Что такое стоп заявка: Зачем нужны стоп-заявки и как их выставить

Содержание

что такое лимитная и рыночная заявки, тейк-профит, стоп-лосс, стоп-лимит, стоп-маркет и как их выставлять

В приложении Тинькофф Инвестиций доступны три варианта стоп-приказов: тейк-профит, стоп-лимит и стоп-маркет. Также там есть три вида заявок: лимитная заявка, рыночная заявка и заявка «Лучшая цена».

Заявки и приказы можно выставить в рабочее время биржи, когда в приложении активны кнопки «Купить» и «Продать». Когда можно торговать на бирже

Чтобы выставить нужный тип заявки или стоп-приказа:

Выберите ценную бумагу или валюту в вашем портфеле, а затем нажмите на кнопку «Купить» либо «Продать».

Выберите тип заявки или стоп-приказа, нажав на специальное поле на появившемся экране.

Укажите параметры: цену или ее изменение в процентах, а также количество лотов, которое нужно купить или продать при достижении ценой нужного уровня. Для стоп-лимита дополнительно укажите цену, по которой брокер выставит лимитную заявку при срабатывании приказа.

Нажмите на кнопку «Продать» или «Купить».

Стоп-приказы никак не ограничены по времени — то есть будут действовать, пока вы их не отмените или пока они не сработают. Но нужно помнить, что в случае срабатывания тейк-профита и стоп-лимита брокер выставит лимитную заявку по цене, которую вы указали в приказе. Почему стоп-приказ может не сработать

Активная лимитная заявка действует только в течение текущей торговой сессии — бывает, что цена достигла установленного вами уровня, а потом ушла вверх или вниз и снова к этому уровню не вернулась. Если лимитная заявка не исполнится до конца торгового дня, она автоматически отменяется. В результате вам понадобится выставлять стоп-приказ заново.

Стоп-маркет исполнится практически сразу, потому что при его срабатывании выставляется рыночная заявка — то есть операция пройдет по той цене, которая есть на бирже в текущий момент.

Лимитную и рыночную заявки можно оставлять только на целые биржевые лоты, поэтому покупать или продавать валюту с их помощью можно только на суммы, кратные 1000. Если вам нужна меньшая сумма — купите валюту через заявку «Лучшая цена».

Что такое стоп-заявки | ГАЗИНВЕСТ / Брокер / Инвестиционная компания / Брокерская компания / Брокерское обслуживание / Интернет-трейдинг / Самара / Тольятти / Ульяновск / Сызрань


Система QUIK позволяет проводить сделки с использованием условных заявок (стоп-заявок). Условная заявка — заявка с дополнительными условиями, определяющими момент постановки в торговую систему в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Сформированные пользователями условные заявки поступают на сервер системы QUIK и хранятся на нем до момента наступления заданных условий. Сервер QUIK непрерывно отслеживает их и в случае удовлетворения условия передает в торговую систему биржи соответствующую лимитированную заявку.

Типы условных заявок


В системе QUIK реализовано несколько различных типов условных заявок:

Стоп-лимит

самый простой тип условной заявки, в котором условием исполнения заявки является достижение ценой сделки заданного контрольного значения — стоп-цены. В результате исполнения заявки «стоп-лимит» в торговую систему передается лимитированная заявка с указанной в ней ценой. Данный тип условной заявки используется для ограничения убытков по открытой позиции.

Тэйк-профит

заявка с условием вида: «не продавать бумаги, если цена растет, и продать, если цена упадет на столько-то процентов (или «пипсов» — ценовых пунктов) от достигнутого максимума». Для закрытия «коротких» позиций условие обратное — «купить, если цена вырастет относительно минимума». Такой тип заявки еще называют «скользящим» («trailing»). Назначение тэйк-профита — фиксирование максимальной прибыли по открытой позиции. Величина разницы между максимумом (минимумом) и ценой-условием называется «отступом».

Тэйк-профит имеет два дополнительных параметра:

  • Цена активации — значение цены сделки, при достижении которой начинается проверка условий тэйк-профита. Начиная с этого момента будет проверяться условие максимума / минимума, и колебания цены на меньших уровнях не приведут к преждевременному исполнению условной заявки.
  • Защитный спрэд — дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку. Поскольку условные заявки обычно ставятся на критических ценовых уровнях, то их достижение может вызвать стремительное движение цен. Для того, чтобы заявка гарантированно исполнилась, ее цена должна опережать движение цен, то есть быть на несколько пунктов меньше (для коротких позиций — больше) ценыпоследней сделки, инициировавшей заявку.


Со связанной заявкой

комбинированная заявка, состоящая из стоп-лимита и обычной лимитированной заявки. Обычная заявка предназначена для планового закрытия позиции, а стоп-лимит — для ограничения возможных убытков от противоположного движения цены. Если одна из связанных заявок исполнится, то вторая автоматически снимается. Этот тип поручений также называют «O.C.O.» (one cancel other, «одна заявка отменяет другую»).

Применение этой условной заявки дает два преимущества:

  • для исполнения связанной заявки средства блокируются в однократном размере, а при использовании двух отдельных заявок — в двойном;
  • исключается ситуация исполнения обеих заявок при сильном колебании цен.


С условием по другому инструменту

заявка, в которой условие проверяется по одному инструменту, а исполнение происходит по другому. Такая заявка позволяет использовать в качестве условия изменение цен по наиболее значимым бумагам, определяющим общее направление движения рынка, а при торговле срочными контрактами реагировать на изменение цен на базовый актив.


По исполнению активной заявки

условная заявка, активирующаяся в случае исполнения заявки в торговой системе с определенным номером. Заявка «по исполнению» может быть как стоп-лимитом, так и тэйк-профитом. Такой тип заявки предназначен для описания условий закрытия позиции, открываемой активной заявкой и предотвращает их исполнение раньше открытия позиции. Количество заявок «по исполнению», относящихся к одной активной заявке, может быть любым.

Заявки «по исполнению» имеют два дополнительных параметра, расширяющие возможности их применения:

  • Частичное исполнение — активировать условную заявку при частичном удовлетворении заявки-условия.
  • Брать исполненный объем — в качестве количества условной заявки использовать не весь объем заявки, а ее исполненную часть. Это дополнительный параметр к предыдущему.

Совместное использование двух параметров позволяет учесть ситуацию постепенного удовлетворения заявки-условия и активации связанных с ней условных заявок. При сильных колебаниях цен возможно даже исполнение полученных условных заявок, а затем возвращение к уровням заявки-условия и снова — к увеличению активированного объема в результате следующего частичного исполнения заявки-условия.

 

Рекомендации:

    • Для ввода стоп-заявки на покупку цену заявки рекомендуется назначать на несколько пунктов больше стоп-цены, чтобы заявка могла исполниться при дальнейшем росте цены сделки.
    • Для ввода стоп-заявки на продажу цену заявки рекомендуется назначать на несколько пунктов меньше стоп-цены.
    • Будьте внимательны при определении направления заявки и стоп-цены, чтобы избежать ввода стоп-заявки с уже наступившими условиями.

    ЗАЯВКА - это... Что такое СТОП-ЗАЯВКА?

  1. «Стоп»-заявка — (STOP ORDER (или STOP LOSS ORDER)) торговая заявка, определяющая «стоп» цену. Если стоимость ценной бумаги достигает этой цены, тогда заявка вступает в силу …   Финансовый глоссарий

  2. «Стоп»-заявка с ограничением цены — (STOP LIMIT ORDER) торговая заявка, определяющая одновременно «стоп» цену и предельную цену. Если стоимость ценной бумаги достигает или переходит «стоп» цену, тогда заявка с ограничением цены вступает в силу по предельной цене …   Финансовый глоссарий

  3. Стоп — заявка. Тугой стоп стоп, расположенный далеко от точки входа в рынок. Жёсткий, чувствительный стоп стоп, расположенный близко от точки входа. Кто ж с жёстким стопом на таком рынке работает? …   Русский биржевой жаргон

  4. Стоп лосс — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня. Виды cтоп лоссов Стоп лоссы бывают следующих видов: Стоп лосс, основанный на торговой… …   Википедия

  5. «Стоп»-цена — (STOP PRICE) цена, названная инвестором при подаче «стоп» заявки или «стоп» заявки с ограничением цены и определяющая границу, на которой заявка вступает в силу …   Финансовый глоссарий

  6. Биржевая заявка — Биржевая заявка  это инструкции клиента брокеру на покупку или продажу инструментов на бирже. Содержание 1 Информация по заявке 2 Типы заявок 2.1 …   Википедия

  7. Трейдер — (Trader) Трейдер это биржевой спекулянт Трейдер: торговля ценными бумагами, трейдинг (trading) Содержание >>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  8. Брокер

    — (Broker) Брокер посредническое лицо, содействующее совершению сделок между заинтерисоваными сторонами Профессия брокер: виды брокерской деятельности, биржевой брокер, страховой брокер, кредитный брокер, брокерская деятельность Содержание… …   Энциклопедия инвестора

  9. Лот — (Lot) Лот это единица или партия товара, выставленного на продажу на бирже или аукционе Лот является предметом аукционных и биржевых торгов, как купить и продать лот, определение размера, стоимости и начальной цены лота, стандартный и неполный… …   Энциклопедия инвестора

  10. Маркет-мейкер — (Market maker) Маркет мейкер это организация или лицо, торгующее на валютном рынке и являющееся посредником между продавцом и покупателем. Маркет Мейкеры на валютном рынке, стратегии маркет мейкеров. Услуги банков и маркет мейкеров. Содержание… …   Энциклопедия инвестора

  11. Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось? :: Новости :: РБК Инвестиции

    Биржевая торговля связана со множеством рисков. Поэтому инвесторы придумали разные способы, чтобы не прогореть. Рассказываем о двух наиболее популярных

    Фото: РБК

    Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции  . Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.

    В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.

    Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.

    На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы  и тейк-профиты.

    Что такое стоп-лосс

    Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.

    К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.

    Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.

    Как работают стоп-лоссы

    Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.

    Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.

    Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

    Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».

    Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.

    На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.

    Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.

    Что такое тейк-профит

    В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.

    На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.

    Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.


    Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

    Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

    Условные (стоп-) заявки

    

    Условные (стоп-) заявки

    кнопка
  12. Назначение
  13. Типы условных заявок в системе QUIK
  14. Уведомление о рисках
  15. Назначение

    Формирование и передача на исполнение новой заявки с дополнительными условиями, контроль которых осуществляет сервер системы QUIK.

    Условная заявка (стоп-заявка) – заранее подготовленная лимитированная заявка, передаваемая в торговую систему биржи при наступлении условия (стоп-цены). Стоп-заявка используется для ограничения величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой.

    Стоп-цена – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.

    Типы условных заявок в системе QUIK

    В системе QUIK существуют следующие типы условных заявок:

    1. «Стоп-лимит» - стоп-заявка, порождающая при исполнении лимитированную заявку.

      НАЗНАЧЕНИЕ: Ограничение величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой.

    2. «Стоп-цена по другому инструменту» - заявка типа «Стоп-лимит», условие стоп-цены которой проверяется по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент.

      НАЗНАЧЕНИЕ: Используется в специфических торговых стратегиях, например, когда условием стоп-заявки по срочному контракту является цена базового актива.

    3. «Со связанной заявкой» – две заявки по одному и тому же инструменту, одинаковые по направленности и объему. Первая заявка типа «Стоп-лимит», вторая – лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается. Этот тип поручений также называют «O.C.O.» (one cancel other, «одна заявка отменяет другую»).

      НАЗНАЧЕНИЕ: Данный тип заявки предназначен для закрытия позиции. Стоп-заявка используется для фиксации убытков, а лимитированная заявка – для фиксирования прибыли. Преимуществом связанной заявки является то, что для исполнения лимитированной и стоп-заявки лимиты блокируются однократно, и при закрытии позиции в одну сторону связанная с ней заявка автоматически снимается.

      1. При исполнении стоп-заявки, связанная лимитированная заявка снимается полностью.
      2. Данный тип заявки действителен только до конца текущей торговой сессии. На Срочном рынке FORTS cтоп-заявка действительна также до конца текущей торговой сессии, а связанная с ней лимитированная заявка, выставленная в вечернюю сессию, остается в торговой системе FORTS и может быть исполнена на следующий торговый день.
      3. При частичном исполнении связанной заявки стоп-заявка может либо (а) сниматься полностью, либо (б) уменьшаться на величину исполненной части связанной заявки, в зависимости от выбранных условий в заявке.
    4. «Тэйк-профит» – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спреда». Величины «отступа» и «защитного спреда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.

      НАЗНАЧЕНИЕ: Закрытие позиции по инструменту с максимальной прибылью.

    5. «Тэйк-профит и стоп-лимит» - это заявка, имеющая два условия:
      • «тэйк-профит», если цена последней сделки после достигнутого максимума ухудшится на величину, превышающую установленный «отступ».
      • «стоп-лимит», если цена последней сделки ухудшится до указанного уровня.

      В случае срабатывания одного из условий прекращается проверка второго условия стоп-заявки. Одно из условий заявки можно не указывать. Если одновременно удовлетворены оба условия заявки, то заявка исполнится по условию «тэйк-профит».

      НАЗНАЧЕНИЕ: Фиксация максимальной прибыли с одновременным ограничением величины убытков.

    Уведомление о рисках

    Контроль условий и исполнение стоп-заявки осуществляется сервером системы QUIK, находящимся вне торговой системы биржи. В связи с этим вероятна ситуация, при которой при наступлении условий стоп-заявки ее исполнение невозможно по техническим причинам, например, в случае сбоя в канале связи либо шлюзе между сервером QUIK и торговой системой биржи. Использование стоп-заявки также может создавать дополнительные риски, поскольку в данной ситуации происходит изменение рыночной позиции пользователя без его непосредственного участия.

    В связи с этим брокерам рекомендуется заключать с клиентами - пользователями системы QUIK дополнительное соглашение, уведомляющее о рисках и возлагающее на пользователя всю ответственность за последствия исполнения стоп-заявки либо ее неисполнения по каким-либо причинам.

    В случае истечения либо блокировки прав доступа пользователя к системе QUIK условные заявки не могут быть исполнены сервером. В этом случае условные заявки хранятся на сервере и не активируются при наступлении условия стоп-цены. Во избежание исполнения таких стоп-заявок в момент восстановления/разблокировки прав пользователей администраторам брокера рекомендовано предварительно снимать активные условные заявки данных пользователей.

    См. также:

    H Construct inc » Что такое стоп лосс? Определение, значение термина стоп лосс

    Пускай рынок сам зафиксирует ваш профит – рано или поздно акция выдохнется и обратным движением закроет вашу прибыльную позицию недалеко от вершины. В данном режиме торговые операции, совершаемые в торговой платформе, выводятся во внешнюю торговую систему (биржу). Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений. Просмотреть состояние ордеров можно на вкладке “История” в поле “Состояние”. Состояние еще несработавших отложенных ордеров можно просмотреть на вкладке “Торговля”.

    Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

    На деле, 50% стратегия оставляет немного пространства для рыночных движений, а это именно то, что нужно, чтобы сыграла ваша торговая установка. Более того, вы больше никак не сможете защитить свой капитал. Второй подводный камень заключается в том, что используя стратегию стоп лосс «Установи и забудь» или «Руки прочь», вы можете поддаться соблазну переместить свои уровни стоп лосс. Что касается стратегии пин бара, вам следует разместить стоп лосс следом за пин баром. Вы также можете установить Форекс стоп лосс, опираясь на свои индивидуальные предпочтения, но профессиональные трейдеры высказали некоторые рекомендации для установки стоп лосс.

    Многие брокеры, которые взимают плату за такой вид обслуживания, освобождаются от какой-либо ответственности в периоды волатильности рынка, маркоэкономических объявлений. Чтобы быть уверенными в случаях, когда гарантированный стоп-лосс применим, проконсультируйтесь с общими условиями вашего брокера. В этом случае мы говорим о негарантированном стоп лосс. Очень редко можно найти брокера, который гарантирует стоп-ордера на гэпы. Идея состоит в том, чтобы установить на ссылку во времени, например, как максимум и минимум последнего часа, например.

    Что такое профит на бирже?

    Что такое профит на бирже Слово профит пришло к нам из английского языка и в трейдинге означает разницу между вложенными инвестициями и полученным доходом. Это так называемый чистый доход.

    Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски. Дополнительный плюс применения стратегии стоп лосс Форекс 50% в том, что она позволяет рынку дышать.

    Однако стоп-лосс не всегда эффективен и часто может привести дневных трейдеров к провалу. Если вы хотите попробовать торговать без стоп-лосса, существует специальная стратегия без стоп-лосса. Для начала следует попытаться понять, что такое стоп-лосс и обучится основам, а затем переходить к построению собственной стратегии. Обратите внимание, что Admiral Markets является брокером типаSTP, то есть все его транзакции передаются в электронном виде на место исполнения, но без участия человека.

    Как ставить стоп лосс в QUIK?

    Чтобы в системе QUIK выставить заявку под условием (стоп-лосс или тэйк-профит), нужно нажать на кнопку «поставить новую стоп-заявку» на панели инструментов (на кнопке нарисована поднятая ладонь и рядом буква «s» в красном кружочке).

    Преимущества и недостатки Стоп Лосс Форекс

    Что такое защитный спред?

    Защитный спред предназначен для того, чтобы установить цену создаваемой лимитированной заявки, заведомо исполнимой, и показывает, насколько меньше цены срабатывания «тэйк-профита» будет цена порожденной им лимитированной заявки на продажу.

    На Форекс стоп лосс это не только способ предотвращения потерь. Главная цель стоп лосс это ограничить потери трейдера по каждой позиции на акцию. Когда у вас недостаточно времени чтобы сидеть перед компьютером и мониторить все самостоятельно, хорошо бы иметь такой инструмент, который может это сделать за вас. Установка стоп лосс это одно из основных условий торговли CFD и Форекс.

    • Для каждой из них механизм выставления тейк профитабудет разным.
    • В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле.
    • Никто не хочет пропустить, когда цена достигнет важного уровня, ведь часто после этого она разворачивается и может идти в противоположном направлении очень быстро.
    • Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

    На внебиржевом рынке при переносе позиции на следующий торговый день (своп), в том числе путем переоткрытия, уровни Стоп Лосс и Тейк Профит сохраняются. Если происходит частичное закрытие позиции, то Стоп Лосс и Тейк Профит не изменяются новым ордером.

    Таким образом, если цена повышается или уменьшается с предыдущего часа, есть вероятность, что сделка не будет успешной, поэтому лучше выйти. Если вы торгуете внутридневной или дневной торговлей или если вы не можете отслеживать свою позицию в реальном времени все время, вы, вероятно, считаете, что стоп-лосс необходим, и вы, правы.

    При каждой автоматической модификации ордера “Стоп Лосс” создается запись в журнале. Затем выберите желаемую величину расстояния между уровнем ордера “Стоп Лосс” и текущей ценой. Данные правила действуют как при торговле вручную, так и при выставлении ордеров советниками (MQL5-программами).

    Ниже я подготовил для вас практическое руководство, как пользоваться стоп-приказами и фиксацией прибыли в MetaTrader 4. Как видите, сформировалась очень длинная тень у свечи, весь процесс прошел за несколько минут. Поскольку сделка планировалась на несколько часов, то буквально отойдя от терминала, чтобы поесть, вы бы уже потеряли шанс зафиксировать прибыль. Есть очень наглядный пример, как рынок может наказать тех, кто торгует без стопа. https://maximarkets.org/ — это ордер, цель которого заключается в закрытии сделки на выбранном уровне для ограничения потерь.

    Неважно, новичок вы на Форекс или профессиональный трейдер, Вам нужно знать, что такое стоп лосс. В статьях о Форекс паттернах, мы использовалм именно такой подход к выставлению стоп лоссов. Итак, опытным путем мы определили, какой из вариантов стоп лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа. Главное помнить, что нельзя перетягивать S\L в сторону убытка ожидая что цена развернется, в большом проценте случаев вы только увеличите свою просадку.

    Если хоть одно из них не выполняется, позиция должна быть закрыта. Рекомендация сама по себе банальная, но увы, участники рынка пренебрегают ей довольно часто. Тейк Профит и Стоп Лосс помогают страховать позиции трейдера на рынке в любой ситуации. Вне зависимости от волатильности или наличия соединения с сервером брокера, ваши позиции закроются на определенных вами уровнях. Дело в том, что Трейлинг Стоп позволяет минимизировать риски при движении цены в направлении вашего прогноза.

    Если он заранее позаботился о выставлении стоп лосса, брокер автоматически закроет сделку по достижению указанного уровня. Но если Стоп Лосс так и не был выставлен, убыток может быть значительно большим. Например, стоп-лосс можно разместить под минимум ручки в графической фигуре чашка-с-ручкой.

    Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

    По мере того, как цена акции будет расти, трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если вдруг цена компенсируется эту дистанцию и пойдет вниз, сработает трейлинг-стоп. Наконец, Стоп Лоссы помогают трейдерам сократить риски при различных технических неисправностях. Предположим, в какой-то момент у трейдера прерывается связь с торговым сервисом. Он не может отправить на сервер брокера приказы, в том числе и о закрытии сделки.

    Поэтому, если вы торгуете с Admiral Markets, имейте в виду, что вышеупомянутое действие не может произойти. Установка стоп-лосса особенно полезна для контроля эмоций в ваших торговых решениях и постоянного отслеживания позиций без вашего участия. Если вы не знакомы с этой концепцией, давайте рассмотрим, что означаетстоп-лосс. Обычно это краткосрочная стратегия форекс, которая позволяет не задумываться, где поставить . В том же ордере на покупку/продажу мы можем поставить стоп лосс, который будет зафиксирован, и трейлинг-стоп – этот стоп будет следовать вашему ордеру на покупку/продажу.

    Если в момент срабатывания ордера Take Profit или Stop Loss соответствующая рыночная операция не может быть исполнена (например, ее https://maximarkets.org/forex-50-lovushek/myshelovka-dlya-traydera/ отклонила биржа), этот ордер не удаляется. Он сработает вновь при приходе нового тика, соответствующего условиям активации ордера.

    Вот преимущества и недостатки Stop Loss Форекс и не забывайте, что Вы можете проверить не демо счете, как вы торгуете лучше – без или проведя предварительный расчет стоп лосс. Стоп-лосс является популярным инструментом в сообществе трейдеров на Форекс, и вы можете торговать с прибылью без него. Если вы хотите попробовать стратегию без стоп-лосса, вы должны понять, как работает стоп-лосс.

    Существует огромное количество технических индикаторов и методов, основанных на ценовых маневрах, которые помогут вам решить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять. Существуют также компьютерные программы, использующие другие методы подсчета стоп-лоссов. Например, MetaTrader 4 позволяет вам запрограммировать ботов, которые будут изменять ваш стоп-лосс в соответствии со скользящим средним. Как видите, мы не устанавливаем тейк профит и не урезаем доход.

    OnStopOrder - Справочник Lua для Quik

    Параметр Тип Описание
    order_num NUMBER Регистрационный номер стоп-заявки на сервере QUIK
    ordertime NUMBER Время выставления
    flags NUMBER Набор битовых флагов
    brokerref STRING Комментарий, обычно: /
    firmid STRING Идентификатор дилер
    account STRING Торговый счет
    condition NUMBER Направленность стоп-цены. Возможные значения: «4» – «=»
    condition_price NUMBER Стоп-цена
    price NUMBER Цена
    qty NUMBER Количество в лотах
    linkedorder NUMBER Номер заявки в торговой системе, зарегистрированной по наступлению условия стоп-цены
    expiry NUMBER Дата окончания срока действия заявки
    trans_id NUMBER Идентификатор транзакции
    client_code STRING Код клиента
    co_order_num NUMBER Связанная заявка
    co_order_price NUMBER Цена связанной заявки
    stop_order_type NUMBER Вид стоп заявки. Возможные значения: «1» – стоп-лимит; «2» – условие по другому инструменту; «3» – со связанной заявкой; «6» – тейк-профит; «7» – стоп-лимит по исполнению активной заявки; «8» – тейк-профит по исполнению активной заявки; «9» – тейк-профит и стоп-лимит
    orderdate NUMBER Дата выставления
    alltrade_num NUMBER Сделка условия
    stopflags NUMBER Набор дополнительных битовых флагов
    offset NUMBER Отступ от min/max
    spread NUMBER Защитный спред
    balance NUMBER Активное количество
    uid NUMBER Идентификатор пользователя
    filled_qty NUMBER Исполненное количество
    withdraw_time NUMBER Время снятия заявки
    condition_price2 NUMBER Стоп-лимит цена (для заявок типа «Тэйк-профит и стоп- лимит»)
    active_from_time NUMBER Время начала периода действия заявки типа «Тэйк-профит и стоп-лимит»
    active_to_time NUMBER Время окончания периода действия заявки типа «Тэйк- профит и стоп-лимит»
    sec_code STRING Код бумаги заявки
    class_code STRING Код класса заявки
    condition_sec_code STRING Код бумаги стоп-цены
    condition_class_code STRING Код класса стоп-цены
    canceled_uid NUMBER Идентификатор пользователя, снявшего стоп-заявку
    order_date_time TABLE Время выставления стоп-заявки
    withdraw_datetime TABLE Время снятия стоп-заявки
    Параметр Тип Описание
    бит 0 (0x1) - Заявка активна, иначе не активна
    бит 1 (0x2) - Заявка снята. Если не установлен и значение бита 0 равно 0, то заявка исполнена
    бит 2 (0x4) - Заявка на продажу, иначе – на покупку
    бит 3 (0x8) - Лимитированная заявка
    бит 5 (0x20) - Стоп-заявка ожидает активации
    бит 6 (0x40) - Стоп-заявка с другого сервера
    бит 8 (0x100) - Устанавливается в случае стоп-заявки типа тейк-профита по заявке, в случае когда исходная заявка частично исполнена и по выставленной тейк-профит заявке на исполненную часть заявки выполнилось условие активации
    бит 9 (0x200) - Стоп-заявка активирована вручную
    бит 10 (0x400) - Стоп-заявка сработала, но была отвергнута торговой системой
    бит 11 (0x800) - Стоп-заявка сработала, но не прошла контроль лимитов
    бит 12 (0x1000) - Стоп-заявка снята, так как снята связанная заявка
    бит 13 (0x2000) - Стоп-заявка снята, так как связанная заявка исполнена
    бит 15 (0x8000) - Идет расчет минимума-максимума
    Параметр Тип Описание
    бит 0 (0x1) - Использовать остаток основной заявки
    бит 1 (0x2) - При частичном исполнении заявки снять стоп-заявку
    бит 2 (0x4) - Активировать стоп-заявку при частичном исполнении связанной заявки
    бит 3 (0x8) - Отступ задан в процентах, иначе – в пунктах цены
    бит 4 (0x10) - Защитный спред задан в процентах, иначе – в пунктах цены
    бит 5 (0x20) - Срок действия стоп-заявки ограничен сегодняшним днем
    бит 6 (0x40) - Установлен интервал времени действия стоп-заявки
    бит 7 (0x80) - Выполнение тейк-профита по рыночной цене
    бит 8 (0x100) - Выполнение стоп-заявки по рыночной цене

    Определение стоп-приказа

    Что такое стоп-приказ?

    Стоп-приказ - это приказ на покупку или продажу ценной бумаги, когда ее цена движется мимо определенной точки, обеспечивая более высокую вероятность достижения заранее определенной цены входа или выхода, ограничивая убытки инвестора или фиксируя прибыль. Как только цена пересекает предопределенную точку входа или выхода, стоп-приказ становится рыночным.

    Также называемый «стоп», стоп-ордер на продажу, связанный с лимитным ордером, называется «стоп-ордером»."

    Ключевые выводы

    • Стоп-приказы - это приказы, которые срабатывают, когда акция движется выше определенной ценовой точки. За пределами этой ценовой отметки стоп-приказы конвертируются в рыночные приказы, которые исполняются по наилучшей доступной цене.
    • Стоп-приказы бывают различных типов: стоп-приказы на покупку и стоп-приказы на продажу, стоп-ордера и стоп-лимит.
    • Стоп-приказы
    • используются для ограничения убытков с помощью стоп-лосса или фиксации прибыли с помощью бычьего стопа.
    3 главных ошибки, из-за которых трейдеры терпят неудачу

    Как работает стоп-ордер

    Инвесторы и трейдеры могут выполнять свои ордера на покупку и продажу, используя несколько стратегий ордеров, чтобы ограничить вероятность убытков.Базовый рыночный ордер исполняет ордер по текущей рыночной цене ценной бумаги. Стоп-приказ вместо этого размещается, когда инвестор или трейдер хочет, чтобы приказ был исполнен после того, как ценная бумага достигнет определенной цены.

    Эта цена известна как стоп-цена, и она обычно инициируется инвесторами, уезжающими на праздники, входящими в ситуации, когда они не могут отслеживать свои портфели в течение длительных периодов времени, или торговлей нестабильными активами, такими как криптовалюты, которые могут потребовать неблагоприятный поворот в одночасье.

    Трейдеры часто вводят стоп-приказы, чтобы ограничить убытки или зафиксировать прибыль на колебаниях цен. Эти типы ордеров очень распространены как в торговле акциями, так и на форексе, где внутридневные колебания могут принести большую прибыль трейдерам, но также полезны для среднего инвестора, торгующего акциями, опционами или форекс. Есть два похожих по звучанию типа ордеров, которые немного отличаются друг от друга. Первый, стоп-ордер, запускает последующий рыночный ордер, когда цена достигает обозначенной точки. С другой стороны, стоп-лимитный ордер запускает лимитный ордер, введенный при достижении назначенной ценовой точки.

    Трейдеры, использующие технический анализ, размещают стоп-приказы ниже основных скользящих средних, линий тренда, максимумов и минимумов колебаний или других ключевых уровней поддержки или сопротивления.

    Стоп-лосс для медвежьих рынков и стоп-лосс для бычьих рынков

    Ордер стоп-лосс - это, по сути, автоматический торговый приказ, отданный инвестором своему брокеру, чтобы инициировать продажу при достижении определенного уровня цены вниз. Затем сделка (рыночный или лимитный) выполняется, как только цена рассматриваемой акции упадет до указанной стоп-цены.Такие ордера предназначены для ограничения убытков инвестора по позиции.

    Основной риск, связанный с ордером стоп-лосс, - это возможность быть закрытым. Остановка происходит, когда ценная бумага неожиданно достигает точки стоп-лосса, активируя ордер. Стоп мог вызвать убыток по сделке, которая была бы прибыльной - или более прибыльной - если бы не сработал внезапный стоп. Эта ситуация может быть особенно неприятной, если цены падают, как во время внезапного обвала рынка - резко падают, но впоследствии восстанавливаются.Независимо от того, насколько быстро цена отскочит, как только срабатывает стоп-лосс, он срабатывает.

    Описанные выше стратегии используют стоп-ордер на покупку для защиты от бычьего движения ценной бумаги. Другая менее известная стратегия использует стоп-ордер на покупку для получения прибыли от ожидаемого восходящего движения цены акций. Технические аналитики часто обращаются к уровням сопротивления и поддержки акции. Цена может идти вверх и вниз, но на верхнем уровне она ограничена сопротивлением, а на нижнем - поддержкой.Их также можно назвать ценовым потолком и нижним пределом цен.

    Некоторые инвесторы, однако, ожидают, что акция, которая в конечном итоге поднимется выше линии сопротивления в ходе так называемого прорыва, продолжит рост. Стоп-ордер на покупку может быть очень полезен для получения прибыли от этого явления. Инвестор откроет стоп-ордер на покупку чуть выше линии сопротивления, чтобы зафиксировать прибыль, доступную после прорыва. Стоп-лосс может защитить от последующего снижения цены акций.

    Типы стоп-приказов

    Например, если 5 января 2018 года AAPL торговался по 175 долларов за акцию в 13:00, рыночный ордер не гарантирует, что цена покупки или продажи инвестора будет исполнена на уровне 175 долларов. Инвестор может получить цену ниже или выше 175 долларов, в зависимости от времени заполнения. В случае неликвидных или чрезвычайно волатильных ценных бумаг размещение рыночного ордера может привести к цене исполнения, которая значительно отличается от 175 долларов.

    С другой стороны, лимитный ордер исполняет ордер на покупку или продажу по цене (или лучше), указанной инвестором.Используя наш пример AAPL выше, если инвестор устанавливает лимит в 177,50 долларов на ордер на продажу, и если цена вырастает до 177,50 долларов или выше, его ордер будет исполнен. Лимитный ордер, по сути, устанавливает максимум или минимум, при котором человек готов купить или продать определенную акцию.

    Бай-стоп

    Ордер на покупку выставляется по стоп-цене выше текущей рыночной цены. Стоп-ордер на продажу выставляется по стоп-цене ниже текущей рыночной цены. Рассмотрим инвестора, который приобрел AAPL за 145 долларов.Акция сейчас торгуется по 175 долларов, однако, чтобы ограничить любые убытки от падения цены акций в будущем, инвестор размещает ордер на продажу по стоп-цене в 160 долларов. Если происходит неблагоприятное событие, вызывающее падение AAPL, приказ инвестора срабатывает, когда цены упадут до отметки 160 долларов.

    Stop Market vs. Stop-Limit

    Стоп-приказ становится рыночным, когда он достигает стоп-цены. Это означает, что ордер не обязательно будет исполнен по стоп-цене. Поскольку он становится рыночным ордером, исполненная цена может быть хуже или лучше стоп-цены.Акции указанного выше инвестора могут быть проданы за 160, 159,75 или 160,03 доллара. Стопы не являются 100% гарантией получения желаемых точек входа / выхода.

    Это может быть недостатком, поскольку, если акция падает вниз, стоп-приказ трейдера может быть активирован (или исполнен) по цене значительно ниже ожидаемой, в зависимости от скорости падения цены, волатильности ценной бумаги или насколько быстро может быть выполнен заказ.

    Например, предположим, что Apple Inc.(AAPL) торгуется по цене 170 долларов США, и инвестор хочет купить акции, как только они начнут демонстрировать серьезную восходящую динамику. Инвестор выставил стоп-лимитный ордер на покупку со стоп-ценой на уровне 180 долларов США и лимитной ценой на уровне 185 долларов США. Если цена AAPL поднимается выше стоп-цены $ 180,00, ордер активируется и превращается в лимитный ордер. Если ордер может быть исполнен на сумму менее 185,00 долларов США, что является лимитной ценой, сделка будет исполнена. Если дефицит на складе превышает 185,00 долларов США, заказ не будет выполнен.

    Стоп-лимитные ордера на покупку чаще всего размещаются выше рыночной цены на момент размещения ордера, в то время как стоп-лимитные ордера на продажу обычно размещаются ниже рыночной цены.

    Стоп-лосс

    Используя этот пример, можно увидеть, как стоп можно использовать для ограничения убытков и фиксации прибыли. Инвестор AAPL, если его ордер исполнен по стоп-цене 160 долларов, все равно получает прибыль от своих инвестиций: 160 - 145 долларов = 15 долларов за акцию. Если цена упала ниже своей начальной себестоимости, они будут благодарны за стоп.

    С другой стороны, стоп-лосс может увеличить риск преждевременного выхода из позиции. Например, предположим, что AAPL упал до 160 долларов, но продолжил восходящую траекторию до 185 долларов. Поскольку приказ инвестора срабатывает на отметке 160 долларов, он упускает дополнительную прибыль, которую можно было бы получить без стоп-приказа.

    Бюллетень для инвесторов: стоп-приказы, стоп-лимиты и скользящие стоп-приказы

    Управление по обучению и защите инвесторов SEC выпускает этот бюллетень для инвесторов, чтобы помочь информировать инвесторов о разнице между использованием «стоп-приказов» и «стоп-лимитов» для покупки и продавать акции.

    Стоп, стоп-лимит и скользящий стоп могут быть доступны не во всех брокерских фирмах. Инвесторы должны связаться со своей фирмой, чтобы определить, какие заказы доступны для покупки и продажи акций, а также конкретную политику их фирм в отношении этих типов заказов.

    Стоп-приказ

    Стоп-приказ, также называемый стоп-приказом, - это приказ на покупку или продажу акции, когда цена акции достигает указанной цены, известной как стоп-цена.Когда достигается стоп-цена, стоп-приказ становится рыночным. Стоп-ордер на покупку выставляется по стоп-цене выше текущей рыночной цены. Инвесторы обычно используют стоп-ордер на покупку, чтобы попытаться ограничить убыток или защитить прибыль по акциям, которые они продали в шорт. Стоп-ордер на продажу выставляется по стоп-цене ниже текущей рыночной цены. Инвесторы обычно используют стоп-ордер на продажу, чтобы попытаться ограничить убыток или защитить прибыль от принадлежащих им акций.

    Перед использованием стоп-приказа инвесторам следует учитывать следующее:

    • Стоп-цена не является гарантированной ценой исполнения стоп-приказа. Стоп-цена - это триггер, превращающий стоп-приказ в рыночный. Цена исполнения, которую получает инвестор для этого рыночного ордера, может значительно отклоняться от стоп-цены на быстро меняющемся рынке, где цены быстро меняются. Инвестор может избежать риска исполнения стоп-приказа по неожиданной цене, разместив стоп-лимитный ордер.Стоп-лимитный ордер включает лимитную цену, которая требует, чтобы ордер был исполнен по лимитной цене или лучше, но лимитная цена может помешать исполнению ордера.
    • Стоп-приказ может быть вызван краткосрочным внутридневным движением цены, в результате чего цена исполнения стоп-приказа существенно хуже, чем цена закрытия акции в течение дня. Инвесторы должны тщательно учитывать риск таких краткосрочных колебаний цен при принятии решения об использовании стоп-приказа и при выборе стоп-цены для ордера.
    • У разных брокерских фирм разные стандарты определения того, была ли достигнута стоп-цена. Некоторые брокерские фирмы используют только цены последней продажи для срабатывания стоп-приказа, в то время как другие используют котировочные цены. Инвесторам следует проконсультироваться со своими брокерскими фирмами, чтобы определить, какой стандарт будет использоваться для стоп-приказов.

    Стоп-лимитный ордер

    Стоп-лимитный ордер - это ордер на покупку или продажу акций, который сочетает в себе функции стоп-ордера и лимитного ордера.Как только стоп-цена достигается, стоп-лимитный ордер становится лимитным, который будет исполнен по указанной цене (или лучше). Преимущество стоп-лимитного ордера состоит в том, что инвестор может контролировать цену, по которой ордер может быть исполнен.

    Прежде чем использовать стоп-лимитный ордер, инвесторы должны учитывать следующее:

    • Как и все лимитные ордера, стоп-лимитный ордер не может быть исполнен, если цена акции отклоняется от указанной лимитной цены, что может произойти на быстро меняющемся рынке.
    • Стоп-цена и лимитная цена для стоп-лимитного ордера не должны совпадать. Например, стоп-лимитный ордер на продажу со стоп-ценой 3,00 доллара может иметь лимитную цену 2,50 доллара. Такой ордер станет активным лимитным ордером, если рыночная цена достигнет 3,00 долларов США, однако ордер может быть выполнен только по цене 2,50 доллара США или выше.
    • Как и стоп-ордер, стоп-лимитный ордер может быть инициирован краткосрочным движением цены внутри дня, в результате которого цена исполнения стоп-приказа существенно уступает цене закрытия акции в течение дня. Инвесторы должны тщательно учитывать риск таких краткосрочных колебаний цен при принятии решения об использовании стоп-приказа и при выборе стоп-цены для ордера.
    • Как и в случае со стоп-ордерами, разные брокерские фирмы могут иметь разные стандарты определения того, была ли достигнута стоп-цена стоп-лимитного ордера. Некоторые брокерские фирмы используют только цены последней продажи для срабатывания стоп-лимитного приказа, в то время как другие используют котировочные цены. Инвесторы должны проконсультироваться со своими брокерскими фирмами, чтобы определить, какой стандарт будет использоваться для стоп-лимитных ордеров.

    Приказ скользящего стопа

    Скользящий стоп-ордер - это стоп-ордер или стоп-лимит, в котором стоп-цена не является конкретной ценой. Вместо этого стоп-цена представляет собой определенный процент или сумму в долларах, выше или ниже текущей рыночной цены ценной бумаги («скользящая стоп-цена»). Когда цена ценной бумаги движется в благоприятном направлении, цена скользящего стопа корректирует или «откладывает» рыночную цену ценной бумаги на указанную величину. Однако, если цена ценной бумаги движется в неблагоприятном направлении, цена скользящего стопа остается фиксированной, и ордер срабатывает, если цена ценной бумаги достигает цены скользящего стопа.

    Пример скользящего стоп-приказа на продажу:

    1. Вы покупаете акции XYZ по цене 20 долларов за акцию.
    2. XYZ повышается до 22 долларов.
    3. Вы размещаете скользящий стоп-ордер на продажу с ценой скользящего стопа на 1 доллар ниже рыночной цены.
    4. Пока цена движется в вашу пользу (т. Е. Растет, потому что здесь вы хотите ее продать), ваша цена скользящего стопа будет оставаться на 1 доллар ниже рыночной цены.
    5. Цена XYZ достигает пика 24 доллара, затем начинает падать (не в вашу пользу).Ваша цена скользящего стопа останется на уровне 23 долларов.
    6. Акции продаются, когда XYZ достигает 23 долларов, хотя цена исполнения может отличаться от 23 долларов.

    Прежде чем использовать скользящий стоп-ордер, инвесторы должны учитывать следующее:

    • Инвесторы должны тщательно выбирать цену скользящего стопа, которую они используют для скользящего стоп-приказа, поскольку краткосрочные рыночные колебания цены акции могут активировать скользящий стоп-приказ.
    • Как и в случае со стоп-ордерами и стоп-лимитами, разные торговые площадки могут иметь разные стандарты определения того, была ли достигнута стоп-цена скользящего стоп-приказа.Некоторые биржи используют только цены последней продажи для срабатывания скользящего стоп-приказа, в то время как другие площадки используют котировочные цены. Инвесторы должны проконсультироваться со своими брокерскими фирмами, чтобы определить, какой стандарт будет использоваться для их приказов скользящего стопа.
    СВЯЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Дополнительную образовательную информацию для инвесторов см. На веб-сайте SEC Investor.gov.

    Для получения дополнительной информации о других типах ордеров, которые инвесторы могут использовать для покупки или продажи акций, пожалуйста, прочтите наш бюллетень для инвесторов «Основы торговли: Общие сведения о типах ордеров».”

    Стоп-приказ

    - Обзор, как инвесторы используют стоп-приказы

    Что такое стоп-приказ?

    Стоп-приказ - это условный приказ, который инвестор использует для входа или выхода из рыночной позиции. Стоп-приказ активируется или срабатывает, когда торгуемая ценная бумага, такая как конкретная акция, достигает определенной рыночной цены, указанной в приказе. В контексте стоп-приказа рыночная цена является стоп-ценой.

    Когда срабатывает стоп-ордер, он фактически становится рыночным ордером Рыночный ордер Рыночный ордер - это запрос, сделанный инвестором на покупку или продажу ценной бумаги по наилучшей возможной цене.Он выполняется брокером или брокерской службой и подлежит немедленному исполнению по наилучшей доступной цене. Исключение из такой ситуации существует, если ордер вводится как «стоп-лимит».

    Стоп-лимитные приказы, помимо указания стоп-цены, также указывают лимитную цену. Указание лимитной цены означает, что стоп-ордер будет исполнен только в том случае, если он может быть исполнен по лимитной цене или лучше, то есть по цене, более выгодной для инвестора.

    Сводка
    • Стоп-приказ - это условный приказ, который инвестор использует для входа или выхода из рыночной позиции, если торгуемая ценная бумага достигает определенного ценового уровня.
    • Стоп-приказы используются для сохранения прибыли, ограничения убытков или для входа в новую сделку при определенных условиях.
    • Стоп-приказы могут быть приказами на покупку или продажу и могут использоваться для выхода из существующей сделки или для начала новой сделки.

    Как стоп-приказы используются инвесторами

    Стоп-приказы используются инвесторами в акции, товары, товары, товары, товары - еще один класс активов, такой же, как акции и облигации.Большинство товаров - это продукты, которые приходят с земли, на валютных и других финансовых рынках для различных целей. Их можно использовать для сохранения прибыли, избежания или ограничения убытков или для входа в новую рыночную позицию, когда трейдер считает, что это может быть выгодно.

    Стоп-приказ - это всегда либо приказ на покупку, либо на продажу. Стоп-приказ на покупку - это приказ на выполнение сделки на покупку, если и когда будет достигнута указанная стоп-цена.Ордер может быть размещен только с указанной стоп-ценой, которая выше текущей рыночной цены на момент ввода ордера.

    И наоборот, стоп-ордер на продажу - это приказ на выполнение сделки на продажу, если и когда будет достигнута указанная стоп-цена. Ордер может быть размещен только с указанной стоп-ценой ниже текущей рыночной цены. Ордера buy-stop и sell-stop могут использоваться как для входа в сделку, так и для выхода из нее.

    1.Использование стоп-приказа для сохранения прибыли

    После начала торговли на финансовых рынках Финансовые рынки Финансовые рынки, судя по самому названию, представляют собой тип рынка, который предоставляет возможность для продажи и покупки активов, таких как облигации, акции, иностранная валюта и т. Д. и производные. Часто их называют по-разному, в том числе «Уолл-стрит» и «рынок капитала», но все они по-прежнему означают одно и то же., Что впоследствии становится выгодным для инвестора, инвестор может ввести стоп-ордер для цель защиты и сохранения хотя бы части своей прибыли.

    Например, предположим, что инвестор покупает акции по цене 50 долларов за акцию. Впоследствии цена акции повышается до 70 долларов за штуку. Инвестор не хочет ликвидировать свою позицию, так как он надеется, что цена акций пойдет выше. Однако он также хочет защитить себя от потери всей прибыли, которую он получил от покупки акций.

    Таким образом, инвестор может выставить стоп-ордер на продажу со стоп-ценой 60 долларов. Если цена акции упадет до 60 долларов, сработает стоп-приказ, и позиция инвестора будет закрыта, что позволит сохранить примерно половину его прибыли и гарантировать, что его выигрышная сделка не станет убыточной.

    2. Использование стоп-приказа для ограничения убытков

    Стоп-приказы часто размещаются трейдерами сразу после входа в новую рыночную позицию для ограничения потенциальных убытков. Используя тот же пример, что и раньше, когда инвестор покупает акции по цене 50 долларов за акцию, он может решить, что не хочет рисковать потерять в сделке более 5 долларов за акцию.

    Затем они могут выставить стоп-приказ на продажу со стоп-ценой 45 долларов. Если цена акции упадет до 45 долларов, сработает ордер на продажу, и позиция инвестора закроется с ограниченным убытком.Такой тип стоп-приказа обычно называют «стоп-ордером».

    3. Использование стоп-приказа для входа в новую рыночную позицию

    Стоп-ордера также обычно используются трейдерами для открытия новой рыночной позиции только в случае определенных обстоятельств, которые, по мнению инвестора, могут привести к заключению сделки. выгодно. Например, трейдер видит, что акция торгуется в диапазоне от 40 до 45 долларов за акцию. Они считают, что если акция выйдет за пределы своего торгового диапазона в сторону роста - торгуется выше 45 долларов - она, вероятно, продолжит расти до существенно более высокой цены.

    Следовательно, чтобы воспользоваться таким движением, если оно произойдет, трейдер вводит стоп-ордер на покупку 100 акций с указанной стоп-ценой в 46 долларов. Ордер будет выполнен, только если цена акции достигнет 46 долларов. Используя условный стоп-приказ, трейдеру не нужно постоянно следить за акциями, чтобы видеть, где они торгуются - они уверены, что войдут на рынок, если движение цены акции соответствует их заданному условию.

    Подробнее

    CFI является официальным поставщиком страницы программы аналитика рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ™ - CMSA Зарегистрируйтесь в программе CFI CMSA® и станьте сертифицированным аналитиком рынков капитала и ценных бумаг.Продвигайте свою карьеру с помощью наших программ и курсов сертификации. программа сертификации, призванная превратить любого в финансового аналитика мирового уровня.

    Чтобы продолжать изучать и развивать свои знания в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:

    • Сроки торгового ордера Сроки торгового ордера - TradingTrade Сроки ордера относятся к сроку хранения конкретного торгового ордера. Наиболее распространенными типами сроков торговых ордеров являются рыночные ордера, ордера GTC,
    • Стратегии выхода Стратегии выхода Стратегии выхода - это планы, выполняемые владельцами бизнеса, инвесторами, трейдерами или венчурными капиталистами для выхода из своей позиции в активе в определенный момент
    • Six Essential Навыки опытных трейдеров Шесть основных навыков опытных трейдеров Практически любой может стать трейдером, но для того, чтобы стать одним из опытных трейдеров, требуется больше, чем инвестиционный капитал и костюм-тройка.Имейте в виду: существует множество людей, желающих пополнить ряды опытных трейдеров и принести домой деньги, соответствующие этому титулу.
    • Инвестирование: руководство для начинающихИнвестирование: руководство для новичков Руководство CFI «Инвестирование для начинающих» научит вас основам инвестирования и научит их начинать. Узнайте о различных стратегиях и методах торговли.

    Стоп-ордера (Ally Invest) | Союзник

    Остановка

    Стоп-приказ, также называемый стоп-приказом, - это приказ на покупку или продажу ценной бумаги, когда цена ценной бумаги достигает указанной цены, известной как стоп-цена.Когда достигается стоп-цена, стоп-приказ становится рыночным. Стоп-ордер на покупку выставляется по стоп-цене выше текущей рыночной.

    Стоп-лимит

    Стоп-лимитный ордер - это ордер на покупку или продажу ценной бумаги, который сочетает в себе функции стоп-ордера и лимитного ордера. Как только стоп-цена достигается, стоп-лимитный ордер становится лимитом, который будет исполнен по указанной цене (или лучше).

    Лимит

    Лимитный ордер - это приказ на покупку или продажу ценной бумаги по определенной цене или лучше.Лимитный ордер на покупку может быть исполнен только по лимитной цене или ниже, а лимитный ордер на продажу может быть исполнен только по лимитной цене или выше. Исполнение лимитного ордера не гарантируется.

    Предупреждение об особых рисках

    Условия и триггеры стоп-приказов предназначены для минимизации риска исполнения на широко котируемых и быстро движущихся рынках. Ордера Stop Limit обеспечивают защиту цены, но не гарантируют исполнение. Стоп-ордера особенно подвержены риску выполнения исполнения вне рынка во время обычного открытия рынка около 9:30 утра по восточному времени, на широко котируемых или быстро движущихся рынках, а также во время рыночной или базовой волатильности.Эти риски следует учитывать при использовании стоп-приказов.

    Условия активации стопа для ценных бумаг акций и ETF

    Стоп-ордера на акции и ETF срабатывают на основе цены последней сделки. Система маршрутизации ордеров Ally Invest будет либо обрабатывать ваши ордера на акции и ценные бумаги ETF самостоятельно, систематически отслеживая лимитную цену до тех пор, пока не будут выполнены условия срабатывания стоп-ордера, либо направит ваш ордер непосредственно в центр рынка.

    Стоп-ордер на покупку будет выставлен на рынок, когда цена последней сделки станет равной или выше стоп-цены ордера.

    Стоп-ордер на продажу будет выставлен на рынок, когда цена последней сделки станет равной или ниже стоп-цены ордера.

    Условия активации остановки для опций

    Триггеры активации стоп-ордера на опцион основаны на комбинации цен Bid и Ask, а также на вычислении допуска спреда Bid / Ask следующим образом:

    • Если среднее значение спроса и предложения по опциону составляет менее 5 долларов США, спред между ценой покупки и продажи должен составлять 0,50 доллара США или меньше («Допуск к спреду»), чтобы ордер был выставлен на рынок.
    • Если среднее значение спроса и предложения для опциона превышает 5,00 долларов США, спред между ценой покупки и продажи должен быть менее 10% от среднего значения спроса / предложения («Допуск спреда»), чтобы ордер был немедленно передан в магазин.

    Важные примечания:

    Если Допуск спреда превышает указанные критерии (0,50 доллара США или 10%), заказ не выводится на рынок, и Допуск спреда пересчитывается каждый раз, когда происходит обновление котировки в течение 30 секунд («Период проверки»). .Если Допуск к спреду сужается до значения, меньшего, чем критерии (0,50 доллара США или 10%) в течение периода обзора, ордер выпускается на рынок. Если спред не сузится до уровня ниже критериев (0,50 доллара США или 10%) в течение периода проверки, ордер будет выпущен на рынок после истечения периода проверки.

    Критерии допуска к спреду, по которым оценивается ордер, могут измениться с фиксированного расчета спреда 0,50 доллара на 10%, если средняя точка котировки опциона изменится в течение периода проверки.

    Если котировка опциона улучшится по сравнению со стоп-ценой в течение периода проверки, период проверки закончится, и ордер останется открытым.

    Стопы на покупку по опционам срабатывают, если цена ASK равна или превышает стоп-цену, И котировки опционов попадают в пределы допуска спреда Bid / Ask, описанного выше.

    Стопы на продажу по опционам будут срабатывать, если цена BID равна или ниже стоп-цены, И котировки опционов попадают в пределы допуска спреда Bid / Ask, описанного выше.

    Обновлено 20.06.2019

    Обзор типов и настроек ордеров (стоп, лимит, рынок)

    На панели формы ордера вы можете разместить рыночный, лимитный или стоп-ордер.

    • Рыночный ордер будет исполнен немедленно по наилучшей доступной текущей рыночной цене
    • Стоп-приказ позволяет указать цену, по которой приказ должен быть исполнен. Если она упадет до этой цены, ваш ордер вызовет продажу
    • .
    • Лимитный ордер позволяет вам установить минимальную цену для исполнения ордера - он будет исполняться только по этой цене или выше

    Рыночные заказы

    Для размещения рыночного ордера:

    1. Выберите вкладку MARKET в разделе Orders Form окна Trade View
    2. Выберите Купить или Продать и введите размер вашего ордера.Вы можете установить размер в любой поддерживаемой валюте.
      • Например, выбрав Купить и введя 100 в качестве суммы, а затем установив единицы измерения в доллары США, вы купите выбранную цифровую валюту на сто долларов по рыночной цене
      • .
    3. Подтвердите заказ

    Обратите внимание:

    • Рыночные ордера нельзя отменить, потому что они исполняются немедленно
    • Рыночные заявки могут быть частично исполнены по нескольким ценам.Каждая часть вашего заказа будет отображаться на панели заполнения
    • .
    • Coinbase Pro представит 10% точку защиты рынка для всех рыночных ордеров. Рыночные ордера, которые изменяют цену более чем на 10%, перестанут выполняться и вернутся к частичному исполнению. Например: рыночная покупка, отправленная, когда цена последней сделки составляет 4000 долларов, будет исполнена только при ценовых уровнях ниже 4400 долларов. Точки защиты помогают предотвратить проскальзывание крупных заказов более чем на 10%

    Стоп-приказы

    Стоп-приказы позволяют клиентам покупать или продавать, когда цена достигает определенного значения, известного как стоп-цена.Этот тип ордера помогает трейдерам защитить прибыль, ограничить убытки и открыть новые позиции.

    Для размещения ордера stop limit :

    1. Выберите вкладку STOP в разделе Orders Form окна Trade View
    2. Выберите, хотите ли вы: Купить или Продать
    3. Укажите сумму и стоп-цену , при которой должен сработать ордер
    4. Укажите предельную цену
    5. Стоп-лимитный ордер автоматически выставляет лимитный ордер по лимитной цене, когда срабатывает стоп-цена.Обратите внимание, что ваш стоп-приказ сработает мгновенно, если указанная вами стоп-цена уже достигнута.

    Лимитные приказы

    Для размещения лимитного ордера:

    1. Выберите вкладку LIMIT в разделе Orders Form окна Trade View
    2. Выберите, хотите ли вы: Купить или Продать
    3. Введите размер заказа и вашу цену
    4. В настройках Advanced вы можете выбрать либо Post Only , либо Allow Taker
    5. Выберите Разместите заказ , чтобы отправить свой заказ

    Post Only гарантирует, что ваш лимитный ордер будет размещен в книге заказов и попадет в книгу заказов для взимания комиссионных сборов создателя, если он будет исполнен.Если какая-либо часть ордера будет выполнена немедленно из-за ее цены при поступлении в соответствующий механизм, весь ордер будет отклонен. Это полезно для гарантии того, что заказ не облагается комиссионными сборами, если это необходимо.

    Если вы не включите «Только публикация», любая часть ордера, цена которой будет исполнена немедленно, будет исполнена немедленно, и с нее будет взиматься комиссия тейкера; любой остаток заказа останется в книге заказов, и в случае его выполнения с него будет взиматься комиссия создателя.

    Allow Taker разрешит исполнение ордера независимо от того, пересекает ли он спред для исполнения существующего ордера.Если какая-либо часть ордера пересекает спред, эта часть будет оценена в соответствии со ставкой комиссии тейкера.

    Опции расширенного лимитного ордера

    При выборе лимитного ордера разверните раздел Advanced , чтобы отобразить следующие политики Time in Force :

    • Хорошо до отмены (GTC) - Этот заказ будет помещен в книгу заказов и останется действительным, пока вы его не отмените.
    • Немедленно или отменить (IOC) - Этот ордер будет размещен, и если он не будет немедленно исполнен, он будет автоматически отменен и удален из книги заказов.
    • Fill or Kill (FOC) - Этот заказ будет выполнен только в том случае, если можно сопоставить всю сумму.Частичные совпадения не выполняются с этим типом ордера и не будут выполняться.

    Полисы со сроком действия обеспечивают гарантию срока действия заказа. Эти типы ордеров предоставляют расширенные возможности, с которыми вы, возможно, знакомы при торговле традиционными активами.

    Что такое стоп-рынок?

    Стоп-рыночный ордер - это тип стоп-лосса, предназначенный для ограничения суммы денег, которую трейдер может потерять в одной сделке. Это может быть приказ на покупку или продажу, и он сработает только в том случае, если рыночная цена на эту акцию, ценную бумагу или товар достигнет указанного уровня.Когда рынок движется быстро, окончательная цена сделки может быть хуже, чем цена, установленная в стоп-рыночном ордере.

    Поскольку успешная торговля - это минимизация потерь и максимизация прибыли, каждый профессиональный трейдер имеет в виду цену, когда сделка зашла слишком далеко на юг, и ему нужно выйти. Стоп-рыночные приказы делают этот порог официальным и избавляют вас от необходимости постоянно следить за рынком, чтобы ограничить свои потери. Вот посмотрите, как работают эти рыночные ордера, и сравните его с другим важным типом стоп-лосса: стоп-лимитным ордером.

    Что такое стоп-рыночный ордер

    ?

    Стоп-рыночный ордер, часто называемый просто стоп-ордером, предназначен для защиты трейдера от убытков, если рынок уйдет слишком далеко в неправильном направлении. Он устанавливает цену срабатывания, по которой размещается заказ на покупку или продажу. Торговля не состоится, если цена не достигнет этого триггера.

    Стоп-ордер на продажу будет размещен ниже текущего рыночного уровня, чтобы предотвратить слишком большие убытки при продаже, в то время как стоп-ордер на покупку будет размещен выше текущего рыночного уровня, чтобы захватить акцию, прежде чем она станет слишком дорогой.

    Рыночные ордера стоп-лосс используют стоп-рыночные ордера в качестве базового типа ордера. Если рыночная цена достигает назначенной цены стоп-приказа, он становится «живым» и исполняется как рыночный.

    Рыночные ордера всегда исполняются, если цена достигает указанного уровня. Поскольку ордер не будет исполнен, пока не будет достигнута эта точка, это означает, что рыночный ордер всегда будет выводить трейдера из проигрышной сделки. Однако рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной текущей цене.Это означает, что стоп-лосс может быть исполнен потенциально по любой цене, и не обязательно точно по указанной цене. Когда рынок движется быстро, рыночный ордер стоп-лосс может быть исполнен или исполнен по гораздо худшей цене, чем ожидалось.

    • Альтернативное имя : Хотя рыночный стоп-ордер - это всего лишь один из типов стоп-лоссов, «стоп-ордер» - или просто «стоп-ордер» - часто используется для обозначения рыночного стоп-ордера.

    Как работает стоп-рыночный ордер

    Предположим, вы покупаете акцию по 30 долларов и размещаете стоп-рыночный ордер на продажу по 29 долларов.90. По акциям публикуются основные новости, и все покупатели выбирают свои заявки примерно из 30 долларов. Никто не желает покупать, кроме как по цене 29,60 доллара, когда у кого-то еще есть заказ на покупку по этой цене.

    Как только цена упадет ниже 29,90 долларов, ваш рыночный ордер стоп-лосс будет искать всех, кто желает купить по цене 29,90 долларов или ниже. Поскольку ближайший покупатель стоит 29,60 доллара, ваш рыночный ордер стоп-лосс будет исполнен именно здесь. В этом случае вы ожидали потерять всего 10 центов на акцию, но вместо этого потеряли 40 центов.Это называется проскальзыванием, и это обычная проблема для любого типа рыночного ордера.

    Проскальзывание менее вероятно, если вы избегаете дневной торговли волатильными активами или активами с очень низким объемом. Также разумно избегать удержания позиций во время крупных выпусков новостей, связанных с активом, которым вы торгуете, поскольку такие новостные события могут вызвать значительное проскальзывание.

    Хотя проскальзывание может привести к более значительным потерям, чем вы ожидали, рыночный ордер по-прежнему выводит вас из вашей позиции и защищает от дальнейших потенциальных убытков.Кроме того, проскальзывание происходит не постоянно. В нормальных условиях рыночный ордер стоп-лосс выводит трейдера по ожидаемой цене.

    Стоп-лимит

    Приказы

    Лимитные стоп-ордера - это стоп-ордера, которые используют лимитные ордера в качестве основного типа ордера. Стоп-лимитные ордера обычно используют две разные цены - стоп-цену и лимитную цену. Ордер не становится активным на рынке до тех пор, пока не достигнет стоп-цены, после чего лимитный ордер становится активным.

    Лимитные ордера исполняются только по цене ордера (или по более выгодной цене, если таковая имеется). Поскольку рынок может двигаться в противоположном направлении, лимитные ордера не всегда исполняются. Это означает, что лимитный приказ стоп-лосс не может вывести трейдера из убыточной сделки. Когда рынок движется быстро (или если рынок имеет большой спред спроса и предложения), лимитный ордер стоп-лосс может оставаться невыполненным на неопределенный срок, подвергая трейдера все большим и большим убыткам. Он также может, в некоторых случаях, сэкономить трейдер немного денег.

    Как работает стоп-лимитный ордер

    Например, предположим, что вы покупаете акцию по цене 27 долларов и размещаете лимитный стоп-ордер со стопом на уровне 26,50 долларов и лимитом на уровне 26 долларов. Это означает, что стоп-приказ станет активным, если цена упадет ниже 26,50 долларов США, и будет продаваться, пока рынок будет выше 26 долларов США.

    Представьте, что на рынок поступает большой заказ на продажу, поглощающий все заказы на покупку вплоть до 25 долларов. Теперь ваш ордер активен, потому что цена упала ниже 26,50 долларов США, но он не будет исполнен, пока цена снова не достигнет предельной цены в 26 долларов США.Через несколько мгновений цена может вырасти до 26 долларов, и вы получите желаемую минимальную цену. Если бы стоп-лосс был рыночным ордером, он взял бы любую цену, которую он мог бы получить, вынудив вас выйти на 25 долларов. Если рынок вернется вверх, лимитный ордер может сэкономить вам 1 доллар на акцию.

    Однако это работает только в том случае, если цена возвращается к цене стоп-лимитного ордера. Если цена продолжает идти неверным путем, использование стоп-лимитного ордера не выведет вас из сделки, и убыток по сделке будет расти.В приведенном выше примере, если цена упадет до 25 долларов без выполнения вашего стоп-лимитного ордера, а затем продолжает падать, вы можете столкнуться с неопределенными потерями.

    Stop Market vs. Stop Limit

    Стоп-рыночный ордер Стоп-лимитный ордер
    Выполняется только в том случае, если рынок достигает стоп-цены или хуже Выполняется только тогда, когда рынок достигает стоп-цены, но остается выше лимитной цены
    Всегда будет выполняться, если рынок достигнет этой или худшей цены Не будет выполняться, если одно из этих условий не выполняется.
    Товар для предотвращения дальнейших потерь по сделке Может не предотвратить крупные убытки по сделке
    Убытки могут быть больше ожидаемых Хорошая стратегия, если вы ожидаете, что цена вернется в норму, но рискованно

    Какой тип заказа мне использовать?

    В общем случае стоп-лосс должны быть рыночными.Вся суть стоп-лосса заключается в выходе из сделки, а стоп-ордер - единственный тип ордера, который всегда будет выполнять это. потенциальный убыток, который может возникнуть в результате того, что сделка не закрыта вообще (из-за невыполненного стоп-лимитного ордера).

    Кроме того, проскальзывания обычно можно избежать, торгуя крупными активами и не удерживая позиции во время основных новостных событий. Хотя обычно вы можете минимизировать проскальзывание, проблема невыполнения стоп-лимитного ордера может быть гораздо более серьезной, особенно если вы не сидите за компьютером, чтобы выйти из сделки, если убыток продолжает расти.

    Однако стоп-лимитные приказы могут быть полезны, если у вас есть терпение и уверенность в том, что цена акций восстановится. Когда цены движутся быстро, некоторые трейдеры предпочитают переждать, чем соглашаться с внезапным значительным падением цены. Если вы готовы пойти на риск, это может быть эффективной стратегией.

    Ключевые выводы

    • Рыночный стоп-ордер, также называемый стоп-ордером, - это тип стоп-ордера, предназначенный для минимизации убытков в сделке.
    • Стоп-рыночные ордера становятся рыночными, как только достигается стоп-цена, и затем исполняются по любой преобладающей рыночной цене.
    • Эти приказы всегда помогут вам выйти из убыточной сделки, но убытки могут быть больше, чем ожидалось.
    • Другой тип стоп-лосса, стоп-лимит, является более сложным и рискованным, но может ограничить убытки для терпеливых трейдеров.

    Что такое стоп-лимитный ордер?

    TL; DR

    Стоп-лимитный ордер объединяет стоп-лосс и лимитный ордер. Стоп-лимитные приказы позволяют трейдерам устанавливать минимальную сумму прибыли, которую они счастливы получить, или максимальную, которую они готовы потратить или потерять в сделке.После того, как вы установите стоп-лимитный ордер и цена срабатывания будет достигнута, лимитный ордер будет размещен автоматически, даже если вы вышли из системы или находитесь в автономном режиме. Вы можете стратегически размещать стоп-лимитные ордера, учитывая уровни сопротивления и поддержки, а также волатильность актива.

    В стоп-лимитном ордере стоп-цена - это цена срабатывания биржи для размещения лимитного ордера. Лимитная цена - это цена, по которой будет размещен ваш ордер. Вы можете настроить предельную цену, которая обычно устанавливается выше стоп-цены для ордера на покупку и ниже для ордера на продажу.Эта разница учитывает изменения рыночной цены между моментом срабатывания стоп-цены и размещением лимитного ордера.

    Если вы хотите начать активную торговлю, а не HODL, вам, вероятно, потребуется использовать не только рыночные ордера. Стоп-лимитный ордер обеспечивает больший контроль и возможность настройки. Эта концепция может сбивать с толку новичков, поэтому давайте сначала рассмотрим ключевые различия между лимитными, стоп-лоссами и стоп-лимитами.

    Лимитные ордера, стоп-ордера и стоп-лимит ордера являются одними из наиболее распространенных типов ордеров.Лимитные ордера позволяют вам устанавливать диапазон цен, по которым вы готовы торговать, стоп-ордер устанавливает стоп-цену, которая запускает рыночный ордер, а стоп-лимитный ордер сочетает в себе эти два аспекта. Давайте углубимся в подробности:

    Лимитный ордер

    Когда вы устанавливаете лимитный ордер, вы выбираете максимальную цену покупки или минимальную цену продажи. Ваша биржа автоматически попытается исполнить лимитный ордер, когда рыночная цена соответствует вашей лимитной цене или превышает ее. Эти ордера полезны, когда у вас есть целевая цена входа или выхода и вы не против дождаться, пока рынок выполнит ваши условия.

    Обычно трейдеры размещают лимитные ордера на продажу выше текущей рыночной цены и лимитные ордера на покупку ниже текущей рыночной цены. Если вы разместите лимитный ордер по текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет выполнен в течение нескольких секунд (если только это не рынок с низкой ликвидностью).

    Например, если рыночная цена Биткойна составляет 32 000 долларов США (BUSD), вы можете установить лимитный ордер на покупку на уровне 31 000 долларов США для покупки BTC, как только цена достигнет 31 000 долларов США или ниже. Вы также можете разместить лимитный ордер на продажу на уровне 33000 долларов США, что означает, что биржа продаст ваши BTC, если цена упадет до 33000 долларов США или выше.

    Стоп-лосс

    Стоп-лосс указывает бирже купить или продать актив, как только рыночная цена достигнет определенной цены или пройдет через нее. Этот механизм запускает рыночный ордер, поэтому окончательная цена может варьироваться. Это означает, что стоп-лосс отличается от лимитного, который может быть исполнен только по вашей лимитной цене или лучше .

    Например, вы можете установить стоп-лосс на продажу BTC, если рыночная цена упадет до 29 900 долларов США (BUSD). Стоп-приказ срабатывает, когда цена достигает 29 900 долларов, но исполненная цена может немного отличаться, поскольку система использует рыночный приказ для продажи как можно скорее.

    Трейдеры могут разместить стоп-лосс ниже текущей рыночной цены и тейк-профит выше рыночной цены. Согласно условиям, стоп-лосс может помочь предотвратить большие убытки, а тейк-профит позволяет вам зафиксировать прибыль, даже когда вы отсутствуете.

    Стоп-лимитный ордер

    Как уже упоминалось, стоп-лимитный ордер объединяет стоп-ордер и лимитный ордер. Стоп-приказ добавляет цену срабатывания биржи для размещения вашего лимитного ордера. Посмотрим, как это работает.

    Лучший способ понять стоп-лимитный ордер - разбить его на части. Стоп-цена действует как триггер для размещения лимитного ордера. Когда рынок достигает стоп-цены, он автоматически создает лимитный ордер с произвольной ценой (лимитная цена ).

    Хотя стоповая и лимитная цены могут быть одинаковыми, это не является обязательным требованием. Фактически, для вас было бы безопаснее установить стоп-цену (цену срабатывания) немного выше, чем лимитная цена для ордеров на продажу. Для ордеров на покупку вы можете установить стоп-цену немного ниже лимитной.Это увеличивает шансы на исполнение вашего лимитного ордера после его срабатывания.

    Buy stop-limit

    Представьте, что BNB сейчас стоит 300 долларов (BUSD), и вы хотели бы купить, когда он начинает входить в бычий тренд. Однако вы не хотите платить слишком много за BNB, если он быстро начинает расти, поэтому вам нужно ограничить цену, которую вы будете платить.

    Предположим, что ваш технический анализ говорит вам, что восходящий тренд может начаться, если рынок прорвется выше 310 долларов. Вы решаете использовать стоп-лимитный ордер на покупку для открытия позиции на случай прорыва.Вы устанавливаете стоп-цену на уровне 310 долларов и лимитную цену на уровне 315 долларов. Как только BNB достигает 310 долларов, размещается лимитный ордер на покупку BNB по цене 315 долларов. Обратите внимание, что ваша предельная цена составляет 315 долларов, поэтому, если рынок слишком быстро поднимется выше нее, ваш ордер может быть выполнен не полностью.

    Стоп-лимит продажи

    Представьте, что вы купили BNB по 285 долларов (BUSD), а теперь он стоит 300 долларов. Чтобы предотвратить убытки, вы решаете использовать стоп-лимит для продажи BNB, если цена упадет до вашего входа. Вы устанавливаете стоп-лимитный ордер на продажу со стоп-ценой 289 долларов и лимитной ценой 285 долларов (цена, по которой вы купили BNB).Если цена достигнет 289 долларов, будет размещен лимитный ордер на продажу BNB по 285 долларов.

    Стоп-лимитные ордера - хороший выбор, если вы хотите купить или продать актив, но не любой ценой. Простое использование обычных стоп-ордеров (которые запускают рыночные ордера) может привести к потере прибыли или выплате больше, чем вы намереваетесь, особенно если актив нестабилен или не имеет ликвидности. Стоп-лосс будет исполнен по доступной рыночной цене, что может дать вам цену, которая вам не понравится.

    Установив стоп-лимитный ордер на продажу, вы можете быть уверены, что цена не будет отличаться от установленной вами.Стоп-лимитные приказы позволяют фиксировать прибыль, когда рынок идет вверх, или покупать актив, когда рынок идет вниз. Хотя исполнение вашего лимитного ордера не гарантировано, вы всегда получите желаемую или лучшую цену.

    Допустим, вы только что купили пять BTC по цене 31 820,50 долларов США (BUSD), потому что считаете, что цена скоро начнет расти.

    В этой ситуации вы можете установить стоп-лимитный ордер на продажу, чтобы уменьшить свои убытки, если ваше предположение неверно и цена начнет падать. Для этого войдите в свою учетную запись Binance и перейдите на рынок BTC / BUSD.Затем щелкните вкладку [Stop-limit] и установите стоп-лимит и цену, а также количество BTC для продажи.

    Если вы считаете, что 31 820 долларов является надежным уровнем поддержки, вы можете установить стоп-лимитный ордер чуть ниже этой цены (в случае, если он не удерживается). В этом примере мы разместим стоп-лимитный ордер на 5 BTC со стоп-ценой 31 790 долларов и лимитной ценой 31 700 долларов. Давайте рассмотрим это шаг за шагом.

    Когда вы нажмете [Продать BTC], появится окно подтверждения. Убедитесь, что все правильно, и нажмите [Разместить заказ] для подтверждения.После размещения стоп-лимитного ордера вы увидите подтверждающее сообщение. Вы также можете прокручивать вниз, чтобы просматривать открытые заказы и управлять ими.

    Обратите внимание, что стоп-лимитный ордер будет размещен только в том случае, если и когда будет достигнута стоп-цена. Лимитный ордер будет исполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены. Если ваш лимитный ордер сработает (по стоп-цене), но рыночная цена не достигает установленной вами цены, лимитный ордер останется открытым.

    Иногда вы можете оказаться в ситуации, когда цена падает слишком быстро, и ваш стоп-лимитный ордер пропускается без исполнения.В этом случае вам может потребоваться обращение к рыночным ордерам, чтобы быстро выйти из сделки.

    Стоп-лимитный ордер позволяет настраивать и планировать свои сделки. Мы не всегда можем проверять цены, особенно на криптовалютном рынке 24/7. Еще одно преимущество состоит в том, что стоп-лимитный ордер позволяет вам установить подходящую сумму прибыли для фиксации. Без ограничения ваш ордер будет исполнен по рыночной цене. Некоторые трейдеры предпочитают удерживать, чем продавать любой ценой.

    Стоп-лимитные ордера имеют те же недостатки, что и лимитные ордера, в основном потому, что нет гарантии, что они будут выполнены.Лимитный ордер начнет исполняться только тогда, когда он достигнет указанной цены или лучше . Однако эта цена может никогда не быть реализована. Даже если вы можете создать разрыв между вашей лимитной и стоп-ценой, иногда этого разрыва может быть недостаточно. Активы с высокой волатильностью могут превышать спред, который вы размещаете в своем ордере.

    Ликвидность также может быть проблемой, если не хватает покупателей для выполнения вашего заказа. Если вы беспокоитесь о том, что ваши заказы выполняются только частично, подумайте об использовании fill или kill. Эта опция указывает, что ваш ордер должен выполняться только в том случае, если он может быть выполнен полностью.Однако учтите, что чем больше условий вы добавите к своему заказу, тем меньше вероятность его выполнения.

    Теперь мы изучили стоп-лимит ордера, как лучше всего их использовать? Вот несколько основных торговых стратегий, позволяющих повысить эффективность ваших стоп-лимитных ордеров и избежать их недостатков.

    1. Изучите волатильность актива, на который вы размещаете стоп-лимитный ордер. Мы уже рекомендовали установить небольшой спред между стоп-ордером и лимитным ордером, чтобы увеличить шансы на исполнение вашего лимитного ордера.Однако, если актив, которым вы торгуете, нестабилен, вам может потребоваться немного увеличить спред.

    2. Подумайте о ликвидности актива, которым вы торгуете. Стоп-лимитные ордера особенно полезны при торговле активами с большим спредом спроса и предложения или низкой ликвидностью (чтобы избежать нежелательных цен, вызванных проскальзыванием).

    3. Используйте технический анализ для определения ценовых уровней. Рекомендуется установить стоп-цену на уровне поддержки или сопротивления актива. Один из способов определения этих уровней - технический анализ.Например, вы можете использовать стоп-лимитный ордер на покупку со стоп-ценой чуть выше важного уровня сопротивления, чтобы воспользоваться преимуществом прорыва. Или стоп-лимитный ордер на продажу чуть ниже уровня поддержки, чтобы убедиться, что вы выйдете до того, как рынок продолжит падать. Если вы не уверены, какие уровни поддержки и сопротивления, посмотрите Основы объяснения поддержки и сопротивления .

    Стоп-лимитный ордер - это мощный инструмент, который может предоставить вам больше возможностей для торговли, чем простые рыночные ордера.Существует также дополнительное преимущество, заключающееся в том, что для выполнения заказа не нужно активно торговать. Комбинируя несколько стоп-лимитных ордеров, можно легко управлять своими активами независимо от того, падает ли цена или растет.

alexxlab

*

*

Top