота, это бычий сигнал, а когда рынок ниже точки разворота — медвежий.

Соответственно, некоторые трейдеры будут покупать только тогда, когда рынок выше опорной точки, и они будут открывать короткие сделки только тогда, когда рынок ниже опорной точки.

Другие уровни поддержки и сопротивления обычно являются очень хорошими уровнями для фиксации прибыли и управления сделкой.

Иногда, когда рынок особенно перекуплен или перепродан (ищите высокий RSI или показатель импульса), уровни могут использоваться для заключения сделок разворота.

Пример уровня разворота

Взгляните на этот недавний пример в EURUSD. Вы можете видеть, что рынок регулярно касается ключевых уровней разворота; шарнир, в частности R1, R2, S1 и S2. Трейдеры знают, где находятся эти уровни, поэтому они часто фиксируют прибыль и совершают сделки в одном и том же месте.

* Графики любезно предоставлены IG Index.

Одна стратегия? Покупайте, когда рынок уверенно продвигается через точку разворота, затем снимите половину своей позиции по R1 и попытайтесь продать оставшуюся часть по R2. Вы можете держать свой стоп ниже S1 и использовать расстояние между S1 и вашей точкой входа для расчета размера вашей позиции (на основе привлекательного соотношения риска и прибыли).

Например, если разница между вашим входом и S1 составляет 30 пипсов, вы можете установить цель прибыли на расстоянии 60 пипсов, ища соотношение риска и вознаграждения 2: 1. Вы можете использовать уровни для дальнейшей точной настройки ваших лучших точек выхода.

Также следите за моментумом и другими индикаторами, такими как RSI, скользящие средние и полосы Боллинджера. Как видно из следующего графика, если RSI перекуплен, а рынок находится на уровне сопротивления (как показано ниже), это будет хорошее время для продажи. Точно так же, если RSI перепродан, а рынок находится на уровне поддержки, это дополнительная причина для покупок.

В другой статье я подробно смотрю на точки разворота и тестирую эти уровни, используя исторические данные, чтобы увидеть, можно ли разработать хорошую торговую систему.Проверьте это, когда у вас будет время.

2 — Торговля новостями

Еще один эффективный метод внутридневной торговли — это торговля новостями и экономическими отчетами. Когда выходит положительная новость, вы хотите купить рынок, а когда выходит отрицательная новость, вы хотите продать.

Конечно, торговать на новостях не так просто, как кажется, особенно если вы розничный трейдер, а банки и трейдеры хедж-фондов имеют доступ ко всем самым быстрым новостным каналам и внутренним источникам.Например, алгоритмы высокочастотной торговли (HFT) могут анализировать экономические отчеты и реагировать на них за доли секунды, что делает невозможным конкуренцию.

Тогда решение состоит в том, чтобы придерживаться только самых крупных выпусков новостей, которые действительно двигают рынки, и использовать свою интуицию, чтобы пойти на лучший риск: вознаграждать позиции.

В некоторых случаях вы можете захотеть занять позицию до выхода новости. Таким образом, вы сможете управлять своей сделкой и входить до движения. Опять же, это непросто, но можно получить большую прибыль, если вы попадете на правильную сторону торговли, что доказали трейдеры, получившие незаконный доступ к экономической статистике и заработавшие миллионы.

Все о вероятностях

Прогнозирование результатов экономических релизов или отчетов о доходах может оказаться невозможным, но можно проанализировать ценовое действие и сделать осторожные ставки, основанные на риске.

Например, если выходит сильная, позитивная новость, а рынок изо всех сил пытается подняться, как следует, это важный признак, который следует принимать во внимание.

В этом случае поведение цены предполагает, что покупателей недостаточно, даже если на рынке только что появились хорошие новости.Это означает сопротивление, и когда хорошие новости утихнут, или когда появятся плохие новости, рынок может легко упасть.

Умение интерпретировать ценовое действие в связи с событиями является ключевым моментом.

Совсем недавно количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США оказалось хуже ожиданий, но рынок практически не сдвинулся с места. Почему? Потому что продавцов просто не хватило, чтобы понизить рынок. Рынки выбирают линию наименьшего сопротивления, поэтому, когда плохие новости были полностью поглощены, рынок в конечном итоге пошел вверх.

Какие выпуски новостей следить за внутридневной торговлей

Многие выпуски новостей не имеют никакого эффекта, но лучшие выпуски новостей для фьючерсных трейдеров перечислены ниже:

— Число рабочих мест вне сельского хозяйства (среднее движение пункта в долларах США составляет 100-150 пунктов)
— Объявления центрального банка (особенно решения по процентным ставкам)
— Розничные продажи (в среднем 80 пунктов)
— Торговый баланс США ( В среднем 70 пунктов)
— ИПЦ США ​​(в среднем 70 пунктов)

Ключ к торговле на новостях — не следовать рыночным настроениям; вам нужно понять, чего ожидает рынок, и, если необходимо, занять позицию против толпы — если вероятность в вашу пользу.Например, если рынок оценивает вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки, составляет 70%, а вы делаете это только с вероятностью 25%, то движение против рынка предлагает сделку с большим риском: вознаграждение.

Торговля на новостях может быть прибыльной, но, как правило, требует быстрого мышления и небольшой подготовки. Как бы то ни было, всегда лучше попробовать это на симуляторе торговли.

Quantpedia

Если вас интересует больше новостей и событийных стратегий, вы можете проверить Quantpedia, которая имеет базу данных, содержащую более 200 количественных торговых стратегий для акций, валют и фьючерсов.Существуют стратегии, основанные на событиях, а также долгосрочные методы, и это один из моих любимых ресурсов для поиска торговых идей.

3 — Скальпинг

Скальпинг требует навыков, но является одним из самых популярных методов внутридневной торговли. Метод скальпинга заключается в том, чтобы заключать много сделок с коротким временем удержания, надеясь захватить один или два пункта здесь и там, наращивая их по мере продвижения.

Все чаще трейдеры используют алгоритмы для вычисления минутной неэффективности на рынке и скальпируют пару тиков здесь и там, особенно на валютных рынках.Само собой разумеется, что скальпинг требует чрезвычайно узких спредов, большой практики и большого мастерства.

Если вы занимаетесь скальпингом, неплохо было бы зарегистрироваться в компании, предоставляющей скидки, поскольку таким образом вы можете вернуть часть своих комиссионных. Но я бы определенно держался подальше от любой системы внутридневной торговли, которая утверждает, что скальпирует рынки, поскольку это, вероятно, неправда.

Я не большой поклонник скальпинга, поскольку обычно это метод, требующий много экранного времени и дисциплины.Нередко можно увидеть, как скальперы накапливают месячную прибыль и уничтожают ее за пару мгновений слабости.

4 — Непредвиденные события

Часто краткосрочные сделки ничем не лучше подбрасывания монеты, и вы будете иметь такой же успех, пойдя в казино и сделав ставку на черное за столом рулетки.

Однако в другой раз я займусь этим, если увижу возможность, которую нельзя упустить.

Например, возможно, акция была продана слишком агрессивно из-за плохой прибыли, возможно, произошло стихийное бедствие или потрясение.В этих сделках есть возможности, но они появляются не так часто.

Обычно они связаны с большим количеством неуверенности и эмоций. Таким образом, ключ обычно состоит в том, чтобы занять противоположную позицию (торговать другим путем), затем оставаться дисциплинированным и стараться не сдвинуться с места.

Примеры

Например, массовая распродажа доллара США / швейцарский франк в январе 2015 года, когда Швейцарский национальный банк отменил валютный контроль по отношению к евро, и франк вырос до исторических масштабов.Это было непредвиденное событие, которое застало врасплох многих трейдеров форекс и привело к ликвидации некоторых форекс-компаний.

Но, как вы можете видеть на графике, была также массовая чрезмерная реакция (из-за принудительных продаж), и переход на противоположную сторону сделки на следующий день был бы идеальным временем для покупки. Очевидно, что рынки часто слишком остро реагируют, и часто стоит пойти другим путем.

В качестве другого примера вспомните внезапный крах 2010 года, когда S&P 500 упал почти на 10% за считанные минуты.Это сбило бы с толку многих трейдеров, но если бы вы были начеку и были бы в стороне, вы, возможно, смогли бы вскочить и получить быструю прибыль, когда рынок поднялся от, казалось бы, перепроданной позиции.

Наконец, вот график японского Nikkei после трагического землетрясения и цунами в 2011 году:

В то время царили паника, разруха, хаос, и все продавали свои японские владения из страха. Нехорошо получать прибыль от стихийного бедствия, но если бы вы сказали в то время: «Я думаю, что это немного преувеличено, я думаю, что с Японией все будет в порядке», вы бы заработали деньги, покупая провал.И в каком-то смысле вы помогли бы поддержать страну в трудную минуту.

Оглядываясь назад, можно сказать, что Nikkei действительно пересмотрел эти минимумы, но во время катастрофы внутридневные трейдеры, реагирующие на события, получали быструю прибыль.

Дополнительные ресурсы

— См. Мой пост: 20-дневные торговые стратегии для начинающих, чтобы получить еще больше идей для внутридневной торговли.

— См. Пример стратегии ночной торговли.

— Вам также может понравиться мой список лучших торговых курсов для начинающих.

Пожалуйста, поделитесь этим, если вы сочли его полезным, и подпишитесь на мой список рассылки, чтобы получать обновления и скидки.

---

Спасибо за чтение

Джо Марвуд — независимый трейдер и основатель Decoding Markets. Он работал профессиональным трейдером фьючерсами и страстно увлекается инвестированием и построением механических торговых стратегий. Если вы заинтересованы в более количественных торговых стратегиях, инвестиционных идеях и учебных пособиях, обязательно ознакомьтесь с нашей программой Marwood Research.

---

Заявление об ограничении ответственности

Этот пост выражает мнение автора и предназначен только для информационных или развлекательных целей. Это не рекомендация или персональный инвестиционный совет. Джо Марвуд не является зарегистрированным финансовым консультантом или сертифицированным аналитиком. Читатель соглашается принять на себя весь риск, связанный с применением любой предоставленной информации. Прошлые показатели, исторические или смоделированные результаты не являются надежным индикатором будущих доходов и могут не учитывать реальные настройки.Финансовая торговля сопряжена с риском, и маржинальная торговля может привести к финансовым потерям, сумма которых превышает сумму на вашем инвестиционном счете. Мы заботимся о том, чтобы представить точный анализ, но ошибки при тестировании и представлении анализа регулярно случаются. Пожалуйста, прочтите полный отказ от ответственности.

---

Политика комментариев

Спасибо всем, кто нашел время оставить комментарий. Ваши отзывы, конструктивная критика и выявление ошибок приветствуются. Чтобы сконцентрироваться на работе, у меня может не быть времени отвечать на все комментарии.